農協観光のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 58,794 | -425,876 |
| 減価償却費 | 253,236 | 243,660 |
| 減損損失 | － | 7,291 |
| 固定資産除却損益（△は益） | 900 | 5,118 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,257 | -8,249 |
| 支払利息 | 9,341 | 8,315 |
| 為替差損益（△は益） | 304 | 217 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | -116,450 | 1,475,956 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 37,712 | 347,198 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 22 | 383 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 14,295 | 14,912 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | － | -478 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | -116,237 | -3,569,970 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -70,763 | -88,762 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -16,562 | -118,350 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -10,628 | -9,504 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,840 | -226,910 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -14,108 | -25,512 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 19,730 | 23,440 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 92,687 | -5,091 |
| 旅行券引換引当金の増減額（△は減少） | 24,742 | 38,847 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -18,267 | -13,952 |
| その他 | 934 | -7,369 |
| 小計 | 148,267 | -2,334,687 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,260 | 8,251 |
| 利息の支払額 | -9,341 | -8,315 |
| 法人税等の支払額 | -151,721 | -149,502 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -4,535 | -2,484,253 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -94,000 | -124,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 54,000 | 94,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -28,742 | -128,668 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -47,210 | -16,760 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -38,124 | -101,670 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 80,200 | 100,000 |
| 従業員に対する貸付けによる支出 | -4,100 | -1,500 |
| 従業員に対する貸付金の回収による収入 | 2,869 | 5,822 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -75,106 | -172,776 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -28,469 | -29,495 |
| 配当金の支払額 | -36,000 | -18,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -64,469 | -47,495 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -304 | -217 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -144,416 | -2,704,743 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,723,175 | 4,018,432 |
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