有価証券報告書-第22期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)

【提出】
2011年6月28日 13:35
【資料】
有価証券報告書-第22期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
【閲覧】

連結決算

貸借対照表(千円)
勘定科目2010年3月31日2011年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金6,436,3215,314,176
営業未収入金1,193,877636,614
未収手数料1,259,5141,096,300
貯蔵品35,61329,200
前渡金922,711720,516
繰延税金資産172,516136,834
その他203,767200,268
貸倒引当金-4,086-3,500
流動資産合計10,220,2378,130,410
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物5,416,7155,421,313
減価償却累計額-2,964,240-3,073,338
建物及び構築物(純額)2,452,4742,347,974
機械及び装置107,104107,104
減価償却累計額-84,221-87,471
機械及び装置(純額)22,88219,633
工具770,342784,378
減価償却累計額-650,405-691,714
工具119,93792,664
土地908,330908,330
有形固定資産合計3,503,6253,368,603
無形固定資産
ソフトウエア239,313247,304
その他85,04984,981
無形固定資産合計324,363332,286
投資その他の資産
投資有価証券288,156238,225
出資金2,0002,000
従業員に対する長期貸付金72,59656,363
差入保証金634,888581,790
繰延税金資産1,207,4371,202,043
その他5,9124,613
貸倒引当金-1,750-2,500
投資その他の資産合計2,209,2412,082,535
固定資産合計6,037,2305,783,425
資産合計16,257,46713,913,835
負債の部
流動負債
営業未払金6,419,5924,527,456
未払金587,103555,288
1年内返済予定の長期借入金250,000150,000
未払事業所税7,7607,838
未払法人税等101,85397,740
未払消費税等115,833100,574
前受金123,05651,759
預り金79,47986,565
前受収益11,07322,076
賞与引当金153,83681,070
仮受旅行券1,388,2571,292,742
仮受金89,10273,343
流動負債合計9,326,9507,046,455
固定負債
役員退職慰労引当金123,490136,010
退職給付引当金2,446,4792,362,654
旅行券引換引当金442,196471,260
長期預り保証金528,980483,880
固定負債合計3,541,1453,453,804
負債合計12,868,09610,500,259
純資産の部
株主資本
資本金1,800,0001,800,000
利益剰余金1,565,8521,602,715
株主資本合計3,365,8523,402,715
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金23,51810,860
その他の包括利益累計額合計23,51810,860
純資産合計3,389,3703,413,576
負債純資産合計16,257,46713,913,835

個別決算

貸借対照表(千円)
勘定科目2010年3月31日2011年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金5,902,5154,792,381
営業未収入金967,554615,982
未収手数料1,000,036734,082
貯蔵品20,27610,393
前渡金947,470734,560
前払費用92,39285,683
繰延税金資産131,47595,726
未収収益8266
未収入金85,33183,742
その他1,5969,368
貸倒引当金-1,046-696
流動資産合計9,147,6857,161,291
固定資産
有形固定資産
建物5,223,2605,225,424
減価償却累計額-2,805,517-2,909,999
建物(純額)2,417,7422,315,425
構築物166,238166,238
減価償却累計額-146,688-148,819
構築物(純額)19,55017,419
機械及び装置107,104107,104
減価償却累計額-84,221-87,471
機械及び装置(純額)22,88219,633
車両運搬具7,6747,674
減価償却累計額-4,940-5,903
車両運搬具(純額)2,7331,771
工具715,133724,548
減価償却累計額-614,162-648,017
工具100,97176,530
土地908,330908,330
有形固定資産合計3,472,2113,339,110
無形固定資産
ソフトウエア225,989163,077
電話加入権82,89282,894
施設利用権3424
無形固定資産合計308,917245,996
投資その他の資産
投資有価証券288,156238,225
関係会社株式88,20088,200
出資金2,0002,000
従業員に対する長期貸付金72,59656,363
長期前払費用3,2721,401
差入保証金632,854579,641
繰延税金資産1,150,7311,135,306
その他2,5153,211
貸倒引当金-1,750-2,500
投資その他の資産合計2,238,5762,101,849
固定資産合計6,019,7055,686,957
資産合計15,167,39012,848,249
負債の部
流動負債
営業未払金6,197,6324,464,521
未払金552,764509,269
1年内返済予定の長期借入金250,000150,000
未払事業所税5,0624,923
未払法人税等87,47085,651
未払消費税等100,81481,041
前受金123,05651,759
預り金64,48572,682
前受収益13,16224,164
賞与引当金75,863
仮受旅行券1,388,2571,292,742
仮受金89,06273,343
流動負債合計8,947,6306,810,099
固定負債
役員退職慰労引当金79,94088,760
退職給付引当金2,342,8782,245,383
旅行券引換引当金442,196471,260
長期預り保証金528,980483,880
固定負債合計3,393,9943,289,283
負債合計12,341,62510,099,383
純資産の部
株主資本
資本金1,800,0001,800,000
利益剰余金
利益準備金58,60058,600
その他利益剰余金
別途積立金1,220,0001,220,000
繰越利益剰余金-276,353-340,594
利益剰余金合計1,002,246938,005
株主資本合計2,802,2462,738,005
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金23,51810,860
その他の包括利益累計額合計23,51810,860
純資産合計2,825,7652,748,865
負債純資産合計15,167,39012,848,249