有価証券報告書-第21期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
- 【提出】
- 2010年6月29日 14:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第21期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2009年3月31日 | 2010年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 6,851,299 | 6,436,321 |
| 営業未収入金 | 1,125,197 | 1,193,877 |
| 未収手数料 | 1,354,705 | 1,259,514 |
| 貯蔵品 | 53,064 | 35,613 |
| 前渡金 | 819,289 | 922,711 |
| 繰延税金資産 | 188,133 | 172,516 |
| その他 | 217,501 | 203,767 |
| 貸倒引当金 | -3,131 | -4,086 |
| 流動資産合計 | 10,606,060 | 10,220,237 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 5,393,190 | 5,416,715 |
| 減価償却累計額 | -2,868,041 | -2,964,240 |
| 建物及び構築物（純額） | 2,525,148 | 2,452,474 |
| 機械及び装置 | 107,104 | 107,104 |
| 減価償却累計額 | -80,434 | -84,221 |
| 機械及び装置（純額） | 26,670 | 22,882 |
| 工具 | 787,362 | 770,342 |
| 減価償却累計額 | -537,748 | -650,405 |
| 工具 | 249,613 | 119,937 |
| 土地 | 908,330 | 908,330 |
| 有形固定資産合計 | 3,709,762 | 3,503,625 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 301,130 | 239,313 |
| その他 | 85,118 | 85,049 |
| 無形固定資産合計 | 386,248 | 324,363 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 257,656 | 288,156 |
| 出資金 | 2,000 | 2,000 |
| 従業員に対する長期貸付金 | 94,431 | 72,596 |
| 差入保証金 | 639,853 | 634,888 |
| 繰延税金資産 | 1,222,738 | 1,207,437 |
| その他 | 8,176 | 5,912 |
| 貸倒引当金 | -2,018 | -1,750 |
| 投資その他の資産合計 | 2,222,837 | 2,209,241 |
| 固定資産合計 | 6,318,848 | 6,037,230 |
| 資産合計 | 16,924,909 | 16,257,467 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 営業未払金 | 6,797,160 | 6,419,592 |
| 未払金 | 598,239 | 587,103 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 260,000 | 250,000 |
| 未払事業所税 | 8,643 | 7,760 |
| 未払法人税等 | 56,914 | 101,853 |
| 未払消費税等 | 113,057 | 115,833 |
| 前受金 | 116,968 | 123,056 |
| 預り金 | 83,534 | 79,479 |
| 前受収益 | 14,631 | 11,073 |
| 賞与引当金 | 164,186 | 153,836 |
| 仮受旅行券 | 1,475,403 | 1,388,257 |
| 仮受金 | 69,107 | 89,102 |
| 流動負債合計 | 9,757,848 | 9,326,950 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 250,000 | － |
| 役員退職慰労引当金 | 88,460 | 123,490 |
| 退職給付引当金 | 2,515,061 | 2,446,479 |
| 旅行券引換引当金 | 401,892 | 442,196 |
| 長期預り保証金 | 544,757 | 528,980 |
| 固定負債合計 | 3,800,170 | 3,541,145 |
| 負債合計 | 13,558,019 | 12,868,096 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,800,000 | 1,800,000 |
| 利益剰余金 | 1,561,460 | 1,565,852 |
| 株主資本合計 | 3,361,460 | 3,365,852 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 5,429 | 23,518 |
| 評価・換算差額等合計 | 5,429 | 23,518 |
| 純資産合計 | 3,366,890 | 3,389,370 |
| 負債純資産合計 | 16,924,909 | 16,257,467 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2009年3月31日 | 2010年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 6,258,438 | 5,902,515 |
| 営業未収入金 | 1,072,074 | 967,554 |
| 未収手数料 | 1,080,373 | 1,000,036 |
| 貯蔵品 | 29,329 | 20,276 |
| 前渡金 | 833,022 | 947,470 |
| 前払費用 | 103,397 | 92,392 |
| 繰延税金資産 | 143,599 | 131,475 |
| 未収収益 | 115 | 82 |
| 未収入金 | 104,435 | 85,331 |
| その他 | 262 | 1,596 |
| 貸倒引当金 | -1,166 | -1,046 |
| 流動資産合計 | 9,623,883 | 9,147,685 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 5,209,008 | 5,223,260 |
| 減価償却累計額 | -2,714,089 | -2,805,517 |
| 建物（純額） | 2,494,918 | 2,417,742 |
| 構築物 | 166,238 | 166,238 |
| 減価償却累計額 | -144,252 | -146,688 |
| 構築物（純額） | 21,986 | 19,550 |
| 機械及び装置 | 107,104 | 107,104 |
| 減価償却累計額 | -80,434 | -84,221 |
| 機械及び装置（純額） | 26,670 | 22,882 |
| 車両運搬具 | 7,148 | 7,674 |
| 減価償却累計額 | -3,373 | -4,940 |
| 車両運搬具（純額） | 3,775 | 2,733 |
| 工具 | 741,565 | 715,133 |
| 減価償却累計額 | -509,340 | -614,162 |
| 工具 | 232,224 | 100,971 |
| 建物（純額） | 2,494,918 | 2,417,742 |
| 構築物（純額） | 21,986 | 19,550 |
| 機械及び装置（純額） | 26,670 | 22,882 |
| 車両運搬具（純額） | 3,775 | 2,733 |
| 工具 | 232,224 | 100,971 |
| 土地 | 908,330 | 908,330 |
| 有形固定資産合計 | 3,687,904 | 3,472,211 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 284,878 | 225,989 |
| 電話加入権 | 82,891 | 82,892 |
| 施設利用権 | 45 | 34 |
| 無形固定資産合計 | 367,815 | 308,917 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 257,656 | 288,156 |
| 関係会社株式 | 88,200 | 88,200 |
| 出資金 | 2,000 | 2,000 |
| 従業員に対する長期貸付金 | 94,431 | 72,596 |
| 長期前払費用 | 5,714 | 3,272 |
| 差入保証金 | 637,758 | 632,854 |
| 繰延税金資産 | 1,173,873 | 1,150,731 |
| その他 | 2,461 | 2,515 |
| 貸倒引当金 | -2,018 | -1,750 |
| 投資その他の資産合計 | 2,260,077 | 2,238,576 |
| 固定資産合計 | 6,315,797 | 6,019,705 |
| 資産合計 | 15,939,680 | 15,167,390 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 営業未払金 | 6,628,408 | 6,197,632 |
| 未払金 | 514,854 | 552,764 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 260,000 | 250,000 |
| 未払事業所税 | 5,856 | 5,062 |
| 未払法人税等 | 55,768 | 87,470 |
| 未払消費税等 | 98,231 | 100,814 |
| 前受金 | 92,927 | 123,056 |
| 預り金 | 67,071 | 64,485 |
| 前受収益 | 16,028 | 13,162 |
| 賞与引当金 | 75,567 | 75,863 |
| 仮受旅行券 | 1,475,403 | 1,388,257 |
| 仮受金 | 69,039 | 89,062 |
| 流動負債合計 | 9,359,156 | 8,947,630 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 250,000 | － |
| 役員退職慰労引当金 | 60,680 | 79,940 |
| 退職給付引当金 | 2,428,824 | 2,342,878 |
| 旅行券引換引当金 | 401,892 | 442,196 |
| 長期預り保証金 | 544,757 | 528,980 |
| 固定負債合計 | 3,686,153 | 3,393,994 |
| 負債合計 | 13,045,310 | 12,341,625 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,800,000 | 1,800,000 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 58,600 | 58,600 |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 1,220,000 | 1,220,000 |
| 繰越利益剰余金 | -189,659 | -276,353 |
| 利益剰余金合計 | 1,088,940 | 1,002,246 |
| 株主資本合計 | 2,888,940 | 2,802,246 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 5,429 | 23,518 |
| 評価・換算差額等合計 | 5,429 | 23,518 |
| 純資産合計 | 2,894,370 | 2,825,765 |
| 負債純資産合計 | 15,939,680 | 15,167,390 |
