前期
次期
貸借対照表（千円）
勘定科目	2021年3月31日	2022年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	1,873,592	3,876,151
営業未収入金	74,693	－
未収手数料	16,830	－
営業未収入金及び契約資産	－	155,501
貯蔵品	25,349	17,051
前渡金	157,070	101,570
その他	411,508	140,985
貸倒引当金	-55	-23
流動資産計	2,558,990	4,291,236
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物	5,378,205	2,572,797
減価償却累計額	-3,663,040	-2,108,221
建物及び構築物（純額）	1,715,165	464,575
機械装置	107,894	－
減価償却累計額	-102,157	－
機械装置（純額）	5,737	－
工具	600,574	561,805
減価償却累計額	-508,685	-485,984
工具	91,889	75,820
土地	519,729	445,691
リース資産（純額）	153,916	125,501
有形固定資産合計	2,486,437	1,111,589
無形固定資産
ソフトウエア	302,730	204,957
その他	62,991	62,835
無形固定資産合計	365,721	267,793
投資その他の資産
投資有価証券	372,676	352,358
出資金	1,010	1,010
従業員に対する長期貸付金	6,579	3,801
差入保証金	324,746	308,627
その他	766	888
貸倒引当金	-356	-356
投資その他の資産合計	705,421	666,330
固定資産計	3,557,581	2,045,712
資産の部合計	6,116,571	6,336,949
負債の部
流動負債
営業未払金	542,403	523,705
未払金	1,221,960	558,992
短期借入金	500,000	－
リース債務	31,667	32,815
未払事業所税	9,005	3,282
未払法人税等	74,665	9,006
未払消費税等	22,567	215,227
前受金	20,867	7,869
預り金	513,359	78,427
前受収益	18,212	2,802
賞与引当金	－	3,120
資産除去債務	33,618	－
仮受旅行券	1,772,647	2,550,778
仮受金	41,691	47,273
その他	1,890	－
流動負債計	4,804,556	4,033,300
固定負債
長期借入金	600,000	4,600,000
リース債務	154,220	121,404
役員退任慰労引当金	28,840	22,590
退職給付に係る負債	2,332,875	1,867,830
旅行券引換引当金	817,950	－
資産除去債務	61,031	44,154
長期預り保証金	203,707	81,611
繰延税金負債	27,023	29,892
固定負債計	4,225,649	6,767,484
負債の部合計	9,030,205	10,800,784
純資産の部
株主資本
資本金	1,800,000	100,000
利益剰余金	-4,594,825	-4,608,757
株主資本合計	-2,794,825	-4,508,757
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	26,897	10,310
退職給付に係る調整累計額	-145,705	34,612
その他の包括利益累計額合計	-118,808	44,922
純資産の部合計	-2,913,634	-4,463,835
負債・純資産合計	6,116,571	6,336,949

個別決算

貸借対照表（千円）
勘定科目	2021年3月31日	2022年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	1,512,724	3,526,576
営業未収入金	68,079	－
未収手数料	38,217	－
営業未収入金及び契約資産	－	174,604
貯蔵品	11,522	5,357
前渡金	150,332	94,610
前払費用	33,746	35,905
未収収益	5	2
未収入金	244,595	83,417
その他	123,486	19,199
貸倒引当金	-19	-23
流動資産計	2,182,689	3,939,649
固定資産
有形固定資産
建物	1,706,191	453,377
構築物	8,905	7,941
機械及び装置	5,737	－
工具	91,634	75,662
土地	519,729	445,691
リース資産	153,916	125,501
有形固定資産合計	2,486,114	1,108,174
無形固定資産
ソフトウエア	293,180	198,260
電話加入権	61,608	61,452
無形固定資産合計	354,788	259,712
投資その他の資産
投資有価証券	348,202	328,590
関係会社株式	38,200	38,200
出資金	1,010	1,010
従業員に対する長期貸付金	6,579	3,977
差入保証金	322,819	298,221
その他	712	712
貸倒引当金	-356	-356
投資その他の資産合計	717,166	670,356
固定資産計	3,558,069	2,038,243
資産の部合計	5,740,759	5,977,892
負債の部
流動負債
営業未払金	479,965	487,552
未払金	1,216,786	556,719
短期借入金	500,000	－
リース債務	31,667	32,815
未払事業所税	9,005	3,282
未払法人税等	74,310	8,167
未払消費税等	22,567	207,733
前受金	20,716	8,196
預り金	511,734	77,814
前受収益	20,209	2,802
資産除去債務	33,618	－
仮受旅行券	1,772,647	2,550,778
仮受金	41,640	47,395
その他	1,890	－
流動負債計	4,736,760	3,983,258
固定負債
長期借入金	600,000	4,600,000
リース債務	154,220	121,404
役員退任慰労引当金	26,950	18,180
退職給付引当金	2,173,482	1,886,938
旅行券引換引当金	817,950	－
資産除去債務	61,031	44,154
長期預り保証金	203,707	81,611
繰延税金負債	27,023	29,892
固定負債計	4,064,365	6,782,181
負債の部合計	8,801,125	10,765,440
純資産の部
株主資本
資本金	1,800,000	100,000
利益剰余金
利益準備金	80,200	－
その他利益剰余金
固定資産圧縮積立金	9,972	－
別途積立金	1,370,000	－
繰越利益剰余金	-6,350,562	-4,901,569
利益剰余金合計	-4,890,389	-4,901,569
株主資本合計	-3,090,389	-4,801,569
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	30,023	14,021
その他の包括利益累計額合計	30,023	14,021
純資産の部合計	-3,060,366	-4,787,547
負債・純資産合計	5,740,759	5,977,892

農協観光の貸借対照表

連結決算

個別決算

開示資料

決算