農協観光のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 181,334 | 712,732 |
| 減価償却費 | 278,234 | 230,260 |
| 固定資産除却損 | 1,804 | 5,290 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -195,412 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 28,588 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,463 | -7,458 |
| 支払利息 | 2,789 | 1,291 |
| 為替差損益（△は益） | -557 | 0 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | 720,476 | -471,420 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 211,870 | -124,713 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 165 | 30,214 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 53,098 | 41,888 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | -766 | -30,712 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | -1,892,135 | 1,380,574 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -28,537 | 65,295 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -15,259 | 19,560 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -71,297 | 75,378 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -72,766 | 187,310 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -93,185 | -83,960 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 12,520 | -6,450 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -83,825 | 55,733 |
| 旅行券引換引当金の増減額（△は減少） | 29,064 | 40,916 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -45,100 | -16,300 |
| その他 | 1,648 | 4,834 |
| 小計 | -790,300 | 1,914,853 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,479 | 7,497 |
| 利息の支払額 | -2,568 | -1,016 |
| 法人税等の支払額 | -98,406 | -101,971 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -882,795 | 1,819,363 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 250,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -36,541 | -54,185 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -119,598 | -275,776 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 212,917 |
| 従業員に対する貸付けによる支出 | -8,130 | -13,048 |
| 従業員に対する貸付金の回収による収入 | 24,362 | 25,192 |
| その他 | － | 1,196 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 110,092 | -103,703 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -100,000 | -150,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -100,000 | -150,000 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 557 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -872,145 | 1,565,658 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,186,321 | 5,314,176 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,314,176 | 6,879,835 |
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