利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

(前年同期1,119,742千円(流入))となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有価証券の償還及び有形固定資産の取得により(流入)970,786千
円(前年同期14,986千円(流出))となりました。

2017/12/19 9:24

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当中間会計期間末におけるキャッシュ・フローの状況は、営業活動によるキャッシュ・フローについては、売上債権である建設事業未収入金の回収などにより1,326,358千円の収入となりました。
一方、投資活動によるキャッシュ・フローは、有価証券の償還及び有形固定資産の取得により970,786千円
の収入、財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入金の返済により1,125,000千円の支出となりました。

2017/12/19 9:24