農協観光のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年6月29日 16:10
- 【資料】
- 有価証券報告書-第33期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -5,100,016 | -1,657,364 |
| 減価償却費 | 244,187 | 197,830 |
| 減損損失 | 434,673 | 9,987 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 3,810 | -772,504 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,047 | -4,704 |
| 支払利息 | 12,160 | 190,349 |
| 為替差損益（△は益） | -808 | -1 |
| 受取保険金 | -9,267 | -11,975 |
| 雇用調整助成金 | -619,962 | -303,548 |
| 盗難関連受取保険金 | -19,692 | － |
| 旅行特別補償 | 9,276 | 11,975 |
| 盗難関連損失 | 24,615 | 32,091 |
| 早期退職費用 | 60,839 | 13,227 |
| 臨時休業による損失 | 158,131 | － |
| 店舗閉鎖損失 | 45,076 | 2,309 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | 289,734 | － |
| 営業未収入金及び契約資産の増減額（△は増加） | － | -63,977 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -215,067 | 321,761 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -169 | -31 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 35,064 | 16,118 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | -712 | － |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | -439,467 | -18,697 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 703,668 | -668,690 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -42,099 | 192,659 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 2,547 | -12,997 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,930 | 3,120 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 1,275,252 | 256,974 |
| 役員退任慰労引当金の増減額（△は減少） | -79,450 | -6,250 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -381,926 | -284,727 |
| 旅行券引換引当金の増減額（△は減少） | 81,788 | -817,950 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -22,300 | -122,096 |
| その他 | -20,013 | 3,480 |
| 小計 | -3,583,104 | -3,493,633 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,055 | 4,712 |
| 利息の支払額 | -12,915 | -191,103 |
| 保険金の受取額 | 9,267 | 11,975 |
| 雇用調整助成金の受取額 | 581,322 | 316,856 |
| 盗難関連保険金の受取額 | 19,692 | － |
| 旅行特別補償の支払額 | -9,276 | -11,975 |
| 盗難関連支出 | -19,650 | － |
| 早期退職費用の支払額 | -49,110 | -11,729 |
| 臨時休業による損失の支払額 | -158,131 | － |
| 店舗閉鎖損失の支払額 | -9,566 | -35,510 |
| 法人税等の支払額 | -38,380 | -65,738 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,264,797 | -3,476,146 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -94,000 | -1,127,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 124,000 | 47,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -27,394 | -62,283 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 2,103,600 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,845 | -199 |
| 従業員に対する貸付けによる支出 | -500 | -500 |
| 従業員に対する貸付金の回収による収入 | 3,459 | 3,277 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -33,522 |
| その他 | -10 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,709 | 930,371 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 800,000 | 1,400,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -300,000 | -1,900,000 |
| リース債務の返済による支出 | -30,560 | -31,667 |
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | 4,000,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,069,439 | 3,468,332 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 808 | 1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,191,839 | 922,559 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,826,592 | 2,749,151 |
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