農協観光の貸借対照表

【提出】

2023年6月28日 14:59

【資料】

有価証券報告書-第34期(2022/04/01-2023/03/31)

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連結決算

前期
次期
貸借対照表（千円）
勘定科目	2022年3月31日	2023年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	3,876,151	6,131,281
営業未収入金及び契約資産	155,501	650,878
貯蔵品	17,051	14,574
前渡金	101,570	174,001
その他	140,985	124,065
貸倒引当金	-23	-73
流動資産計	4,291,236	7,094,729
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物	2,572,797	2,525,992
減価償却累計額	-2,108,221	-2,092,271
建物及び構築物（純額）	464,575	433,720
工具	561,805	558,568
減価償却累計額	-485,984	-504,223
工具	75,820	54,344
土地	445,691	410,605
リース資産（純額）	125,501	97,085
有形固定資産合計	1,111,589	995,755
無形固定資産
ソフトウエア	204,957	178,418
その他	62,835	62,835
無形固定資産合計	267,793	241,254
投資その他の資産
投資有価証券	352,358	376,862
出資金	1,010	1,010
従業員に対する長期貸付金	3,801	3,547
差入保証金	308,627	256,140
繰延税金資産	－	7,376
その他	888	132
貸倒引当金	-356	－
投資その他の資産合計	666,330	645,068
固定資産計	2,045,712	1,882,078
資産の部合計	6,336,949	8,976,807
負債の部
流動負債
営業未払金	523,705	1,452,440
未払金	558,992	533,514
１年内返済予定の長期借入金	－	33,200
リース債務	32,815	34,008
未払事業所税	3,282	2,052
未払法人税等	9,006	47,152
未払消費税等	215,227	7,326
前受金	7,869	5,224
預り金	78,427	41,115
前受収益	2,802	1,751
賞与引当金	3,120	8,200
仮受旅行券	2,550,778	2,265,817
仮受金	47,273	79,937
流動負債計	4,033,300	4,511,742
固定負債
長期借入金	4,600,000	566,800
リース債務	121,404	87,395
役員退任慰労引当金	22,590	21,420
退職給付に係る負債	1,867,830	1,536,114
資産除去債務	44,154	44,165
長期預り保証金	81,611	69,680
繰延税金負債	29,892	32,835
固定負債計	6,767,484	2,358,410
負債の部合計	10,800,784	6,870,153
純資産の部
株主資本
資本金	100,000	100,000
資本剰余金	－	3,575,000
利益剰余金	-4,608,757	-1,708,571
株主資本合計	-4,508,757	1,966,428
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	10,310	31,024
退職給付に係る調整累計額	34,612	109,201
その他の包括利益累計額合計	44,922	140,225
純資産の部合計	-4,463,835	2,106,654
負債・純資産合計	6,336,949	8,976,807

個別決算

貸借対照表（千円）
勘定科目	2022年3月31日	2023年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	3,526,576	5,757,696
営業未収入金及び契約資産	174,604	651,826
貯蔵品	5,357	4,514
前渡金	94,610	157,153
前払費用	35,905	33,906
未収収益	2	2
未収入金	83,417	66,414
その他	19,199	23,505
貸倒引当金	-23	-50
流動資産計	3,939,649	6,694,969
固定資産
有形固定資産
建物	453,377	422,830
構築物	7,941	7,876
工具	75,662	54,205
土地	445,691	410,605
リース資産	125,501	97,085
有形固定資産合計	1,108,174	992,603
無形固定資産
ソフトウエア	198,260	174,425
電話加入権	61,452	61,452
無形固定資産合計	259,712	235,877
投資その他の資産
投資有価証券	328,590	351,008
関係会社株式	38,200	38,200
出資金	1,010	1,010
従業員に対する長期貸付金	3,977	3,547
差入保証金	298,221	245,729
その他	712	132
貸倒引当金	-356	－
投資その他の資産合計	670,356	639,627
固定資産計	2,038,243	1,868,108
資産の部合計	5,977,892	8,563,078
負債の部
流動負債
営業未払金	487,552	1,436,651
未払金	556,719	522,159
１年内返済予定の長期借入金	－	33,200
リース債務	32,815	34,008
未払事業所税	3,282	2,052
未払法人税等	8,167	41,422
未払消費税等	207,733	－
前受金	8,196	5,224
預り金	77,814	40,553
前受収益	2,802	1,751
仮受旅行券	2,550,778	2,265,817
仮受金	47,395	79,552
流動負債計	3,983,258	4,462,394
固定負債
長期借入金	4,600,000	566,800
リース債務	121,404	87,395
役員退任慰労引当金	18,180	20,160
退職給付引当金	1,886,938	1,632,189
資産除去債務	44,154	44,165
長期預り保証金	81,611	69,680
繰延税金負債	29,892	32,835
固定負債計	6,782,181	2,453,225
負債の部合計	10,765,440	6,915,620
純資産の部
株主資本
資本金	100,000	100,000
資本剰余金
資本準備金	－	25,000
その他資本剰余金	－	3,550,000
資本剰余金合計	－	3,575,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	-4,901,569	-2,060,192
利益剰余金合計	-4,901,569	-2,060,192
株主資本合計	-4,801,569	1,614,807
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	14,021	32,650
その他の包括利益累計額合計	14,021	32,650
純資産の部合計	-4,787,547	1,647,457
負債・純資産合計	5,977,892	8,563,078

農協観光の貸借対照表

連結決算

個別決算

開示資料

決算