有価証券報告書-第25期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【提出】
- 2014年6月27日 15:58
- 【資料】
- 有価証券報告書-第25期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
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連結決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2013年3月31日 | 2014年3月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金・預金 | 6,682,048 | 6,446,931 |
営業未収入金 | 1,103,570 | 641,013 |
未収手数料 | 1,093,243 | 862,726 |
貯蔵品 | 38,875 | 33,498 |
前渡金 | 790,816 | 688,157 |
繰延税金資産 | 193,321 | 138,619 |
その他の流動資産 | 167,901 | 251,708 |
貸倒引当金(貸方) | -4,035 | -2,455 |
流動資産計 | 10,065,742 | 9,060,201 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物・構築物 | 5,459,032 | 5,451,266 |
減価償却累計額 | -3,246,324 | -3,184,223 |
建物・構築物(純額) | 2,212,708 | 2,267,043 |
機械及び装置 | 107,104 | 107,104 |
減価償却累計額 | -92,651 | -94,703 |
機械及び装置(純額) | 14,453 | 12,401 |
工具器具・備品 | 827,874 | 867,526 |
減価償却累計額 | -723,346 | -749,612 |
工具器具・備品(純額) | 104,527 | 117,914 |
土地 | 908,330 | 908,330 |
リース賃借資産(純額) | - | 352,824 |
有形固定資産合計 | 3,240,019 | 3,658,512 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 715,875 | 1,005,520 |
その他の無形固定資産 | 84,842 | 63,488 |
無形固定資産合計 | 800,718 | 1,069,009 |
投資その他の資産 | | |
有価証券 | 343,174 | 419,019 |
出資金 | 1,000 | 1,000 |
従業員長期貸付金 | 28,094 | 21,214 |
長期差入保証金 | 507,777 | 493,157 |
繰延税金資産 | 1,138,829 | 1,255,438 |
その他の投資等 | 3,717 | 41,103 |
貸倒引当金(貸方) | -2,818 | -40,306 |
投資その他の資産合計 | 2,019,774 | 2,190,626 |
固定資産計 | 6,060,512 | 6,918,148 |
資産の部合計 | 16,126,255 | 15,978,350 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
営業未払金 | 5,622,297 | 5,133,616 |
未払金 | 721,155 | 768,565 |
リース債務 | - | 24,732 |
未払事業所税 | 7,154 | 7,113 |
未払法人税等 | 316,055 | 249,571 |
未払消費税等 | 114,557 | 80,539 |
前受金 | 108,774 | 102,932 |
預り金 | 86,673 | 59,065 |
前受収益 | 13,515 | 13,901 |
賞与引当金 | 348,007 | 298,484 |
仮受旅行券 | 1,096,462 | 1,073,757 |
仮受金 | 59,665 | 79,123 |
流動負債計 | 8,494,318 | 7,891,402 |
固定負債 | | |
リース債務 | - | 354,040 |
役員退職慰労引当金 | 116,820 | 131,860 |
退職給付引当金 | 2,526,694 | - |
退職給付に係る負債 | - | 3,127,677 |
旅行券引換引当金 | 555,853 | 554,164 |
預り保証金 | 446,380 | 425,680 |
固定負債計 | 3,645,747 | 4,593,422 |
負債の部合計 | 12,140,066 | 12,484,824 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 1,800,000 | 1,800,000 |
利益剰余金 | 2,114,030 | 1,932,144 |
株主資本合計 | 3,914,030 | 3,732,144 |
その他の包括利益累計額 | | |
その他有価証券評価差額金 | 72,158 | 88,395 |
退職給付に係る調整累計額 | - | -327,014 |
その他の包括利益累計額合計 | 72,158 | -238,618 |
純資産の部合計 | 3,986,189 | 3,493,525 |
負債・純資産合計 | 16,126,255 | 15,978,350 |
個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2013年3月31日 | 2014年3月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金・預金 | 6,031,381 | 6,066,666 |
営業未収入金 | 1,069,304 | 633,136 |
未収手数料 | 847,847 | 761,735 |
貯蔵品 | 19,426 | 18,796 |
前渡金 | 789,834 | 692,798 |
前払費用 | 79,184 | 114,773 |
繰延税金資産 | 157,442 | 140,347 |
未収収益 | 17 | 13 |
未収入金 | 72,695 | 78,132 |
その他の流動資産 | 13,623 | 43,584 |
貸倒引当金(貸方) | -2,283 | -1,421 |
流動資産計 | 9,078,473 | 8,548,563 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び附属設備(純額) | 2,185,722 | 2,243,091 |
構築物(純額) | 14,614 | 13,455 |
機械及び装置(純額) | 14,453 | 12,401 |
車両運搬具 | 798 | 524 |
工具器具・備品(純額) | 92,855 | 111,155 |
土地 | 908,330 | 908,330 |
リース賃借資産(純額) | - | 352,824 |
有形固定資産合計 | 3,216,774 | 3,641,782 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 531,064 | 764,836 |
電話加入権 | 82,896 | 61,606 |
施設利用権 | 4 | - |
無形固定資産合計 | 613,964 | 826,443 |
投資その他の資産 | | |
有価証券 | 343,174 | 368,402 |
関係会社株式 | 88,200 | 88,200 |
出資金 | 1,000 | 1,000 |
従業員長期貸付金 | 28,094 | 21,214 |
長期前払費用 | 294 | 838 |
長期差入保証金 | 505,171 | 490,861 |
繰延税金資産 | 1,051,952 | 1,057,173 |
その他の投資等 | 3,422 | 40,264 |
貸倒引当金(貸方) | -2,818 | -40,306 |
投資その他の資産合計 | 2,018,490 | 2,027,647 |
固定資産計 | 5,849,229 | 6,495,873 |
資産の部合計 | 14,927,703 | 15,044,437 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
営業未払金 | 5,561,687 | 5,102,958 |
未払金 | 601,908 | 648,045 |
リース債務 | - | 24,732 |
未払事業所税 | 4,462 | 4,542 |
未払法人税等 | 306,658 | 240,013 |
未払消費税等 | 101,946 | 77,220 |
前受金 | 97,616 | 99,388 |
預り金 | 65,805 | 45,797 |
前受収益 | 23,540 | 24,041 |
賞与引当金 | 265,465 | 253,000 |
仮受旅行券 | 1,096,462 | 1,073,757 |
仮受金 | 59,655 | 79,040 |
流動負債計 | 8,185,207 | 7,672,537 |
固定負債 | | |
リース債務 | - | 354,040 |
役員退職慰労引当金 | 64,270 | 80,820 |
退職給付引当金 | 2,381,958 | 2,468,880 |
旅行券引換引当金 | 555,853 | 554,164 |
預り保証金 | 446,380 | 425,680 |
固定負債計 | 3,448,461 | 3,883,585 |
負債の部合計 | 11,633,669 | 11,556,123 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 1,800,000 | 1,800,000 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 58,600 | 62,200 |
その他利益剰余金 | | |
別途積立金 | 1,220,000 | 1,220,000 |
圧縮積立金 | - | 27,026 |
繰越利益剰余金 | 143,275 | 290,692 |
利益剰余金合計 | 1,421,875 | 1,599,918 |
株主資本合計 | 3,221,875 | 3,399,918 |
その他の包括利益累計額 | | |
その他有価証券評価差額金 | 72,158 | 88,395 |
その他の包括利益累計額合計 | 72,158 | 88,395 |
純資産の部合計 | 3,294,034 | 3,488,313 |
負債・純資産合計 | 14,927,703 | 15,044,437 |