有価証券報告書-第25期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【提出】
- 2014年6月27日 15:58
- 【資料】
- 有価証券報告書-第25期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2013年3月31日 | 2014年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金・預金 | 6,682,048 | 6,446,931 |
| 営業未収入金 | 1,103,570 | 641,013 |
| 未収手数料 | 1,093,243 | 862,726 |
| 貯蔵品 | 38,875 | 33,498 |
| 前渡金 | 790,816 | 688,157 |
| 繰延税金資産 | 193,321 | 138,619 |
| その他の流動資産 | 167,901 | 251,708 |
| 貸倒引当金（貸方） | -4,035 | -2,455 |
| 流動資産計 | 10,065,742 | 9,060,201 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物・構築物 | 5,459,032 | 5,451,266 |
| 減価償却累計額 | -3,246,324 | -3,184,223 |
| 建物・構築物（純額） | 2,212,708 | 2,267,043 |
| 機械及び装置 | 107,104 | 107,104 |
| 減価償却累計額 | -92,651 | -94,703 |
| 機械及び装置（純額） | 14,453 | 12,401 |
| 工具器具・備品 | 827,874 | 867,526 |
| 減価償却累計額 | -723,346 | -749,612 |
| 工具器具・備品（純額） | 104,527 | 117,914 |
| 土地 | 908,330 | 908,330 |
| リース賃借資産（純額） | － | 352,824 |
| 有形固定資産合計 | 3,240,019 | 3,658,512 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 715,875 | 1,005,520 |
| その他の無形固定資産 | 84,842 | 63,488 |
| 無形固定資産合計 | 800,718 | 1,069,009 |
| 投資その他の資産 | | |
| 有価証券 | 343,174 | 419,019 |
| 出資金 | 1,000 | 1,000 |
| 従業員長期貸付金 | 28,094 | 21,214 |
| 長期差入保証金 | 507,777 | 493,157 |
| 繰延税金資産 | 1,138,829 | 1,255,438 |
| その他の投資等 | 3,717 | 41,103 |
| 貸倒引当金（貸方） | -2,818 | -40,306 |
| 投資その他の資産合計 | 2,019,774 | 2,190,626 |
| 固定資産計 | 6,060,512 | 6,918,148 |
| 資産の部合計 | 16,126,255 | 15,978,350 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 営業未払金 | 5,622,297 | 5,133,616 |
| 未払金 | 721,155 | 768,565 |
| リース債務 | － | 24,732 |
| 未払事業所税 | 7,154 | 7,113 |
| 未払法人税等 | 316,055 | 249,571 |
| 未払消費税等 | 114,557 | 80,539 |
| 前受金 | 108,774 | 102,932 |
| 預り金 | 86,673 | 59,065 |
| 前受収益 | 13,515 | 13,901 |
| 賞与引当金 | 348,007 | 298,484 |
| 仮受旅行券 | 1,096,462 | 1,073,757 |
| 仮受金 | 59,665 | 79,123 |
| 流動負債計 | 8,494,318 | 7,891,402 |
| 固定負債 | | |
| リース債務 | － | 354,040 |
| 役員退職慰労引当金 | 116,820 | 131,860 |
| 退職給付引当金 | 2,526,694 | － |
| 退職給付に係る負債 | － | 3,127,677 |
| 旅行券引換引当金 | 555,853 | 554,164 |
| 預り保証金 | 446,380 | 425,680 |
| 固定負債計 | 3,645,747 | 4,593,422 |
| 負債の部合計 | 12,140,066 | 12,484,824 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,800,000 | 1,800,000 |
| 利益剰余金 | 2,114,030 | 1,932,144 |
| 株主資本合計 | 3,914,030 | 3,732,144 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 72,158 | 88,395 |
| 退職給付に係る調整累計額 | － | -327,014 |
| その他の包括利益累計額合計 | 72,158 | -238,618 |
| 純資産の部合計 | 3,986,189 | 3,493,525 |
| 負債・純資産合計 | 16,126,255 | 15,978,350 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2013年3月31日 | 2014年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金・預金 | 6,031,381 | 6,066,666 |
| 営業未収入金 | 1,069,304 | 633,136 |
| 未収手数料 | 847,847 | 761,735 |
| 貯蔵品 | 19,426 | 18,796 |
| 前渡金 | 789,834 | 692,798 |
| 前払費用 | 79,184 | 114,773 |
| 繰延税金資産 | 157,442 | 140,347 |
| 未収収益 | 17 | 13 |
| 未収入金 | 72,695 | 78,132 |
| その他の流動資産 | 13,623 | 43,584 |
| 貸倒引当金（貸方） | -2,283 | -1,421 |
| 流動資産計 | 9,078,473 | 8,548,563 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び附属設備（純額） | 2,185,722 | 2,243,091 |
| 構築物（純額） | 14,614 | 13,455 |
| 機械及び装置（純額） | 14,453 | 12,401 |
| 車両運搬具 | 798 | 524 |
| 工具器具・備品（純額） | 92,855 | 111,155 |
| 土地 | 908,330 | 908,330 |
| リース賃借資産（純額） | － | 352,824 |
| 有形固定資産合計 | 3,216,774 | 3,641,782 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 531,064 | 764,836 |
| 電話加入権 | 82,896 | 61,606 |
| 施設利用権 | 4 | － |
| 無形固定資産合計 | 613,964 | 826,443 |
| 投資その他の資産 | | |
| 有価証券 | 343,174 | 368,402 |
| 関係会社株式 | 88,200 | 88,200 |
| 出資金 | 1,000 | 1,000 |
| 従業員長期貸付金 | 28,094 | 21,214 |
| 長期前払費用 | 294 | 838 |
| 長期差入保証金 | 505,171 | 490,861 |
| 繰延税金資産 | 1,051,952 | 1,057,173 |
| その他の投資等 | 3,422 | 40,264 |
| 貸倒引当金（貸方） | -2,818 | -40,306 |
| 投資その他の資産合計 | 2,018,490 | 2,027,647 |
| 固定資産計 | 5,849,229 | 6,495,873 |
| 資産の部合計 | 14,927,703 | 15,044,437 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 営業未払金 | 5,561,687 | 5,102,958 |
| 未払金 | 601,908 | 648,045 |
| リース債務 | － | 24,732 |
| 未払事業所税 | 4,462 | 4,542 |
| 未払法人税等 | 306,658 | 240,013 |
| 未払消費税等 | 101,946 | 77,220 |
| 前受金 | 97,616 | 99,388 |
| 預り金 | 65,805 | 45,797 |
| 前受収益 | 23,540 | 24,041 |
| 賞与引当金 | 265,465 | 253,000 |
| 仮受旅行券 | 1,096,462 | 1,073,757 |
| 仮受金 | 59,655 | 79,040 |
| 流動負債計 | 8,185,207 | 7,672,537 |
| 固定負債 | | |
| リース債務 | － | 354,040 |
| 役員退職慰労引当金 | 64,270 | 80,820 |
| 退職給付引当金 | 2,381,958 | 2,468,880 |
| 旅行券引換引当金 | 555,853 | 554,164 |
| 預り保証金 | 446,380 | 425,680 |
| 固定負債計 | 3,448,461 | 3,883,585 |
| 負債の部合計 | 11,633,669 | 11,556,123 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,800,000 | 1,800,000 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 58,600 | 62,200 |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 1,220,000 | 1,220,000 |
| 圧縮積立金 | － | 27,026 |
| 繰越利益剰余金 | 143,275 | 290,692 |
| 利益剰余金合計 | 1,421,875 | 1,599,918 |
| 株主資本合計 | 3,221,875 | 3,399,918 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 72,158 | 88,395 |
| その他の包括利益累計額合計 | 72,158 | 88,395 |
| 純資産の部合計 | 3,294,034 | 3,488,313 |
| 負債・純資産合計 | 14,927,703 | 15,044,437 |
