農協観光のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -70,338 | 118,807 |
| 減価償却費 | 367,937 | 378,455 |
| 固定資産除却損 | 52,812 | 8,888 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -4,780 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,366 | -9,188 |
| 支払利息 | 12,193 | 6,733 |
| 為替差損益（△は益） | 604 | -157 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | -114,194 | 26,510 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -108,844 | -73,352 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -171 | 685 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 27,868 | 4,965 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 79 | 246 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | 402,867 | -377,568 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 11,442 | -15,218 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 2,121 | 2,776 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 9,904 | 6,088 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -45,285 | -10,349 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -34,547 | -74,764 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -25,620 | 35,030 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -99,161 | -68,581 |
| 旅行券引換引当金の増減額（△は減少） | 47,022 | 40,304 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -31,700 | -15,777 |
| その他 | 1,202 | -3,780 |
| 小計 | 391,827 | -24,028 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,369 | 9,221 |
| 利息の支払額 | -11,327 | -5,650 |
| 法人税等の支払額 | -221,542 | -45,172 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 173,326 | -65,629 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -110,000 | -150,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 110,000 | 110,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -159,420 | -77,923 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -106,184 | -38,197 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -84,860 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 89,640 |
| 従業員に対する貸付けによる支出 | -6,750 | -5,450 |
| 従業員に対する貸付金の回収による収入 | 30,022 | 27,285 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -242,331 | -129,505 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -220,000 | -260,000 |
| 配当金の支払額 | -36,000 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -256,000 | -260,000 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -604 | 157 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -325,610 | -454,977 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,966,909 | 6,641,299 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6,641,299 | 6,186,321 |
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