農協観光のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2025年11月14日 10:43
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1億4920万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1293万、営業活動によるキャッシュ・フロー -13億5731万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | -2,479 | 396 | -31 | -2,083 | -64 | 3,498 | 通期 | 496 | 326 | -79 | 822 | -85 | 6,355 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | -2,308 | 24 | -49 | -2,284 | -28 | 4,018 | 通期 | 391 | 11 | -63 | 402 | -48 | 6,695 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | -2,158 | -25 | -50 | -2,184 | -27 | 4,464 | 通期 | 344 | -106 | -63 | 238 | -85 | 6,868 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | -2,823 | -10 | -50 | -2,833 | -31 | 3,997 | 通期 | -5 | -75 | -64 | -80 | -76 | 6,723 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | -2,768 | -37 | -33 | -2,805 | -110 | 3,886 | 通期 | -2,484 | -173 | -47 | -2,657 | -145 | 4,018 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -1,977 | 2 | 585 | -1,975 | -29 | 2,629 | 通期 | -3,265 | 3 | 1,069 | -3,262 | -30 | 1,827 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | -2,413 | 817 | 3,484 | -1,597 | -26 | 3,714 | 通期 | -3,476 | 930 | 3,468 | -2,546 | -62 | 2,749 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -1,333 | 31 | -16 | -1,302 | -8 | 1,431 | 通期 | -772 | -40 | 3,067 | -812 | -79 | 5,004 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | -959 | -76 | -25 | -1,035 | -76 | 3,944 | 通期 | 530 | -94 | -174 | 436 | -95 | 5,267 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | -2,046 | -6 | -149 | -2,052 | -6 | 3,066 | 通期 | -178 | -8 | -298 | -186 | -8 | 4,782 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | -1,357 | -13 | -149 | -1,370 | -14 | 3,263 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2016年3月（連）
- 8億2187万
- 2017年3月（連） -51.04%
- 4億240万
- 2018年3月（連） -40.88%
- 2億3788万
- 2019年3月（連） マイ転
- -7964万
- 2020年3月（連） 大幅減
- -26億5702万
- 2021年3月（連） -22.77%
- -32億6208万
- 2022年3月（連）
- -25億4577万
- 2023年3月（連）
- -8億1211万
- 2024年3月（連） プラ転
- 4億3596万
- 2025年3月（連） マイ転
- -1億8591万
設備投資#5*
- 2016年3月（連）
- -8489万
- 2017年3月（連）減少-43.67%
- -4781万
- 2018年3月（連）増加+77.96%
- -8509万
- 2019年3月（連）減少-10.74%
- -7595万
- 2020年3月（連）増加+91.47%
- -1億4542万
- 2021年3月（連）減少-79.21%
- -3023万
- 2022年3月（連）増加+106.63%
- -6248万
- 2023年3月（連）増加+26.61%
- -7911万
- 2024年3月（連）増加+20.33%
- -9519万
- 2025年3月（連）減少-91.94%
- -767万
営業CFマージン
- 2016年3月（連）
- 4.17%
- 2017年3月（連）
- 3.5%
- 2018年3月（連）
- 3.16%
- 2019年3月（連）
- -0.04%
- 2020年3月（連）
- -27.54%
- 2021年3月（連）
- -241.4%
- 2022年3月（連）
- -116.36%
- 2023年3月（連）
- -9.76%
- 2024年3月（連）
- 3.29%
- 2025年3月（連）
- -0.99%
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