有価証券報告書-第25期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

【提出】
2014年6月27日 15:58
【資料】
有価証券報告書-第25期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
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連結決算

貸借対照表(千円)
勘定科目2013年3月31日2014年3月31日
資産の部
流動資産
現金・預金6,682,0486,446,931
営業未収入金1,103,570641,013
未収手数料1,093,243862,726
貯蔵品38,87533,498
前渡金790,816688,157
繰延税金資産193,321138,619
その他の流動資産167,901251,708
貸倒引当金(貸方)-4,035-2,455
流動資産計10,065,7429,060,201
固定資産
有形固定資産
建物・構築物5,459,0325,451,266
減価償却累計額-3,246,324-3,184,223
建物・構築物(純額)2,212,7082,267,043
機械及び装置107,104107,104
減価償却累計額-92,651-94,703
機械及び装置(純額)14,45312,401
工具器具・備品827,874867,526
減価償却累計額-723,346-749,612
工具器具・備品(純額)104,527117,914
土地908,330908,330
リース賃借資産(純額)352,824
有形固定資産合計3,240,0193,658,512
無形固定資産
ソフトウエア715,8751,005,520
その他の無形固定資産84,84263,488
無形固定資産合計800,7181,069,009
投資その他の資産
有価証券343,174419,019
出資金1,0001,000
従業員長期貸付金28,09421,214
長期差入保証金507,777493,157
繰延税金資産1,138,8291,255,438
その他の投資等3,71741,103
貸倒引当金(貸方)-2,818-40,306
投資その他の資産合計2,019,7742,190,626
固定資産計6,060,5126,918,148
資産の部合計16,126,25515,978,350
負債の部
流動負債
営業未払金5,622,2975,133,616
未払金721,155768,565
リース債務24,732
未払事業所税7,1547,113
未払法人税等316,055249,571
未払消費税等114,55780,539
前受金108,774102,932
預り金86,67359,065
前受収益13,51513,901
賞与引当金348,007298,484
仮受旅行券1,096,4621,073,757
仮受金59,66579,123
流動負債計8,494,3187,891,402
固定負債
リース債務354,040
役員退職慰労引当金116,820131,860
退職給付引当金2,526,694
退職給付に係る負債3,127,677
旅行券引換引当金555,853554,164
預り保証金446,380425,680
固定負債計3,645,7474,593,422
負債の部合計12,140,06612,484,824
純資産の部
株主資本
資本金1,800,0001,800,000
利益剰余金2,114,0301,932,144
株主資本合計3,914,0303,732,144
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金72,15888,395
退職給付に係る調整累計額-327,014
その他の包括利益累計額合計72,158-238,618
純資産の部合計3,986,1893,493,525
負債・純資産合計16,126,25515,978,350

個別決算

貸借対照表(千円)
勘定科目2013年3月31日2014年3月31日
資産の部
流動資産
現金・預金6,031,3816,066,666
営業未収入金1,069,304633,136
未収手数料847,847761,735
貯蔵品19,42618,796
前渡金789,834692,798
前払費用79,184114,773
繰延税金資産157,442140,347
未収収益1713
未収入金72,69578,132
その他の流動資産13,62343,584
貸倒引当金(貸方)-2,283-1,421
流動資産計9,078,4738,548,563
固定資産
有形固定資産
建物及び附属設備(純額)2,185,7222,243,091
構築物(純額)14,61413,455
機械及び装置(純額)14,45312,401
車両運搬具798524
工具器具・備品(純額)92,855111,155
土地908,330908,330
リース賃借資産(純額)352,824
有形固定資産合計3,216,7743,641,782
無形固定資産
ソフトウエア531,064764,836
電話加入権82,89661,606
施設利用権4
無形固定資産合計613,964826,443
投資その他の資産
有価証券343,174368,402
関係会社株式88,20088,200
出資金1,0001,000
従業員長期貸付金28,09421,214
長期前払費用294838
長期差入保証金505,171490,861
繰延税金資産1,051,9521,057,173
その他の投資等3,42240,264
貸倒引当金(貸方)-2,818-40,306
投資その他の資産合計2,018,4902,027,647
固定資産計5,849,2296,495,873
資産の部合計14,927,70315,044,437
負債の部
流動負債
営業未払金5,561,6875,102,958
未払金601,908648,045
リース債務24,732
未払事業所税4,4624,542
未払法人税等306,658240,013
未払消費税等101,94677,220
前受金97,61699,388
預り金65,80545,797
前受収益23,54024,041
賞与引当金265,465253,000
仮受旅行券1,096,4621,073,757
仮受金59,65579,040
流動負債計8,185,2077,672,537
固定負債
リース債務354,040
役員退職慰労引当金64,27080,820
退職給付引当金2,381,9582,468,880
旅行券引換引当金555,853554,164
預り保証金446,380425,680
固定負債計3,448,4613,883,585
負債の部合計11,633,66911,556,123
純資産の部
株主資本
資本金1,800,0001,800,000
利益剰余金
利益準備金58,60062,200
その他利益剰余金
別途積立金1,220,0001,220,000
圧縮積立金27,026
繰越利益剰余金143,275290,692
利益剰余金合計1,421,8751,599,918
株主資本合計3,221,8753,399,918
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金72,15888,395
その他の包括利益累計額合計72,15888,395
純資産の部合計3,294,0343,488,313
負債・純資産合計14,927,70315,044,437