農協観光のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -1,657,364 | -585,672 |
| 減価償却費 | 197,830 | 175,723 |
| 減損損失 | 9,987 | 1,926 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -772,504 | 5,066 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,704 | -5,049 |
| 支払利息 | 190,349 | 213,627 |
| 為替差損益（△は益） | -1 | -411 |
| 受取保険金 | -11,975 | -21,390 |
| 雇用調整助成金 | -303,548 | -22,736 |
| 盗難関連受取保険金 | － | -27,000 |
| 旅行特別補償 | 11,975 | 21,399 |
| 盗難関連損失 | 32,091 | － |
| 早期退職費用 | 13,227 | － |
| 店舗閉鎖損失 | 2,309 | － |
| 営業未収入金及び契約資産の増減額（△は増加） | -63,977 | -495,377 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 321,761 | -78,368 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -31 | -305 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 16,118 | 52,487 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | -18,697 | 928,735 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -668,690 | -26,160 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 192,659 | -207,900 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -12,997 | -2,645 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,120 | 5,080 |
| 仮受旅行券の増減額（△は減少） | 737,245 | -284,960 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -480,270 | -5,698 |
| 役員退任慰労引当金の増減額（△は減少） | -6,250 | -1,170 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -284,727 | -257,127 |
| 旅行券引換引当金の増減額（△は減少） | -817,950 | － |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -122,096 | -11,931 |
| その他 | 3,480 | 683 |
| 小計 | -3,493,633 | -629,176 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,712 | 5,049 |
| 利息の支払額 | -191,103 | -214,175 |
| 保険金の受取額 | 11,975 | 21,390 |
| 雇用調整助成金の受取額 | 316,856 | 48,069 |
| 盗難関連保険金の受取額 | － | 27,000 |
| 旅行特別補償の支払額 | -11,975 | -21,399 |
| 早期退職費用の支払額 | -11,729 | － |
| 店舗閉鎖損失の支払額 | -35,510 | － |
| 法人税等の支払額 | -65,738 | -9,218 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,476,146 | -772,460 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,127,000 | -1,127,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 47,000 | 1,127,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -62,283 | -8,925 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,103,600 | 39,200 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -199 | -70,185 |
| 従業員に対する貸付けによる支出 | -500 | -1,000 |
| 従業員に対する貸付金の回収による収入 | 3,277 | 1,254 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -33,522 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 930,371 | -39,655 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | － | 3,100,000 |
| 短期借入れによる収入 | 1,400,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,900,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -31,667 | -32,815 |
| 長期借入れによる収入 | 4,000,000 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,468,332 | 3,067,184 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | 61 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 922,559 | 2,255,129 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,749,151 | 5,004,281 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
