利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間会計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、税引前中間純損失143,704千円に減価償却費98,764千円、建設事業未収入金34,883,000千円の回収など資産・負債の増減などにより(流入)35,243,060千円(前年同期(流入)24,760,125千円)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得等により(流出)41,018千円(前年同期(流出)123,780千円)となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入金の返済により(流出)34,883,000千円(前年同期(流出)24,420,100千円)となりました。

2022/12/21 10:57