農協観光のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 247,841 | 58,794 |
| 減価償却費 | 252,072 | 253,236 |
| 固定資産除却損益（△は益） | 5,704 | 900 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,751 | -8,257 |
| 支払利息 | 10,352 | 9,341 |
| 為替差損益（△は益） | 1,392 | 304 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | 230,741 | -116,450 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 18,952 | 37,712 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,235 | 22 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 7,400 | 14,295 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 4,240 | － |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | -202,278 | -116,237 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -10,872 | -70,763 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 35,371 | -16,562 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 7,857 | -10,628 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -51,000 | 6,840 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 15,232 | -14,108 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 16,850 | 19,730 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 6,866 | 92,687 |
| 旅行券引換引当金の増減額（△は減少） | 25,163 | 24,742 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -11,542 | -18,267 |
| その他 | -9,671 | 934 |
| 小計 | 586,684 | 148,267 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,756 | 8,260 |
| 利息の支払額 | -10,352 | -9,341 |
| 法人税等の支払額 | -241,135 | -151,721 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 343,953 | -4,535 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -14,000 | -94,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 14,000 | 54,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -57,920 | -28,742 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -27,175 | -47,210 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -21,634 | -38,124 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 80,200 |
| 従業員に対する貸付けによる支出 | -2,470 | -4,100 |
| 従業員に対する貸付金の回収による収入 | 3,134 | 2,869 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -106,066 | -75,106 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 200,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -200,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -27,481 | -28,469 |
| 配当金の支払額 | -36,000 | -36,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -63,481 | -64,469 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,392 | -304 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 173,012 | -144,416 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,867,592 | 6,723,175 |
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