有価証券報告書-第24期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【提出】
- 2013年6月27日 15:51
- 【資料】
- 有価証券報告書-第24期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2012年3月31日 | 2013年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 6,879,835 | 6,682,048 |
| 営業未収入金 | 1,003,851 | 1,103,570 |
| 未収手数料 | 1,200,485 | 1,093,243 |
| 貯蔵品 | 25,277 | 38,875 |
| 前渡金 | 799,022 | 790,816 |
| 繰延税金資産 | 164,707 | 193,321 |
| その他 | 250,085 | 167,901 |
| 貸倒引当金 | -3,014 | -4,035 |
| 流動資産合計 | 10,320,249 | 10,065,742 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 5,444,739 | 5,459,032 |
| 減価償却累計額 | -3,161,786 | -3,246,324 |
| 建物及び構築物（純額） | 2,282,952 | 2,212,708 |
| 機械及び装置 | 107,104 | 107,104 |
| 減価償却累計額 | -90,259 | -92,651 |
| 機械及び装置（純額） | 16,845 | 14,453 |
| 工具 | 788,836 | 827,874 |
| 減価償却累計額 | -719,914 | -723,346 |
| 工具 | 68,921 | 104,527 |
| 土地 | 908,330 | 908,330 |
| 有形固定資産合計 | 3,277,049 | 3,240,019 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 435,527 | 715,875 |
| その他 | 84,912 | 84,842 |
| 無形固定資産合計 | 520,440 | 800,718 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 229,494 | 343,174 |
| 出資金 | 1,000 | 1,000 |
| 従業員に対する長期貸付金 | 44,219 | 28,094 |
| 差入保証金 | 539,901 | 507,777 |
| 繰延税金資産 | 1,121,791 | 1,138,829 |
| その他 | 34,844 | 3,717 |
| 貸倒引当金 | -33,201 | -2,818 |
| 投資その他の資産合計 | 1,938,049 | 2,019,774 |
| 固定資産合計 | 5,735,539 | 6,060,512 |
| 資産合計 | 16,055,788 | 16,126,255 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 営業未払金 | 5,908,031 | 5,622,297 |
| 未払金 | 624,485 | 721,155 |
| 未払事業所税 | 7,323 | 7,154 |
| 未払法人税等 | 473,332 | 316,055 |
| 未払消費税等 | 120,134 | 114,557 |
| 前受金 | 127,137 | 108,774 |
| 預り金 | 121,653 | 86,673 |
| 前受収益 | 11,191 | 13,515 |
| 賞与引当金 | 268,380 | 348,007 |
| 仮受旅行券 | 1,208,461 | 1,096,462 |
| 仮受金 | 49,460 | 59,665 |
| 流動負債合計 | 8,919,592 | 8,494,318 |
| 固定負債 | | |
| 役員退職慰労引当金 | 129,560 | 116,820 |
| 退職給付引当金 | 2,418,387 | 2,526,694 |
| 旅行券引換引当金 | 512,176 | 555,853 |
| 長期預り保証金 | 467,580 | 446,380 |
| 固定負債合計 | 3,527,703 | 3,645,747 |
| 負債合計 | 12,447,296 | 12,140,066 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,800,000 | 1,800,000 |
| 利益剰余金 | 1,791,060 | 2,114,030 |
| 株主資本合計 | 3,591,060 | 3,914,030 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 17,432 | 72,158 |
| その他の包括利益累計額合計 | 17,432 | 72,158 |
| 純資産合計 | 3,608,492 | 3,986,189 |
| 負債純資産合計 | 16,055,788 | 16,126,255 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2012年3月31日 | 2013年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 6,338,166 | 6,031,381 |
| 営業未収入金 | 975,785 | 1,069,304 |
| 未収手数料 | 888,468 | 847,847 |
| 貯蔵品 | 8,149 | 19,426 |
| 前渡金 | 818,663 | 789,834 |
| 前払費用 | 79,349 | 79,184 |
| 繰延税金資産 | 125,679 | 157,442 |
| 未収収益 | 27 | 17 |
| 未収入金 | 152,709 | 72,695 |
| その他 | 14,613 | 13,623 |
| 貸倒引当金 | -1,122 | -2,283 |
| 流動資産合計 | 9,400,490 | 9,078,473 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 5,249,498 | 5,263,426 |
| 減価償却累計額 | -2,997,154 | -3,077,704 |
| 建物（純額） | 2,252,343 | 2,185,722 |
| 構築物 | 166,797 | 167,162 |
| 減価償却累計額 | -150,781 | -152,547 |
| 構築物（純額） | 16,016 | 14,614 |
| 機械及び装置 | 107,104 | 107,104 |
| 減価償却累計額 | -90,259 | -92,651 |
| 機械及び装置（純額） | 16,845 | 14,453 |
| 車両運搬具 | 7,674 | 7,674 |
| 減価償却累計額 | -6,507 | -6,876 |
| 車両運搬具（純額） | 1,167 | 798 |
| 工具 | 724,826 | 759,500 |
| 減価償却累計額 | -670,470 | -666,645 |
| 工具 | 54,355 | 92,855 |
| 土地 | 908,330 | 908,330 |
| 有形固定資産合計 | 3,249,058 | 3,216,774 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 278,892 | 531,064 |
| 電話加入権 | 82,896 | 82,896 |
| 施設利用権 | 14 | 4 |
| 無形固定資産合計 | 361,803 | 613,964 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 229,494 | 343,174 |
| 関係会社株式 | 88,200 | 88,200 |
| 出資金 | 1,000 | 1,000 |
| 従業員に対する長期貸付金 | 44,219 | 28,094 |
| 長期前払費用 | 839 | 294 |
| 差入保証金 | 537,714 | 505,171 |
| 繰延税金資産 | 1,045,641 | 1,051,952 |
| その他 | 33,942 | 3,422 |
| 貸倒引当金 | -33,138 | -2,818 |
| 投資その他の資産合計 | 1,947,912 | 2,018,490 |
| 固定資産合計 | 5,558,774 | 5,849,229 |
| 資産合計 | 14,959,264 | 14,927,703 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 営業未払金 | 5,885,190 | 5,561,687 |
| 未払金 | 550,346 | 601,908 |
| 未払事業所税 | 4,600 | 4,462 |
| 未払法人税等 | 442,295 | 306,658 |
| 未払消費税等 | 106,593 | 101,946 |
| 前受金 | 119,137 | 97,616 |
| 預り金 | 100,206 | 65,805 |
| 前受収益 | 14,392 | 23,540 |
| 賞与引当金 | 183,489 | 265,465 |
| 仮受旅行券 | 1,208,461 | 1,096,462 |
| 仮受金 | 49,430 | 59,655 |
| 流動負債合計 | 8,664,143 | 8,185,207 |
| 固定負債 | | |
| 役員退職慰労引当金 | 76,640 | 64,270 |
| 退職給付引当金 | 2,286,884 | 2,381,958 |
| 旅行券引換引当金 | 512,176 | 555,853 |
| 長期預り保証金 | 467,580 | 446,380 |
| 固定負債合計 | 3,343,280 | 3,448,461 |
| 負債合計 | 12,007,424 | 11,633,669 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,800,000 | 1,800,000 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 58,600 | 58,600 |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 1,220,000 | 1,220,000 |
| 繰越利益剰余金 | -144,191 | 143,275 |
| 利益剰余金合計 | 1,134,408 | 1,421,875 |
| 株主資本合計 | 2,934,408 | 3,221,875 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 17,432 | 72,158 |
| その他の包括利益累計額合計 | 17,432 | 72,158 |
| 純資産合計 | 2,951,840 | 3,294,034 |
| 負債純資産合計 | 14,959,264 | 14,927,703 |
