有価証券報告書-第33期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【提出】
- 2022年6月29日 16:10
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- 有価証券報告書-第33期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2021年3月31日 | 2022年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,873,592 | 3,876,151 |
| 営業未収入金 | 74,693 | － |
| 未収手数料 | 16,830 | － |
| 営業未収入金及び契約資産 | － | 155,501 |
| 貯蔵品 | 25,349 | 17,051 |
| 前渡金 | 157,070 | 101,570 |
| その他 | 411,508 | 140,985 |
| 貸倒引当金 | -55 | -23 |
| 流動資産計 | 2,558,990 | 4,291,236 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 5,378,205 | 2,572,797 |
| 減価償却累計額 | -3,663,040 | -2,108,221 |
| 建物及び構築物（純額） | 1,715,165 | 464,575 |
| 機械装置 | 107,894 | － |
| 減価償却累計額 | -102,157 | － |
| 機械装置（純額） | 5,737 | － |
| 工具 | 600,574 | 561,805 |
| 減価償却累計額 | -508,685 | -485,984 |
| 工具 | 91,889 | 75,820 |
| 土地 | 519,729 | 445,691 |
| リース資産（純額） | 153,916 | 125,501 |
| 有形固定資産合計 | 2,486,437 | 1,111,589 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 302,730 | 204,957 |
| その他 | 62,991 | 62,835 |
| 無形固定資産合計 | 365,721 | 267,793 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 372,676 | 352,358 |
| 出資金 | 1,010 | 1,010 |
| 従業員に対する長期貸付金 | 6,579 | 3,801 |
| 差入保証金 | 324,746 | 308,627 |
| その他 | 766 | 888 |
| 貸倒引当金 | -356 | -356 |
| 投資その他の資産合計 | 705,421 | 666,330 |
| 固定資産計 | 3,557,581 | 2,045,712 |
| 資産の部合計 | 6,116,571 | 6,336,949 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 営業未払金 | 542,403 | 523,705 |
| 未払金 | 1,221,960 | 558,992 |
| 短期借入金 | 500,000 | － |
| リース債務 | 31,667 | 32,815 |
| 未払事業所税 | 9,005 | 3,282 |
| 未払法人税等 | 74,665 | 9,006 |
| 未払消費税等 | 22,567 | 215,227 |
| 前受金 | 20,867 | 7,869 |
| 預り金 | 513,359 | 78,427 |
| 前受収益 | 18,212 | 2,802 |
| 賞与引当金 | － | 3,120 |
| 資産除去債務 | 33,618 | － |
| 仮受旅行券 | 1,772,647 | 2,550,778 |
| 仮受金 | 41,691 | 47,273 |
| その他 | 1,890 | － |
| 流動負債計 | 4,804,556 | 4,033,300 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 600,000 | 4,600,000 |
| リース債務 | 154,220 | 121,404 |
| 役員退任慰労引当金 | 28,840 | 22,590 |
| 退職給付に係る負債 | 2,332,875 | 1,867,830 |
| 旅行券引換引当金 | 817,950 | － |
| 資産除去債務 | 61,031 | 44,154 |
| 長期預り保証金 | 203,707 | 81,611 |
| 繰延税金負債 | 27,023 | 29,892 |
| 固定負債計 | 4,225,649 | 6,767,484 |
| 負債の部合計 | 9,030,205 | 10,800,784 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,800,000 | 100,000 |
| 利益剰余金 | -4,594,825 | -4,608,757 |
| 株主資本合計 | -2,794,825 | -4,508,757 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 26,897 | 10,310 |
| 退職給付に係る調整累計額 | -145,705 | 34,612 |
| その他の包括利益累計額合計 | -118,808 | 44,922 |
| 純資産の部合計 | -2,913,634 | -4,463,835 |
| 負債・純資産合計 | 6,116,571 | 6,336,949 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2021年3月31日 | 2022年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,512,724 | 3,526,576 |
| 営業未収入金 | 68,079 | － |
| 未収手数料 | 38,217 | － |
| 営業未収入金及び契約資産 | － | 174,604 |
| 貯蔵品 | 11,522 | 5,357 |
| 前渡金 | 150,332 | 94,610 |
| 前払費用 | 33,746 | 35,905 |
| 未収収益 | 5 | 2 |
| 未収入金 | 244,595 | 83,417 |
| その他 | 123,486 | 19,199 |
| 貸倒引当金 | -19 | -23 |
| 流動資産計 | 2,182,689 | 3,939,649 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 1,706,191 | 453,377 |
| 構築物 | 8,905 | 7,941 |
| 機械及び装置 | 5,737 | － |
| 工具 | 91,634 | 75,662 |
| 土地 | 519,729 | 445,691 |
| リース資産 | 153,916 | 125,501 |
| 有形固定資産合計 | 2,486,114 | 1,108,174 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 293,180 | 198,260 |
| 電話加入権 | 61,608 | 61,452 |
| 無形固定資産合計 | 354,788 | 259,712 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 348,202 | 328,590 |
| 関係会社株式 | 38,200 | 38,200 |
| 出資金 | 1,010 | 1,010 |
| 従業員に対する長期貸付金 | 6,579 | 3,977 |
| 差入保証金 | 322,819 | 298,221 |
| その他 | 712 | 712 |
| 貸倒引当金 | -356 | -356 |
| 投資その他の資産合計 | 717,166 | 670,356 |
| 固定資産計 | 3,558,069 | 2,038,243 |
| 資産の部合計 | 5,740,759 | 5,977,892 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 営業未払金 | 479,965 | 487,552 |
| 未払金 | 1,216,786 | 556,719 |
| 短期借入金 | 500,000 | － |
| リース債務 | 31,667 | 32,815 |
| 未払事業所税 | 9,005 | 3,282 |
| 未払法人税等 | 74,310 | 8,167 |
| 未払消費税等 | 22,567 | 207,733 |
| 前受金 | 20,716 | 8,196 |
| 預り金 | 511,734 | 77,814 |
| 前受収益 | 20,209 | 2,802 |
| 資産除去債務 | 33,618 | － |
| 仮受旅行券 | 1,772,647 | 2,550,778 |
| 仮受金 | 41,640 | 47,395 |
| その他 | 1,890 | － |
| 流動負債計 | 4,736,760 | 3,983,258 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 600,000 | 4,600,000 |
| リース債務 | 154,220 | 121,404 |
| 役員退任慰労引当金 | 26,950 | 18,180 |
| 退職給付引当金 | 2,173,482 | 1,886,938 |
| 旅行券引換引当金 | 817,950 | － |
| 資産除去債務 | 61,031 | 44,154 |
| 長期預り保証金 | 203,707 | 81,611 |
| 繰延税金負債 | 27,023 | 29,892 |
| 固定負債計 | 4,064,365 | 6,782,181 |
| 負債の部合計 | 8,801,125 | 10,765,440 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,800,000 | 100,000 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 80,200 | － |
| その他利益剰余金 | | |
| 固定資産圧縮積立金 | 9,972 | － |
| 別途積立金 | 1,370,000 | － |
| 繰越利益剰余金 | -6,350,562 | -4,901,569 |
| 利益剰余金合計 | -4,890,389 | -4,901,569 |
| 株主資本合計 | -3,090,389 | -4,801,569 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 30,023 | 14,021 |
| その他の包括利益累計額合計 | 30,023 | 14,021 |
| 純資産の部合計 | -3,060,366 | -4,787,547 |
| 負債・純資産合計 | 5,740,759 | 5,977,892 |
