農協観光のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 712,732 | 624,020 |
| 減価償却費 | 230,260 | 201,386 |
| 固定資産除却損 | 5,290 | 7,719 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -195,412 | -115,405 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,458 | -7,838 |
| 支払利息 | 1,291 | － |
| 為替差損益（△は益） | 0 | -1,106 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | -471,420 | 7,521 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -124,713 | 76,781 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 30,214 | -29,361 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 41,888 | 32,124 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | -30,712 | 30,394 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | 1,380,574 | -285,733 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 65,295 | 74,620 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 19,560 | -5,577 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 75,378 | -18,362 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 187,310 | 79,627 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -83,960 | -134,450 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -6,450 | -12,740 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 55,733 | 108,306 |
| 旅行券引換引当金の増減額（△は減少） | 40,916 | 43,677 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -16,300 | -21,200 |
| その他 | 4,834 | 3,901 |
| 小計 | 1,914,853 | 658,304 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,497 | 7,848 |
| 利息の支払額 | -1,016 | － |
| 法人税等の支払額 | -101,971 | -537,453 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,819,363 | 128,699 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -200,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -54,185 | -81,668 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -275,776 | -348,805 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -337,900 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 212,917 | 424,657 |
| 従業員に対する貸付けによる支出 | -13,048 | -1,840 |
| 従業員に対する貸付金の回収による収入 | 25,192 | 17,964 |
| その他 | 1,196 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -103,703 | -527,592 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -150,000 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -150,000 | － |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 1,106 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,565,658 | -397,786 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,314,176 | 6,879,835 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6,879,835 | 6,482,048 |
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