有価証券報告書-第22期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【提出】
- 2011年6月28日 13:35
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- 有価証券報告書-第22期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2010年3月31日 | 2011年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 6,436,321 | 5,314,176 |
| 営業未収入金 | 1,193,877 | 636,614 |
| 未収手数料 | 1,259,514 | 1,096,300 |
| 貯蔵品 | 35,613 | 29,200 |
| 前渡金 | 922,711 | 720,516 |
| 繰延税金資産 | 172,516 | 136,834 |
| その他 | 203,767 | 200,268 |
| 貸倒引当金 | -4,086 | -3,500 |
| 流動資産合計 | 10,220,237 | 8,130,410 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 5,416,715 | 5,421,313 |
| 減価償却累計額 | -2,964,240 | -3,073,338 |
| 建物及び構築物（純額） | 2,452,474 | 2,347,974 |
| 機械及び装置 | 107,104 | 107,104 |
| 減価償却累計額 | -84,221 | -87,471 |
| 機械及び装置（純額） | 22,882 | 19,633 |
| 工具 | 770,342 | 784,378 |
| 減価償却累計額 | -650,405 | -691,714 |
| 工具 | 119,937 | 92,664 |
| 土地 | 908,330 | 908,330 |
| 有形固定資産合計 | 3,503,625 | 3,368,603 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 239,313 | 247,304 |
| その他 | 85,049 | 84,981 |
| 無形固定資産合計 | 324,363 | 332,286 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 288,156 | 238,225 |
| 出資金 | 2,000 | 2,000 |
| 従業員に対する長期貸付金 | 72,596 | 56,363 |
| 差入保証金 | 634,888 | 581,790 |
| 繰延税金資産 | 1,207,437 | 1,202,043 |
| その他 | 5,912 | 4,613 |
| 貸倒引当金 | -1,750 | -2,500 |
| 投資その他の資産合計 | 2,209,241 | 2,082,535 |
| 固定資産合計 | 6,037,230 | 5,783,425 |
| 資産合計 | 16,257,467 | 13,913,835 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 営業未払金 | 6,419,592 | 4,527,456 |
| 未払金 | 587,103 | 555,288 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 250,000 | 150,000 |
| 未払事業所税 | 7,760 | 7,838 |
| 未払法人税等 | 101,853 | 97,740 |
| 未払消費税等 | 115,833 | 100,574 |
| 前受金 | 123,056 | 51,759 |
| 預り金 | 79,479 | 86,565 |
| 前受収益 | 11,073 | 22,076 |
| 賞与引当金 | 153,836 | 81,070 |
| 仮受旅行券 | 1,388,257 | 1,292,742 |
| 仮受金 | 89,102 | 73,343 |
| 流動負債合計 | 9,326,950 | 7,046,455 |
| 固定負債 | | |
| 役員退職慰労引当金 | 123,490 | 136,010 |
| 退職給付引当金 | 2,446,479 | 2,362,654 |
| 旅行券引換引当金 | 442,196 | 471,260 |
| 長期預り保証金 | 528,980 | 483,880 |
| 固定負債合計 | 3,541,145 | 3,453,804 |
| 負債合計 | 12,868,096 | 10,500,259 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,800,000 | 1,800,000 |
| 利益剰余金 | 1,565,852 | 1,602,715 |
| 株主資本合計 | 3,365,852 | 3,402,715 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 23,518 | 10,860 |
| その他の包括利益累計額合計 | 23,518 | 10,860 |
| 純資産合計 | 3,389,370 | 3,413,576 |
| 負債純資産合計 | 16,257,467 | 13,913,835 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2010年3月31日 | 2011年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 5,902,515 | 4,792,381 |
| 営業未収入金 | 967,554 | 615,982 |
| 未収手数料 | 1,000,036 | 734,082 |
| 貯蔵品 | 20,276 | 10,393 |
| 前渡金 | 947,470 | 734,560 |
| 前払費用 | 92,392 | 85,683 |
| 繰延税金資産 | 131,475 | 95,726 |
| 未収収益 | 82 | 66 |
| 未収入金 | 85,331 | 83,742 |
| その他 | 1,596 | 9,368 |
| 貸倒引当金 | -1,046 | -696 |
| 流動資産合計 | 9,147,685 | 7,161,291 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 5,223,260 | 5,225,424 |
| 減価償却累計額 | -2,805,517 | -2,909,999 |
| 建物（純額） | 2,417,742 | 2,315,425 |
| 構築物 | 166,238 | 166,238 |
| 減価償却累計額 | -146,688 | -148,819 |
| 構築物（純額） | 19,550 | 17,419 |
| 機械及び装置 | 107,104 | 107,104 |
| 減価償却累計額 | -84,221 | -87,471 |
| 機械及び装置（純額） | 22,882 | 19,633 |
| 車両運搬具 | 7,674 | 7,674 |
| 減価償却累計額 | -4,940 | -5,903 |
| 車両運搬具（純額） | 2,733 | 1,771 |
| 工具 | 715,133 | 724,548 |
| 減価償却累計額 | -614,162 | -648,017 |
| 工具 | 100,971 | 76,530 |
| 土地 | 908,330 | 908,330 |
| 有形固定資産合計 | 3,472,211 | 3,339,110 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 225,989 | 163,077 |
| 電話加入権 | 82,892 | 82,894 |
| 施設利用権 | 34 | 24 |
| 無形固定資産合計 | 308,917 | 245,996 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 288,156 | 238,225 |
| 関係会社株式 | 88,200 | 88,200 |
| 出資金 | 2,000 | 2,000 |
| 従業員に対する長期貸付金 | 72,596 | 56,363 |
| 長期前払費用 | 3,272 | 1,401 |
| 差入保証金 | 632,854 | 579,641 |
| 繰延税金資産 | 1,150,731 | 1,135,306 |
| その他 | 2,515 | 3,211 |
| 貸倒引当金 | -1,750 | -2,500 |
| 投資その他の資産合計 | 2,238,576 | 2,101,849 |
| 固定資産合計 | 6,019,705 | 5,686,957 |
| 資産合計 | 15,167,390 | 12,848,249 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 営業未払金 | 6,197,632 | 4,464,521 |
| 未払金 | 552,764 | 509,269 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 250,000 | 150,000 |
| 未払事業所税 | 5,062 | 4,923 |
| 未払法人税等 | 87,470 | 85,651 |
| 未払消費税等 | 100,814 | 81,041 |
| 前受金 | 123,056 | 51,759 |
| 預り金 | 64,485 | 72,682 |
| 前受収益 | 13,162 | 24,164 |
| 賞与引当金 | 75,863 | － |
| 仮受旅行券 | 1,388,257 | 1,292,742 |
| 仮受金 | 89,062 | 73,343 |
| 流動負債合計 | 8,947,630 | 6,810,099 |
| 固定負債 | | |
| 役員退職慰労引当金 | 79,940 | 88,760 |
| 退職給付引当金 | 2,342,878 | 2,245,383 |
| 旅行券引換引当金 | 442,196 | 471,260 |
| 長期預り保証金 | 528,980 | 483,880 |
| 固定負債合計 | 3,393,994 | 3,289,283 |
| 負債合計 | 12,341,625 | 10,099,383 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,800,000 | 1,800,000 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 58,600 | 58,600 |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 1,220,000 | 1,220,000 |
| 繰越利益剰余金 | -276,353 | -340,594 |
| 利益剰余金合計 | 1,002,246 | 938,005 |
| 株主資本合計 | 2,802,246 | 2,738,005 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 23,518 | 10,860 |
| その他の包括利益累計額合計 | 23,518 | 10,860 |
| 純資産合計 | 2,825,765 | 2,748,865 |
| 負債純資産合計 | 15,167,390 | 12,848,249 |
