利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間会計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、税引前中間純損失62,770千円に減価償却費106,057千円、建設事業未収入金1,125,000千円の回収など資産・負債の増減などにより(流入)1,199,799千円(前年同期(流入)2,080,436千円)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有価証券の償還及び有形固定資産の取得により(流入)439,366千円(前年同期(流出)1,296,348千円)となりました。 財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入金の返済により(流出)1,125,000千円(前年同期(流出)1,125,000千円)となりました。
これらの結果、当中間会計期間末の現金及び現金同等物残高は、2,623,048千円(前年同期2,316,414千円)となりました。

2020/12/21 11:41