有価証券報告書-第23期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【提出】
- 2012年6月28日 16:55
- 【資料】
- 有価証券報告書-第23期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2011年3月31日 | 2012年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 5,314,176 | 6,879,835 |
| 営業未収入金 | 636,614 | 1,003,851 |
| 未収手数料 | 1,096,300 | 1,200,485 |
| 貯蔵品 | 29,200 | 25,277 |
| 前渡金 | 720,516 | 799,022 |
| 繰延税金資産 | 136,834 | 164,707 |
| その他 | 200,268 | 250,085 |
| 貸倒引当金 | -3,500 | -3,014 |
| 流動資産合計 | 8,130,410 | 10,320,249 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 5,421,313 | 5,444,739 |
| 減価償却累計額 | -3,073,338 | -3,161,786 |
| 建物及び構築物（純額） | 2,347,974 | 2,282,952 |
| 機械及び装置 | 107,104 | 107,104 |
| 減価償却累計額 | -87,471 | -90,259 |
| 機械及び装置（純額） | 19,633 | 16,845 |
| 工具 | 784,378 | 788,836 |
| 減価償却累計額 | -691,714 | -719,914 |
| 工具 | 92,664 | 68,921 |
| 土地 | 908,330 | 908,330 |
| 有形固定資産合計 | 3,368,603 | 3,277,049 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 247,304 | 435,527 |
| その他 | 84,981 | 84,912 |
| 無形固定資産合計 | 332,286 | 520,440 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 238,225 | 229,494 |
| 出資金 | 2,000 | 1,000 |
| 従業員に対する長期貸付金 | 56,363 | 44,219 |
| 差入保証金 | 581,790 | 539,901 |
| 繰延税金資産 | 1,202,043 | 1,121,791 |
| その他 | 4,613 | 34,844 |
| 貸倒引当金 | -2,500 | -33,201 |
| 投資その他の資産合計 | 2,082,535 | 1,938,049 |
| 固定資産合計 | 5,783,425 | 5,735,539 |
| 資産合計 | 13,913,835 | 16,055,788 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 営業未払金 | 4,527,456 | 5,908,031 |
| 未払金 | 555,288 | 624,485 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 150,000 | － |
| 未払事業所税 | 7,838 | 7,323 |
| 未払法人税等 | 97,740 | 473,332 |
| 未払消費税等 | 100,574 | 120,134 |
| 前受金 | 51,759 | 127,137 |
| 預り金 | 86,565 | 121,653 |
| 前受収益 | 22,076 | 11,191 |
| 賞与引当金 | 81,070 | 268,380 |
| 仮受旅行券 | 1,292,742 | 1,208,461 |
| 仮受金 | 73,343 | 49,460 |
| 流動負債合計 | 7,046,455 | 8,919,592 |
| 固定負債 | | |
| 役員退職慰労引当金 | 136,010 | 129,560 |
| 退職給付引当金 | 2,362,654 | 2,418,387 |
| 旅行券引換引当金 | 471,260 | 512,176 |
| 長期預り保証金 | 483,880 | 467,580 |
| 固定負債合計 | 3,453,804 | 3,527,703 |
| 負債合計 | 10,500,259 | 12,447,296 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,800,000 | 1,800,000 |
| 利益剰余金 | 1,602,715 | 1,791,060 |
| 株主資本合計 | 3,402,715 | 3,591,060 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 10,860 | 17,432 |
| その他の包括利益累計額合計 | 10,860 | 17,432 |
| 純資産合計 | 3,413,576 | 3,608,492 |
| 負債純資産合計 | 13,913,835 | 16,055,788 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2011年3月31日 | 2012年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 4,792,381 | 6,338,166 |
| 営業未収入金 | 615,982 | 975,785 |
| 未収手数料 | 734,082 | 888,468 |
| 貯蔵品 | 10,393 | 8,149 |
| 前渡金 | 734,560 | 818,663 |
| 前払費用 | 85,683 | 79,349 |
| 繰延税金資産 | 95,726 | 125,679 |
| 未収収益 | 66 | 27 |
| 未収入金 | 83,742 | 152,709 |
| その他 | 9,368 | 14,613 |
| 貸倒引当金 | -696 | -1,122 |
| 流動資産合計 | 7,161,291 | 9,400,490 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 5,225,424 | 5,249,498 |
| 減価償却累計額 | -2,909,999 | -2,997,154 |
| 建物（純額） | 2,315,425 | 2,252,343 |
| 構築物 | 166,238 | 166,797 |
| 減価償却累計額 | -148,819 | -150,781 |
| 構築物（純額） | 17,419 | 16,016 |
| 機械及び装置 | 107,104 | 107,104 |
| 減価償却累計額 | -87,471 | -90,259 |
| 機械及び装置（純額） | 19,633 | 16,845 |
| 車両運搬具 | 7,674 | 7,674 |
| 減価償却累計額 | -5,903 | -6,507 |
| 車両運搬具（純額） | 1,771 | 1,167 |
| 工具 | 724,548 | 724,826 |
| 減価償却累計額 | -648,017 | -670,470 |
| 工具 | 76,530 | 54,355 |
| 土地 | 908,330 | 908,330 |
| 有形固定資産合計 | 3,339,110 | 3,249,058 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 163,077 | 278,892 |
| 電話加入権 | 82,894 | 82,896 |
| 施設利用権 | 24 | 14 |
| 無形固定資産合計 | 245,996 | 361,803 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 238,225 | 229,494 |
| 関係会社株式 | 88,200 | 88,200 |
| 出資金 | 2,000 | 1,000 |
| 従業員に対する長期貸付金 | 56,363 | 44,219 |
| 長期前払費用 | 1,401 | 839 |
| 差入保証金 | 579,641 | 537,714 |
| 繰延税金資産 | 1,135,306 | 1,045,641 |
| その他 | 3,211 | 33,942 |
| 貸倒引当金 | -2,500 | -33,138 |
| 投資その他の資産合計 | 2,101,849 | 1,947,912 |
| 固定資産合計 | 5,686,957 | 5,558,774 |
| 資産合計 | 12,848,249 | 14,959,264 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 営業未払金 | 4,464,521 | 5,885,190 |
| 未払金 | 509,269 | 550,346 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 150,000 | － |
| 未払事業所税 | 4,923 | 4,600 |
| 未払法人税等 | 85,651 | 442,295 |
| 未払消費税等 | 81,041 | 106,593 |
| 前受金 | 51,759 | 119,137 |
| 預り金 | 72,682 | 100,206 |
| 前受収益 | 24,164 | 14,392 |
| 賞与引当金 | － | 183,489 |
| 仮受旅行券 | 1,292,742 | 1,208,461 |
| 仮受金 | 73,343 | 49,430 |
| 流動負債合計 | 6,810,099 | 8,664,143 |
| 固定負債 | | |
| 役員退職慰労引当金 | 88,760 | 76,640 |
| 退職給付引当金 | 2,245,383 | 2,286,884 |
| 旅行券引換引当金 | 471,260 | 512,176 |
| 長期預り保証金 | 483,880 | 467,580 |
| 固定負債合計 | 3,289,283 | 3,343,280 |
| 負債合計 | 10,099,383 | 12,007,424 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,800,000 | 1,800,000 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 58,600 | 58,600 |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 1,220,000 | 1,220,000 |
| 繰越利益剰余金 | -340,594 | -144,191 |
| 利益剰余金合計 | 938,005 | 1,134,408 |
| 株主資本合計 | 2,738,005 | 2,934,408 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 10,860 | 17,432 |
| その他の包括利益累計額合計 | 10,860 | 17,432 |
| 純資産合計 | 2,748,865 | 2,951,840 |
| 負債純資産合計 | 12,848,249 | 14,959,264 |
