有価証券報告書-第29期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
- 【提出】
- 2018年6月27日 9:28
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- 有価証券報告書-第29期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2017年3月31日 | 2018年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 6,701,579 | 6,874,592 |
| 営業未収入金 | 1,267,546 | 1,032,728 |
| 未収手数料 | 703,960 | 708,036 |
| 貯蔵品 | 35,122 | 33,116 |
| 前渡金 | 553,128 | 555,740 |
| 繰延税金資産 | 128,235 | 104,752 |
| その他 | 155,098 | 135,534 |
| 貸倒引当金 | -1,169 | -174 |
| 流動資産計 | 9,543,501 | 9,444,327 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 5,374,293 | 5,370,499 |
| 減価償却累計額 | -3,370,683 | -3,449,411 |
| 建物及び構築物（純額） | 2,003,610 | 1,921,088 |
| 機械及び装置 | 107,104 | 107,894 |
| 減価償却累計額 | -99,271 | -100,411 |
| 機械及び装置（純額） | 7,832 | 7,483 |
| 工具 | 594,244 | 587,036 |
| 減価償却累計額 | -518,202 | -488,887 |
| 工具 | 76,042 | 98,149 |
| 土地 | 847,691 | 847,691 |
| リース資産（純額） | 267,577 | 239,162 |
| 有形固定資産合計 | 3,202,754 | 3,113,575 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 645,685 | 562,184 |
| その他 | 62,991 | 62,991 |
| 無形固定資産合計 | 708,677 | 625,175 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 481,408 | 518,328 |
| 出資金 | 1,000 | 1,000 |
| 従業員に対する長期貸付金 | 13,294 | 12,630 |
| 差入保証金 | 396,418 | 389,018 |
| 繰延税金資産 | 1,025,834 | 1,033,590 |
| その他 | 9,554 | 4,205 |
| 貸倒引当金 | -4,240 | － |
| 投資その他の資産合計 | 1,923,270 | 1,958,773 |
| 固定資産計 | 5,834,702 | 5,697,524 |
| 資産の部合計 | 15,378,203 | 15,141,851 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 営業未払金 | 4,870,355 | 4,668,077 |
| 未払金 | 681,116 | 670,150 |
| リース債務 | 27,481 | 28,469 |
| 未払事業所税 | 4,850 | 4,944 |
| 未払法人税等 | 258,754 | 156,779 |
| 未払消費税等 | 164,208 | 199,579 |
| 前受金 | 30,594 | 38,451 |
| 預り金 | 68,581 | 100,402 |
| 前受収益 | 16,026 | 16,026 |
| 賞与引当金 | 279,000 | 228,000 |
| 仮受旅行券 | 945,885 | 951,399 |
| 仮受金 | 64,554 | 42,451 |
| 流動負債計 | 7,411,409 | 7,104,733 |
| 固定負債 | | |
| リース債務 | 274,413 | 245,943 |
| 役員退職慰労引当金 | 48,270 | 65,120 |
| 退職給付に係る負債 | 2,835,562 | 2,846,760 |
| 旅行券引換引当金 | 647,410 | 672,573 |
| 長期預り保証金 | 269,772 | 258,229 |
| 繰延税金負債 | 351 | 123 |
| 固定負債計 | 4,075,779 | 4,088,750 |
| 負債の部合計 | 11,487,189 | 11,193,483 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,800,000 | 1,800,000 |
| 利益剰余金 | 2,242,413 | 2,291,366 |
| 株主資本合計 | 4,042,413 | 4,091,366 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 99,013 | 110,418 |
| 退職給付に係る調整累計額 | -250,411 | -253,417 |
| その他の包括利益累計額合計 | -151,398 | -142,998 |
| 純資産の部合計 | 3,891,014 | 3,948,368 |
| 負債・純資産合計 | 15,378,203 | 15,141,851 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2017年3月31日 | 2018年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 6,461,267 | 6,673,308 |
| 営業未収入金 | 1,247,536 | 1,014,056 |
| 未収手数料 | 725,407 | 729,528 |
| 貯蔵品 | 22,330 | 19,022 |
| 前渡金 | 598,619 | 551,250 |
| 前払費用 | 71,062 | 69,834 |
| 繰延税金資産 | 128,088 | 104,580 |
| 未収収益 | 9 | 8 |
| 未収入金 | 64,860 | 51,273 |
| その他 | 12,332 | 12,049 |
| 貸倒引当金 | -796 | -95 |
| 流動資産計 | 9,330,718 | 9,224,817 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 1,992,019 | 1,910,262 |
| 構築物 | 10,768 | 10,079 |
| 機械及び装置 | 7,832 | 7,483 |
| 工具器具・備品（純額） | 69,331 | 89,537 |
| 土地 | 847,691 | 847,691 |
| リース資産 | 267,577 | 239,162 |
| 有形固定資産合計 | 3,195,221 | 3,104,216 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 633,138 | 553,363 |
| 電話加入権 | 61,608 | 61,608 |
| 無形固定資産合計 | 694,746 | 614,971 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 289,437 | 328,160 |
| 関係会社株式 | 38,200 | 38,200 |
| 出資金 | 1,000 | 1,000 |
| 従業員に対する長期貸付金 | 13,294 | 12,630 |
| 長期前払費用 | 609 | 148 |
| 差入保証金 | 394,554 | 387,496 |
| 繰延税金資産 | 915,318 | 921,747 |
| その他 | 4,240 | － |
| 貸倒引当金 | -4,240 | － |
| 投資その他の資産合計 | 1,652,413 | 1,689,382 |
| 固定資産計 | 5,542,381 | 5,408,571 |
| 資産の部合計 | 14,873,099 | 14,633,388 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 営業未払金 | 4,848,813 | 4,642,218 |
| 未払金 | 674,268 | 666,502 |
| リース債務 | 27,481 | 28,469 |
| 未払事業所税 | 4,850 | 4,944 |
| 未払法人税等 | 258,754 | 154,803 |
| 未払消費税等 | 157,842 | 196,719 |
| 前受金 | 30,594 | 38,451 |
| 預り金 | 66,019 | 97,865 |
| 前受収益 | 17,986 | 17,986 |
| 賞与引当金 | 276,000 | 225,000 |
| 仮受旅行券 | 945,885 | 951,399 |
| 仮受金 | 64,525 | 42,324 |
| 流動負債計 | 7,373,022 | 7,066,684 |
| 固定負債 | | |
| リース債務 | 274,413 | 245,943 |
| 役員退職慰労引当金 | 44,370 | 56,020 |
| 退職給付引当金 | 2,458,193 | 2,463,146 |
| 旅行券引換引当金 | 647,410 | 672,573 |
| 長期預り保証金 | 269,772 | 258,229 |
| 固定負債計 | 3,694,159 | 3,695,912 |
| 負債の部合計 | 11,067,181 | 10,762,597 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,800,000 | 1,800,000 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 71,200 | 74,800 |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 1,220,000 | 1,370,000 |
| 圧縮積立金 | 18,402 | 15,788 |
| 繰越利益剰余金 | 597,997 | 500,028 |
| 利益剰余金合計 | 1,907,599 | 1,960,617 |
| 株主資本合計 | 3,707,599 | 3,760,617 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 98,318 | 110,174 |
| その他の包括利益累計額合計 | 98,318 | 110,174 |
| 純資産の部合計 | 3,805,917 | 3,870,791 |
| 負債・純資産合計 | 14,873,099 | 14,633,388 |
