農協観光の貸借対照表

【提出】

2020年7月31日 11:36

【資料】

有価証券報告書-第31期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

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連結決算

前期
次期
貸借対照表（千円）
勘定科目	2019年3月31日	2020年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	6,770,175	4,095,432
営業未収入金	1,203,625	192,636
未収手数料	653,589	188,622
貯蔵品	30,609	26,658
前渡金	503,040	183,748
その他	153,025	129,067
貸倒引当金	-196	-101
流動資産計	9,313,870	4,816,064
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物	5,386,152	5,406,481
減価償却累計額	-3,528,782	-3,597,853
建物及び構築物（純額）	1,857,369	1,808,627
機械及び装置	107,894	107,894
減価償却累計額	-101,522	-102,058
機械及び装置（純額）	6,372	5,836
工具	595,202	640,960
減価償却累計額	-517,936	-499,491
工具	77,266	141,469
土地	847,691	847,691
リース資産（純額）	210,747	182,331
有形固定資産合計	2,999,446	2,985,956
無形固定資産
ソフトウエア	498,129	400,977
その他	62,991	62,991
無形固定資産合計	561,120	463,969
投資その他の資産
投資有価証券	500,276	357,683
出資金	1,000	1,000
従業員に対する長期貸付金	13,860	9,538
差入保証金	374,723	359,810
繰延税金資産	1,154,319	－
その他	3,384	2,667
貸倒引当金	－	-478
投資その他の資産合計	2,047,564	730,221
固定資産計	5,608,131	4,180,146
資産の部合計	14,922,002	8,996,211
負債の部
流動負債
営業未払金	4,551,840	981,870
未払金	599,461	510,757
リース債務	29,495	30,560
未払事業所税	4,869	4,811
未払法人税等	150,868	70,680
未払消費税等	183,017	64,666
前受金	27,823	18,319
預り金	106,843	73,008
前受収益	16,151	16,768
賞与引当金	234,840	7,930
仮受旅行券	922,710	927,840
仮受金	50,465	53,041
流動負債計	6,878,388	2,760,254
固定負債
リース債務	216,448	185,887
役員退職慰労引当金	84,850	108,290
退職給付に係る負債	2,875,639	2,784,905
旅行券引換引当金	697,315	736,162
長期預り保証金	239,961	226,008
繰延税金負債	－	35,778
固定負債計	4,114,213	4,077,032
負債の部合計	10,992,602	6,837,287
純資産の部
株主資本
資本金	1,800,000	1,800,000
利益剰余金	2,212,554	566,454
株主資本合計	4,012,554	2,366,454
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	125,992	8,278
退職給付に係る調整累計額	-209,146	-215,809
その他の包括利益累計額合計	-83,154	-207,530
純資産の部合計	3,929,400	2,158,924
負債・純資産合計	14,922,002	8,996,211

個別決算

貸借対照表（千円）
勘定科目	2019年3月31日	2020年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	6,482,399	3,730,697
営業未収入金	1,190,827	180,244
未収手数料	666,830	195,648
貯蔵品	18,266	15,610
前渡金	494,302	173,145
前払費用	70,943	67,814
未収収益	10	8
未収入金	68,591	46,807
その他	11,358	12,910
貸倒引当金	-116	-18
流動資産計	9,003,413	4,422,868
固定資産
有形固定資産
建物	1,848,422	1,799,569
構築物	9,471	9,194
機械及び装置	6,372	5,836
工具	71,875	138,903
土地	847,691	847,691
リース資産	210,747	182,331
有形固定資産合計	2,994,579	2,983,526
無形固定資産
ソフトウエア	492,488	387,160
電話加入権	61,608	61,608
無形固定資産合計	554,096	448,768
投資その他の資産
投資有価証券	376,288	335,141
関係会社株式	38,200	38,200
出資金	1,000	1,000
従業員に対する長期貸付金	13,860	9,538
長期前払費用	296	－
差入保証金	373,385	358,824
繰延税金資産	1,061,806	－
その他	－	478
貸倒引当金	－	-478
投資その他の資産合計	1,864,837	742,705
固定資産計	5,413,513	4,175,000
資産の部合計	14,416,927	8,597,868
負債の部
流動負債
営業未払金	4,517,525	970,484
未払金	591,361	506,846
リース債務	29,495	30,560
未払事業所税	4,869	4,811
未払法人税等	149,003	64,334
未払消費税等	178,392	60,026
前受金	27,823	17,869
預り金	104,679	70,956
前受収益	18,111	18,765
賞与引当金	229,000	－
仮受旅行券	922,710	927,840
仮受金	49,240	53,158
流動負債計	6,822,212	2,725,653
固定負債
リース債務	216,448	185,887
役員退職慰労引当金	70,550	88,790
退職給付引当金	2,558,849	2,555,284
旅行券引換引当金	697,315	736,162
長期預り保証金	239,961	226,008
繰延税金負債	－	35,778
固定負債計	3,783,124	3,827,910
負債の部合計	10,605,337	6,553,564
純資産の部
株主資本
資本金	1,800,000	1,800,000
利益剰余金
利益準備金	78,400	80,200
その他利益剰余金
固定資産圧縮積立金	13,546	11,623
別途積立金	1,370,000	1,370,000
繰越利益剰余金	420,039	-1,230,856
利益剰余金合計	1,881,986	230,966
株主資本合計	3,681,986	2,030,966
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	129,603	13,337
その他の包括利益累計額合計	129,603	13,337
純資産の部合計	3,811,589	2,044,303
負債・純資産合計	14,416,927	8,597,868

農協観光の貸借対照表

連結決算

個別決算

開示資料

決算