農協観光のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 469,289 | 535,377 |
| 減価償却費 | 344,729 | 313,610 |
| 固定資産除却損 | 9,127 | 726 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 28,398 | 23,720 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -121,221 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,708 | -8,336 |
| 支払利息 | 12,972 | 11,280 |
| 為替差損益（△は益） | -433 | -111 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | -29,109 | -92,770 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 790 | 248,226 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -12,600 | -4,739 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 24,315 | -16,076 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 7,325 | 5,096 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | -213,906 | -257,278 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 84,719 | -55,068 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -43,534 | 12,392 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -3,586 | 27,957 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 51,520 | 7,000 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -18,691 | -57,211 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -21,750 | -1,280 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -53,956 | -5,277 |
| 旅行券引換引当金の増減額（△は減少） | 39,446 | 41,260 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -32,120 | 10,112 |
| その他 | 6,599 | 24,685 |
| 小計 | 641,836 | 642,073 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,708 | 8,340 |
| 利息の支払額 | -12,972 | -11,280 |
| 法人税等の支払額 | -140,738 | -247,677 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 495,834 | 391,455 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -123,150 | -14,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 216,466 | 13,683 |
| 有価証券の売却による収入 | 400,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -51,736 | -27,943 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,700 | 600 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -33,154 | -19,874 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -92,756 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 56,245 |
| 従業員に対する貸付けによる支出 | -5,213 | -3,300 |
| 従業員に対する貸付金の回収による収入 | 9,880 | 5,539 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 326,036 | 10,950 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -135,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -25,614 | -26,530 |
| 配当金の支払額 | -18,000 | -36,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -78,614 | -62,530 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 433 | 111 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 743,688 | 339,986 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,354,593 | 6,694,579 |
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