利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間会計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、税引前中間純損失177,898千円に減価償却費104,964千円、建設事業未収入金24,420,100千円の回収など資産・負債の増減などにより(流入)24,760,125千円(前年同期(流入)1,199,799千円)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産等の取得により(流出)123,780千円(前年同期(流入)439,366千円)となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入金の返済により(流出)24,420,100千円(前年同期(流出)1,125,000千円)となりました。

2021/12/21 9:17