農協観光のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年6月26日 13:34
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -2億9932万、投資活動によるキャッシュ・フロー -2392万、営業活動によるキャッシュ・フロー 8億3108万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | -166 | -272 | -220 | -438 | -410 | 6,967 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 173 | -242 | -256 | -69 | -266 | 6,641 |
| 2010年 3月期 連結 | 2Q | -2,949 | -162 | -110 | -3,111 | -76 | 3,420 | 通期 | -66 | -130 | -260 | -195 | -116 | 6,186 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | -2,444 | 129 | -50 | -2,315 | -78 | 3,819 | 通期 | -883 | 110 | -100 | -773 | -156 | 5,314 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | -1,317 | 42 | -50 | -1,275 | -175 | 3,984 | 通期 | 1,819 | -104 | -150 | 1,716 | -330 | 6,880 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | -2,537 | -192 | - | -2,728 | -163 | 4,151 | 通期 | 129 | -528 | - | -399 | -430 | 6,482 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | -2,744 | -505 | 381 | -3,249 | - | 3,614 | 通期 | 374 | -880 | 319 | -506 | -930 | 6,297 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | -2,858 | -550 | 52 | -3,407 | -153 | 2,942 | 通期 | -134 | -586 | 39 | -720 | -422 | 5,611 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | -2,479 | 396 | -31 | -2,083 | -64 | 3,498 | 通期 | 496 | 326 | -79 | 822 | -85 | 6,355 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | -2,308 | 24 | -49 | -2,284 | -28 | 4,018 | 通期 | 391 | 11 | -63 | 402 | -48 | 6,695 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | -2,158 | -25 | -50 | -2,184 | -27 | 4,464 | 通期 | 344 | -106 | -63 | 238 | -85 | 6,868 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | -2,823 | -10 | -50 | -2,833 | -31 | 3,997 | 通期 | -5 | -75 | -64 | -80 | -76 | 6,723 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | -2,768 | -37 | -33 | -2,805 | -110 | 3,886 | 通期 | -2,484 | -173 | -47 | -2,657 | -145 | 4,018 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -1,977 | 2 | 585 | -1,975 | -29 | 2,629 | 通期 | -3,265 | 3 | 1,069 | -3,262 | -30 | 1,827 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | -2,413 | 817 | 3,484 | -1,597 | -26 | 3,714 | 通期 | -3,476 | 930 | 3,468 | -2,546 | -62 | 2,749 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -1,333 | 31 | -16 | -1,302 | -8 | 1,431 | 通期 | -772 | -40 | 3,067 | -812 | -79 | 5,004 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | -959 | -76 | -25 | -1,035 | -76 | 3,944 | 通期 | 530 | -94 | -174 | 436 | -95 | 5,267 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | -2,046 | -6 | -149 | -2,052 | -6 | 3,066 | 通期 | -178 | -8 | -298 | -186 | -8 | 4,782 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | -1,357 | -13 | -149 | -1,370 | -14 | 3,263 | 通期 | 831 | -24 | -299 | 807 | -25 | 5,290 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
- 2008年3月（連）
- -1億6631万
- 2009年3月（連） プラ転
- 1億7332万
- 2010年3月（連） マイ転
- -6562万
- 2011年3月（連） 大幅減
- -8億8279万
- 2012年3月（連） プラ転
- 18億1936万
- 2013年3月（連） -92.93%
- 1億2869万
- 2014年3月（連） +190.65%
- 3億7406万
- 2015年3月（連） マイ転
- -1億3377万
- 2016年3月（連） プラ転
- 4億9583万
- 2017年3月（連） -21.05%
- 3億9145万
- 2018年3月（連） -12.13%
- 3億4395万
- 2019年3月（連） マイ転
- -453万
- 2020年3月（連） 大幅減
- -24億8425万
- 2021年3月（連） -31.42%
- -32億6479万
- 2022年3月（連） -6.47%
- -34億7614万
- 2023年3月（連）
- -7億7246万
- 2024年3月（連） プラ転
- 5億3018万
- 2025年3月（連） マイ転
- -1億7824万
- 2026年3月（連） プラ転
- 8億3108万
投資活動によるCF#2
- 2008年3月（連）資金投入
- -2億7211万
- 2009年3月（連）投入-10.95%
- -2億4233万
- 2010年3月（連）投入-46.56%
- -1億2950万
- 2011年3月（連）資金回収
- 1億1009万
- 2012年3月（連）資金投入
- -1億370万
- 2013年3月（連）投入+408.75%
- -5億2759万
- 2014年3月（連）投入+66.86%
- -8億8033万
- 2015年3月（連）投入-33.4%
- -5億8630万
- 2016年3月（連）資金回収
- 3億2603万
- 2017年3月（連）回収-96.64%
- 1095万
- 2018年3月（連）資金投入
- -1億606万
- 2019年3月（連）投入-29.19%
- -7510万
- 2020年3月（連）投入+130.04%
- -1億7277万
- 2021年3月（連）資金回収
- 270万
- 2022年3月（連）回収+999.99%
- 9億3037万
- 2023年3月（連）資金投入
- -3965万
- 2024年3月（連）投入+137.61%
- -9422万
- 2025年3月（連）投入-91.85%
- -767万
- 2026年3月（連）投入+211.78%
- -2392万
財務活動によるCF#3
- 2008年3月（連）返済還元
- -2億2000万
- 2009年3月（連）返済還元
- -2億5600万
- 2010年3月（連）返済還元
- -2億6000万
- 2011年3月（連）返済還元
- -1億
- 2012年3月（連）返済還元
- -1億5000万
- 2013年3月
- -
- 2014年3月（連）資金調達
- 3億1936万
- 2015年3月（連）資金調達
- 3926万
- 2016年3月（連）返済還元
- -7861万
- 2017年3月（連）返済還元
- -6253万
- 2018年3月（連）返済還元
- -6348万
- 2019年3月（連）返済還元
- -6446万
- 2020年3月（連）返済還元
- -4749万
- 2021年3月（連）資金調達
- 10億6943万
- 2022年3月（連）資金調達
- 34億6833万
- 2023年3月（連）資金調達
- 30億6718万
- 2024年3月（連）返済還元
- -1億7370万
- 2025年3月（連）返済還元
- -2億9833万
- 2026年3月（連）返済還元
- -2億9932万
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2008年3月（連）
- -4億3843万
- 2009年3月（連）
- -6900万
- 2010年3月（連） -182.78%
- -1億9513万
- 2011年3月（連） -295.99%
- -7億7270万
- 2012年3月（連） プラ転
- 17億1566万
- 2013年3月（連） マイ転
- -3億9889万
- 2014年3月（連） -26.92%
- -5億627万
- 2015年3月（連） -42.23%
- -7億2007万
- 2016年3月（連） プラ転
- 8億2187万
- 2017年3月（連） -51.04%
- 4億240万
- 2018年3月（連） -40.88%
- 2億3788万
- 2019年3月（連） マイ転
- -7964万
- 2020年3月（連） 大幅減
- -26億5702万
- 2021年3月（連） -22.77%
- -32億6208万
- 2022年3月（連）
- -25億4577万
- 2023年3月（連）
- -8億1211万
- 2024年3月（連） プラ転
- 4億3596万
- 2025年3月（連） マイ転
- -1億8591万
- 2026年3月（連） プラ転
- 8億715万
設備投資#5*
- 2008年3月（連）
- -4億1024万
- 2009年3月（連）減少-35.26%
- -2億6560万
- 2010年3月（連）減少-56.28%
- -1億1612万
- 2011年3月（連）増加+34.46%
- -1億5613万
- 2012年3月（連）増加+111.33%
- -3億2996万
- 2013年3月（連）増加+30.46%
- -4億3047万
- 2014年3月（連）増加+116.1%
- -9億3025万
- 2015年3月（連）減少-54.67%
- -4億2167万
- 2016年3月（連）減少-79.87%
- -8489万
- 2017年3月（連）減少-43.67%
- -4781万
- 2018年3月（連）増加+77.96%
- -8509万
- 2019年3月（連）減少-10.74%
- -7595万
- 2020年3月（連）増加+91.47%
- -1億4542万
- 2021年3月（連）減少-79.21%
- -3023万
- 2022年3月（連）増加+106.63%
- -6248万
- 2023年3月（連）増加+26.61%
- -7911万
- 2024年3月（連）増加+20.33%
- -9519万
- 2025年3月（連）減少-91.94%
- -767万
- 2026年3月（連）増加+231.77%
- -2546万
現金等#6
- 2008年3月（連）
- 69億6690万
- 2009年3月（連） -4.67%
- 66億4129万
- 2010年3月（連） -6.85%
- 61億8632万
- 2011年3月（連） -14.1%
- 53億1417万
- 2012年3月（連） +29.46%
- 68億7983万
- 2013年3月（連） -5.78%
- 64億8204万
- 2014年3月（連） -2.86%
- 62億9693万
- 2015年3月（連） -10.89%
- 56億1090万
- 2016年3月（連） +13.25%
- 63億5459万
- 2017年3月（連） +5.35%
- 66億9457万
- 2018年3月（連） +2.58%
- 68億6759万
- 2019年3月（連） -2.1%
- 67億2317万
- 2020年3月（連） -40.23%
- 40億1843万
- 2021年3月（連） -54.54%
- 18億2659万
- 2022年3月（連） +50.51%
- 27億4915万
- 2023年3月（連） +82.03%
- 50億428万
- 2024年3月（連） +5.24%
- 52億6653万
- 2025年3月（連） -9.19%
- 47億8227万
- 2026年3月（連） +10.62%
- 52億9010万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- -1.09%
- 2009年3月（連）
- 1.2%
- 2010年3月（連）
- -0.47%
- 2011年3月（連）
- -6.74%
- 2012年3月（連）
- 14.45%
- 2013年3月（連）
- 0.98%
- 2014年3月（連）
- 2.94%
- 2015年3月（連）
- -1.15%
- 2016年3月（連）
- 4.17%
- 2017年3月（連）
- 3.5%
- 2018年3月（連）
- 3.16%
- 2019年3月（連）
- -0.04%
- 2020年3月（連）
- -27.54%
- 2021年3月（連）
- -241.4%
- 2022年3月（連）
- -116.36%
- 2023年3月（連）
- -9.76%
- 2024年3月（連）
- 3.29%
- 2025年3月（連）
- -0.99%
- 2026年3月（連）
- 4.23%
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
