有価証券報告書-第28期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
- 【提出】
- 2017年6月28日 16:10
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- 有価証券報告書-第28期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2016年3月31日 | 2017年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 6,361,276 | 6,701,579 |
| 営業未収入金 | 1,111,752 | 1,267,546 |
| 未収手数料 | 834,046 | 703,960 |
| 貯蔵品 | 29,381 | 35,122 |
| 前渡金 | 786,822 | 553,128 |
| 繰延税金資産 | 119,491 | 128,235 |
| その他 | 181,314 | 155,098 |
| 貸倒引当金 | -1,199 | -1,169 |
| 流動資産計 | 9,422,886 | 9,543,501 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 5,404,941 | 5,374,293 |
| 減価償却累計額 | -3,307,454 | -3,370,683 |
| 建物及び構築物（純額） | 2,097,486 | 2,003,610 |
| 機械及び装置 | 107,104 | 107,104 |
| 減価償却累計額 | -97,975 | -99,271 |
| 機械及び装置（純額） | 9,129 | 7,832 |
| 工具 | 621,909 | 594,244 |
| 減価償却累計額 | -477,699 | -518,202 |
| 工具 | 144,209 | 76,042 |
| 土地 | 872,986 | 847,691 |
| リース資産（純額） | 295,993 | 267,577 |
| 有形固定資産合計 | 3,419,805 | 3,202,754 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 731,868 | 645,685 |
| その他 | 63,370 | 62,991 |
| 無形固定資産合計 | 795,238 | 708,677 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 488,417 | 481,408 |
| 出資金 | 1,000 | 1,000 |
| 従業員に対する長期貸付金 | 15,533 | 13,294 |
| 差入保証金 | 380,564 | 396,418 |
| 繰延税金資産 | 1,026,583 | 1,025,834 |
| その他 | 11,539 | 9,554 |
| 貸倒引当金 | -9,336 | -4,240 |
| 投資その他の資産合計 | 1,914,302 | 1,923,270 |
| 固定資産計 | 6,129,346 | 5,834,702 |
| 資産の部合計 | 15,552,232 | 15,378,203 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 営業未払金 | 5,129,475 | 4,870,355 |
| 未払金 | 767,665 | 681,116 |
| 短期借入金 | 65,000 | － |
| リース債務 | 26,530 | 27,481 |
| 未払事業所税 | 5,717 | 4,850 |
| 未払法人税等 | 225,139 | 258,754 |
| 未払消費税等 | 170,530 | 164,208 |
| 前受金 | 4,840 | 30,594 |
| 預り金 | 82,759 | 68,581 |
| 前受収益 | 9,452 | 16,026 |
| 賞与引当金 | 279,020 | 279,000 |
| 仮受旅行券 | 988,379 | 945,885 |
| 仮受金 | 78,067 | 64,554 |
| 流動負債計 | 7,832,577 | 7,411,409 |
| 固定負債 | | |
| リース債務 | 301,895 | 274,413 |
| 役員退職慰労引当金 | 54,340 | 48,270 |
| 退職給付に係る負債 | 2,931,354 | 2,835,562 |
| 旅行券引換引当金 | 606,150 | 647,410 |
| 長期預り保証金 | 259,659 | 269,772 |
| 繰延税金負債 | － | 351 |
| 固定負債計 | 4,153,399 | 4,075,779 |
| 負債の部合計 | 11,985,977 | 11,487,189 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,800,000 | 1,800,000 |
| 利益剰余金 | 1,921,934 | 2,242,413 |
| 株主資本合計 | 3,721,934 | 4,042,413 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 103,070 | 99,013 |
| 退職給付に係る調整累計額 | -258,749 | -250,411 |
| その他の包括利益累計額合計 | -155,678 | -151,398 |
| 純資産の部合計 | 3,566,255 | 3,891,014 |
| 負債・純資産合計 | 15,552,232 | 15,378,203 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2016年3月31日 | 2017年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 5,983,284 | 6,461,267 |
| 営業未収入金 | 1,100,859 | 1,247,536 |
| 未収手数料 | 793,827 | 725,407 |
| 貯蔵品 | 20,736 | 22,330 |
| 前渡金 | 807,342 | 598,619 |
| 前払費用 | 80,516 | 71,062 |
| 繰延税金資産 | 120,660 | 128,088 |
| 未収収益 | 12 | 9 |
| 未収入金 | 67,171 | 64,860 |
| その他 | 21,875 | 12,332 |
| 貸倒引当金 | -391 | -796 |
| 流動資産計 | 8,995,894 | 9,330,718 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 2,078,120 | 1,992,019 |
| 構築物 | 11,548 | 10,768 |
| 機械及び装置 | 9,129 | 7,832 |
| 工具器具・備品（純額） | 139,577 | 69,331 |
| 土地 | 872,986 | 847,691 |
| リース資産 | 295,993 | 267,577 |
| 有形固定資産合計 | 3,407,356 | 3,195,221 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 717,398 | 633,138 |
| 電話加入権 | 61,608 | 61,608 |
| 無形固定資産合計 | 779,006 | 694,746 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 296,556 | 289,437 |
| 関係会社株式 | 43,669 | 38,200 |
| 出資金 | 1,000 | 1,000 |
| 従業員に対する長期貸付金 | 15,533 | 13,294 |
| 長期前払費用 | 1,020 | 609 |
| 差入保証金 | 378,643 | 394,554 |
| 繰延税金資産 | 900,500 | 915,318 |
| その他 | 9,336 | 4,240 |
| 貸倒引当金 | -9,336 | -4,240 |
| 投資その他の資産合計 | 1,636,924 | 1,652,413 |
| 固定資産計 | 5,823,286 | 5,542,381 |
| 資産の部合計 | 14,819,181 | 14,873,099 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 営業未払金 | 5,055,328 | 4,848,813 |
| 未払金 | 741,249 | 674,268 |
| リース債務 | 26,530 | 27,481 |
| 未払事業所税 | 4,231 | 4,850 |
| 未払法人税等 | 214,717 | 258,754 |
| 未払消費税等 | 146,042 | 157,842 |
| 前受金 | 2,637 | 30,594 |
| 預り金 | 74,080 | 66,019 |
| 前受収益 | 16,562 | 17,986 |
| 賞与引当金 | 261,000 | 276,000 |
| 仮受旅行券 | 988,379 | 945,885 |
| 仮受金 | 78,049 | 64,525 |
| 流動負債計 | 7,608,810 | 7,373,022 |
| 固定負債 | | |
| リース債務 | 301,895 | 274,413 |
| 役員退職慰労引当金 | 39,050 | 44,370 |
| 退職給付引当金 | 2,460,480 | 2,458,193 |
| 旅行券引換引当金 | 606,150 | 647,410 |
| 長期預り保証金 | 259,659 | 269,772 |
| 固定負債計 | 3,667,235 | 3,694,159 |
| 負債の部合計 | 11,276,045 | 11,067,181 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,800,000 | 1,800,000 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 67,600 | 71,200 |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 1,220,000 | 1,220,000 |
| 固定資産圧縮積立金 | 21,447 | 18,402 |
| 繰越利益剰余金 | 330,830 | 597,997 |
| 利益剰余金合計 | 1,639,877 | 1,907,599 |
| 株主資本合計 | 3,439,877 | 3,707,599 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 103,257 | 98,318 |
| その他の包括利益累計額合計 | 103,257 | 98,318 |
| 純資産の部合計 | 3,543,135 | 3,805,917 |
| 負債・純資産合計 | 14,819,181 | 14,873,099 |
