有価証券報告書-第31期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【提出】
- 2020年7月31日 11:36
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- 有価証券報告書-第31期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2019年3月31日 | 2020年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 6,770,175 | 4,095,432 |
| 営業未収入金 | 1,203,625 | 192,636 |
| 未収手数料 | 653,589 | 188,622 |
| 貯蔵品 | 30,609 | 26,658 |
| 前渡金 | 503,040 | 183,748 |
| その他 | 153,025 | 129,067 |
| 貸倒引当金 | -196 | -101 |
| 流動資産計 | 9,313,870 | 4,816,064 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 5,386,152 | 5,406,481 |
| 減価償却累計額 | -3,528,782 | -3,597,853 |
| 建物及び構築物（純額） | 1,857,369 | 1,808,627 |
| 機械及び装置 | 107,894 | 107,894 |
| 減価償却累計額 | -101,522 | -102,058 |
| 機械及び装置（純額） | 6,372 | 5,836 |
| 工具 | 595,202 | 640,960 |
| 減価償却累計額 | -517,936 | -499,491 |
| 工具 | 77,266 | 141,469 |
| 土地 | 847,691 | 847,691 |
| リース資産（純額） | 210,747 | 182,331 |
| 有形固定資産合計 | 2,999,446 | 2,985,956 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 498,129 | 400,977 |
| その他 | 62,991 | 62,991 |
| 無形固定資産合計 | 561,120 | 463,969 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 500,276 | 357,683 |
| 出資金 | 1,000 | 1,000 |
| 従業員に対する長期貸付金 | 13,860 | 9,538 |
| 差入保証金 | 374,723 | 359,810 |
| 繰延税金資産 | 1,154,319 | － |
| その他 | 3,384 | 2,667 |
| 貸倒引当金 | － | -478 |
| 投資その他の資産合計 | 2,047,564 | 730,221 |
| 固定資産計 | 5,608,131 | 4,180,146 |
| 資産の部合計 | 14,922,002 | 8,996,211 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 営業未払金 | 4,551,840 | 981,870 |
| 未払金 | 599,461 | 510,757 |
| リース債務 | 29,495 | 30,560 |
| 未払事業所税 | 4,869 | 4,811 |
| 未払法人税等 | 150,868 | 70,680 |
| 未払消費税等 | 183,017 | 64,666 |
| 前受金 | 27,823 | 18,319 |
| 預り金 | 106,843 | 73,008 |
| 前受収益 | 16,151 | 16,768 |
| 賞与引当金 | 234,840 | 7,930 |
| 仮受旅行券 | 922,710 | 927,840 |
| 仮受金 | 50,465 | 53,041 |
| 流動負債計 | 6,878,388 | 2,760,254 |
| 固定負債 | | |
| リース債務 | 216,448 | 185,887 |
| 役員退職慰労引当金 | 84,850 | 108,290 |
| 退職給付に係る負債 | 2,875,639 | 2,784,905 |
| 旅行券引換引当金 | 697,315 | 736,162 |
| 長期預り保証金 | 239,961 | 226,008 |
| 繰延税金負債 | － | 35,778 |
| 固定負債計 | 4,114,213 | 4,077,032 |
| 負債の部合計 | 10,992,602 | 6,837,287 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,800,000 | 1,800,000 |
| 利益剰余金 | 2,212,554 | 566,454 |
| 株主資本合計 | 4,012,554 | 2,366,454 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 125,992 | 8,278 |
| 退職給付に係る調整累計額 | -209,146 | -215,809 |
| その他の包括利益累計額合計 | -83,154 | -207,530 |
| 純資産の部合計 | 3,929,400 | 2,158,924 |
| 負債・純資産合計 | 14,922,002 | 8,996,211 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2019年3月31日 | 2020年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 6,482,399 | 3,730,697 |
| 営業未収入金 | 1,190,827 | 180,244 |
| 未収手数料 | 666,830 | 195,648 |
| 貯蔵品 | 18,266 | 15,610 |
| 前渡金 | 494,302 | 173,145 |
| 前払費用 | 70,943 | 67,814 |
| 未収収益 | 10 | 8 |
| 未収入金 | 68,591 | 46,807 |
| その他 | 11,358 | 12,910 |
| 貸倒引当金 | -116 | -18 |
| 流動資産計 | 9,003,413 | 4,422,868 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 1,848,422 | 1,799,569 |
| 構築物 | 9,471 | 9,194 |
| 機械及び装置 | 6,372 | 5,836 |
| 工具 | 71,875 | 138,903 |
| 土地 | 847,691 | 847,691 |
| リース資産 | 210,747 | 182,331 |
| 有形固定資産合計 | 2,994,579 | 2,983,526 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 492,488 | 387,160 |
| 電話加入権 | 61,608 | 61,608 |
| 無形固定資産合計 | 554,096 | 448,768 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 376,288 | 335,141 |
| 関係会社株式 | 38,200 | 38,200 |
| 出資金 | 1,000 | 1,000 |
| 従業員に対する長期貸付金 | 13,860 | 9,538 |
| 長期前払費用 | 296 | － |
| 差入保証金 | 373,385 | 358,824 |
| 繰延税金資産 | 1,061,806 | － |
| その他 | － | 478 |
| 貸倒引当金 | － | -478 |
| 投資その他の資産合計 | 1,864,837 | 742,705 |
| 固定資産計 | 5,413,513 | 4,175,000 |
| 資産の部合計 | 14,416,927 | 8,597,868 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 営業未払金 | 4,517,525 | 970,484 |
| 未払金 | 591,361 | 506,846 |
| リース債務 | 29,495 | 30,560 |
| 未払事業所税 | 4,869 | 4,811 |
| 未払法人税等 | 149,003 | 64,334 |
| 未払消費税等 | 178,392 | 60,026 |
| 前受金 | 27,823 | 17,869 |
| 預り金 | 104,679 | 70,956 |
| 前受収益 | 18,111 | 18,765 |
| 賞与引当金 | 229,000 | － |
| 仮受旅行券 | 922,710 | 927,840 |
| 仮受金 | 49,240 | 53,158 |
| 流動負債計 | 6,822,212 | 2,725,653 |
| 固定負債 | | |
| リース債務 | 216,448 | 185,887 |
| 役員退職慰労引当金 | 70,550 | 88,790 |
| 退職給付引当金 | 2,558,849 | 2,555,284 |
| 旅行券引換引当金 | 697,315 | 736,162 |
| 長期預り保証金 | 239,961 | 226,008 |
| 繰延税金負債 | － | 35,778 |
| 固定負債計 | 3,783,124 | 3,827,910 |
| 負債の部合計 | 10,605,337 | 6,553,564 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,800,000 | 1,800,000 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 78,400 | 80,200 |
| その他利益剰余金 | | |
| 固定資産圧縮積立金 | 13,546 | 11,623 |
| 別途積立金 | 1,370,000 | 1,370,000 |
| 繰越利益剰余金 | 420,039 | -1,230,856 |
| 利益剰余金合計 | 1,881,986 | 230,966 |
| 株主資本合計 | 3,681,986 | 2,030,966 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 129,603 | 13,337 |
| その他の包括利益累計額合計 | 129,603 | 13,337 |
| 純資産の部合計 | 3,811,589 | 2,044,303 |
| 負債・純資産合計 | 14,416,927 | 8,597,868 |
