利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における営業活動によるキャッシュ・フローは4億95百万円の資金の増加(前連結会計年度は1億33百万円の資金の減少)となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益の計上4億69百万円、減価償却費の計上3億44百万円といった資金が増加した一方で、営業未払金の減少2億13百万円、預り保証金の減少32百万円、法人税等の支払額1億40百万円等による資金の減少が発生したことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における投資活動によるキャッシュ・フローは3億26百万円の資金の増加(前連結会計年度は5億86百万円の資金の減少)となりました。これは主に、定期預金の払戻しによる収入2億16百円、定期預金の預入れによる支出1億23百万円、有形固定資産の取得による支出51百万円、無形固定資産の取得による支出33百万円、有価証券の売却による収入4億円、投資有価証券の取得による支出92百万円等が発生したことによるものであります。

2016/07/22 16:15