利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間会計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、税引前中間純損失107,946千円に減価償却費95,091千円、建設事業未収入金34,504,000千円の回収など資産・負債の増減などにより(流入)35,070,632千円(前年同期(流入)35,229,220千円)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得等により(流出)13,338千円(前年同期(流出)144,637千円)となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入金の返済により(流出)34,504,000千円(前年同期(流出)34,721,000千円)となりました。

2024/12/24 10:01