前期
次期
貸借対照表（千円）
勘定科目	2013年3月31日	2014年3月31日
資産の部
流動資産
現金・預金	6,682,048	6,446,931
営業未収入金	1,103,570	641,013
未収手数料	1,093,243	862,726
貯蔵品	38,875	33,498
前渡金	790,816	688,157
繰延税金資産	193,321	138,619
その他の流動資産	167,901	251,708
貸倒引当金（貸方）	-4,035	-2,455
流動資産計	10,065,742	9,060,201
固定資産
有形固定資産
建物・構築物	5,459,032	5,451,266
減価償却累計額	-3,246,324	-3,184,223
建物・構築物（純額）	2,212,708	2,267,043
機械及び装置	107,104	107,104
減価償却累計額	-92,651	-94,703
機械及び装置（純額）	14,453	12,401
工具器具・備品	827,874	867,526
減価償却累計額	-723,346	-749,612
工具器具・備品（純額）	104,527	117,914
土地	908,330	908,330
リース賃借資産（純額）	－	352,824
有形固定資産合計	3,240,019	3,658,512
無形固定資産
ソフトウエア	715,875	1,005,520
その他の無形固定資産	84,842	63,488
無形固定資産合計	800,718	1,069,009
投資その他の資産
有価証券	343,174	419,019
出資金	1,000	1,000
従業員長期貸付金	28,094	21,214
長期差入保証金	507,777	493,157
繰延税金資産	1,138,829	1,255,438
その他の投資等	3,717	41,103
貸倒引当金（貸方）	-2,818	-40,306
投資その他の資産合計	2,019,774	2,190,626
固定資産計	6,060,512	6,918,148
資産の部合計	16,126,255	15,978,350
負債の部
流動負債
営業未払金	5,622,297	5,133,616
未払金	721,155	768,565
リース債務	－	24,732
未払事業所税	7,154	7,113
未払法人税等	316,055	249,571
未払消費税等	114,557	80,539
前受金	108,774	102,932
預り金	86,673	59,065
前受収益	13,515	13,901
賞与引当金	348,007	298,484
仮受旅行券	1,096,462	1,073,757
仮受金	59,665	79,123
流動負債計	8,494,318	7,891,402
固定負債
リース債務	－	354,040
役員退職慰労引当金	116,820	131,860
退職給付引当金	2,526,694	－
退職給付に係る負債	－	3,127,677
旅行券引換引当金	555,853	554,164
預り保証金	446,380	425,680
固定負債計	3,645,747	4,593,422
負債の部合計	12,140,066	12,484,824
純資産の部
株主資本
資本金	1,800,000	1,800,000
利益剰余金	2,114,030	1,932,144
株主資本合計	3,914,030	3,732,144
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	72,158	88,395
退職給付に係る調整累計額	－	-327,014
その他の包括利益累計額合計	72,158	-238,618
純資産の部合計	3,986,189	3,493,525
負債・純資産合計	16,126,255	15,978,350

個別決算

貸借対照表（千円）
勘定科目	2013年3月31日	2014年3月31日
資産の部
流動資産
現金・預金	6,031,381	6,066,666
営業未収入金	1,069,304	633,136
未収手数料	847,847	761,735
貯蔵品	19,426	18,796
前渡金	789,834	692,798
前払費用	79,184	114,773
繰延税金資産	157,442	140,347
未収収益	17	13
未収入金	72,695	78,132
その他の流動資産	13,623	43,584
貸倒引当金（貸方）	-2,283	-1,421
流動資産計	9,078,473	8,548,563
固定資産
有形固定資産
建物及び附属設備（純額）	2,185,722	2,243,091
構築物（純額）	14,614	13,455
機械及び装置（純額）	14,453	12,401
車両運搬具	798	524
工具器具・備品（純額）	92,855	111,155
土地	908,330	908,330
リース賃借資産（純額）	－	352,824
有形固定資産合計	3,216,774	3,641,782
無形固定資産
ソフトウエア	531,064	764,836
電話加入権	82,896	61,606
施設利用権	4	－
無形固定資産合計	613,964	826,443
投資その他の資産
有価証券	343,174	368,402
関係会社株式	88,200	88,200
出資金	1,000	1,000
従業員長期貸付金	28,094	21,214
長期前払費用	294	838
長期差入保証金	505,171	490,861
繰延税金資産	1,051,952	1,057,173
その他の投資等	3,422	40,264
貸倒引当金（貸方）	-2,818	-40,306
投資その他の資産合計	2,018,490	2,027,647
固定資産計	5,849,229	6,495,873
資産の部合計	14,927,703	15,044,437
負債の部
流動負債
営業未払金	5,561,687	5,102,958
未払金	601,908	648,045
リース債務	－	24,732
未払事業所税	4,462	4,542
未払法人税等	306,658	240,013
未払消費税等	101,946	77,220
前受金	97,616	99,388
預り金	65,805	45,797
前受収益	23,540	24,041
賞与引当金	265,465	253,000
仮受旅行券	1,096,462	1,073,757
仮受金	59,655	79,040
流動負債計	8,185,207	7,672,537
固定負債
リース債務	－	354,040
役員退職慰労引当金	64,270	80,820
退職給付引当金	2,381,958	2,468,880
旅行券引換引当金	555,853	554,164
預り保証金	446,380	425,680
固定負債計	3,448,461	3,883,585
負債の部合計	11,633,669	11,556,123
純資産の部
株主資本
資本金	1,800,000	1,800,000
利益剰余金
利益準備金	58,600	62,200
その他利益剰余金
別途積立金	1,220,000	1,220,000
圧縮積立金	－	27,026
繰越利益剰余金	143,275	290,692
利益剰余金合計	1,421,875	1,599,918
株主資本合計	3,221,875	3,399,918
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	72,158	88,395
その他の包括利益累計額合計	72,158	88,395
純資産の部合計	3,294,034	3,488,313
負債・純資産合計	14,927,703	15,044,437

農協観光の貸借対照表

連結決算

個別決算

開示資料

決算