農協観光のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 535,377 | 247,841 |
| 減価償却費 | 313,610 | 252,072 |
| 固定資産除却損益（△は益） | 24,446 | 5,704 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -121,221 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,336 | -8,751 |
| 支払利息 | 11,280 | 10,352 |
| 為替差損益（△は益） | -111 | 1,392 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | -92,770 | 230,741 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 248,226 | 18,952 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,739 | -5,235 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -16,076 | 7,400 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 5,096 | 4,240 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | -257,278 | -202,278 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -55,068 | -10,872 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 12,392 | 35,371 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 27,957 | 7,857 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,000 | -51,000 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -57,211 | 15,232 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1,280 | 16,850 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -5,277 | 6,866 |
| 旅行券引換引当金の増減額（△は減少） | 41,260 | 25,163 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 10,112 | -11,542 |
| その他 | 24,685 | -9,671 |
| 小計 | 642,073 | 586,684 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,340 | 8,756 |
| 利息の支払額 | -11,280 | -10,352 |
| 法人税等の支払額 | -247,677 | -241,135 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 391,455 | 343,953 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -14,000 | -14,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 13,683 | 14,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -27,943 | -57,920 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 600 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -19,874 | -27,175 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -21,634 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 56,245 | － |
| 従業員に対する貸付けによる支出 | -3,300 | -2,470 |
| 従業員に対する貸付金の回収による収入 | 5,539 | 3,134 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 10,950 | -106,066 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 200,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -200,000 |
| リース債務の返済による支出 | -26,530 | -27,481 |
| 配当金の支払額 | -36,000 | -36,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -62,530 | -63,481 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 111 | -1,392 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 339,986 | 173,012 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,694,579 | 6,867,592 |
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