農協観光のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 624,020 | 239,076 |
| 減価償却額 | 201,386 | 206,741 |
| 固定資産除却損益（△は益） | 7,719 | 44,165 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -115,405 | － |
| 国庫補助金 | － | -43,538 |
| 受取利息及び配当金 | -7,838 | -8,118 |
| 支払利息 | － | 8,399 |
| 為替差損益 | -1,106 | -1,787 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | 7,521 | 693,074 |
| その他の流動資産の増減額 | 76,781 | 24,210 |
| 貸倒引当金の増減額 | -29,361 | 35,908 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 32,124 | 14,620 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 30,394 | -37,501 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | -285,733 | -488,681 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 74,620 | 39,690 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -5,577 | -10,610 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -18,362 | -5,842 |
| 賞与引当金の増減額 | 79,627 | -49,523 |
| その他の流動負債の増減額 | -134,450 | -30,469 |
| 役員退職慰労引当金の増減額 | -12,740 | 15,040 |
| 退職給付引当金の増減額 | 108,306 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 92,881 |
| 旅行券引換引当金の増減額（△は減少） | 43,677 | -1,689 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -21,200 | -20,700 |
| その他 | 3,901 | -1,914 |
| 小計 | 658,304 | 713,432 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,848 | 8,136 |
| 利息の支払額 | － | -8,399 |
| 法人税等の支払額 | -537,453 | -339,102 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 128,699 | 374,067 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期性預金の預入による支出 | -200,000 | -350,000 |
| 定期性預金の払戻による収入 | － | 400,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -81,668 | -586,451 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -348,805 | -343,799 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 238 |
| 国庫補助金等による収入 | － | 43,538 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -337,900 | -50,743 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 424,657 | － |
| 従業員に対する貸付けによる支出 | -1,840 | -3,800 |
| 従業員に対する貸付金の回収による収入 | 17,964 | 10,679 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -527,592 | -880,338 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入による収入 | － | 100,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -100,000 |
| リース債務の返済による支出 | － | -14,033 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 369,399 |
| 配当金の支払額 | － | -36,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | － | 319,366 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,106 | 1,787 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -397,786 | -185,116 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,482,048 | 6,296,931 |
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