農協観光のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -425,876 | -5,100,016 |
| 減価償却費 | 243,660 | 244,187 |
| 減損損失 | 7,291 | 434,673 |
| 固定資産除却損益（△は益） | 5,118 | 3,810 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,249 | -5,047 |
| 支払利息 | 8,315 | 12,160 |
| 為替差損益（△は益） | 217 | -808 |
| 受取保険金 | -50,800 | -9,267 |
| 雇用調整助成金 | － | -619,962 |
| 盗難関連受取保険金 | － | -19,692 |
| 旅行特別補償 | 50,847 | 9,276 |
| 盗難関連損失 | － | 24,615 |
| 早期退職費用 | － | 60,839 |
| 臨時休業による損失 | － | 158,131 |
| 店舗閉鎖損失 | － | 45,076 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | 1,475,956 | 289,734 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 347,198 | -215,067 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 383 | -169 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 14,912 | 35,064 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | -478 | -712 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | -3,569,970 | -439,467 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -88,762 | 703,668 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -118,350 | -42,099 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -9,504 | 2,547 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -226,910 | -7,930 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -25,512 | 1,275,252 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 23,440 | -79,450 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -5,091 | -381,926 |
| 旅行券引換引当金の増減額（△は減少） | 38,847 | 81,788 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -13,952 | -22,300 |
| その他 | -7,369 | -20,013 |
| 小計 | -2,334,639 | -3,583,104 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,251 | 5,055 |
| 利息の支払額 | -8,315 | -12,915 |
| 保険金の受取額 | 50,800 | 9,267 |
| 雇用調整助成金の受取額 | － | 581,322 |
| 盗難関連保険金の受取額 | － | 19,692 |
| 旅行特別補償の支払額 | -50,847 | -9,276 |
| 盗難関連支出 | － | -19,650 |
| 早期退職費用の支払額 | － | -49,110 |
| 臨時休業による損失の支払額 | － | -158,131 |
| 店舗閉鎖損失の支払額 | － | -9,566 |
| 法人税等の支払額 | -149,502 | -38,380 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,484,253 | -3,264,797 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -124,000 | -94,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 94,000 | 124,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -128,668 | -27,394 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16,760 | -2,845 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -101,670 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 100,000 | － |
| 従業員に対する貸付けによる支出 | -1,500 | -500 |
| 従業員に対する貸付金の回収による収入 | 5,822 | 3,459 |
| その他 | － | -10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -172,776 | 2,709 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 800,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -300,000 |
| リース債務の返済による支出 | -29,495 | -30,560 |
| 長期借入れによる収入 | － | 600,000 |
| 配当金の支払額 | -18,000 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -47,495 | 1,069,439 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -217 | 808 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,704,743 | -2,191,839 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,018,432 | 1,826,592 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
