利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当事業年度における営業活動によるキャッシュ・フローは、税引前当期純利益142,482千円となったことのほか、減価償却費137,853千円及び建設事業未収入金2,250,000千円の減少等により、 (流入)1,991,422千円(前年同期2,522,914千円(流入))となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産取得及び敷金の差入等により、(流出)435,824千円(前年 同期936,358千円(流入))となりました。
一方、財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入金の返済等により、(流出)2,250,000千円(前年同期 2,250,000千円(流出))となりました。

2019/06/27 9:41