農協観光のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 247,494 | -70,338 |
| 減価償却費 | 363,666 | 367,937 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,698 | － |
| 固定資産除却損 | 3,010 | 52,812 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3,658 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,423 | -14,366 |
| 支払利息 | 16,361 | 12,193 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | 604 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | 246,308 | -114,194 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 67,343 | -108,844 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -242 | -171 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 87,744 | 27,868 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | -120 | 79 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | -809,325 | 402,867 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -47,238 | 11,442 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -813 | 2,121 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 35,756 | 9,904 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 70,006 | -45,285 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -44,433 | -34,547 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 14,942 | -25,620 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -373,385 | -99,161 |
| 旅行券引換引当金の増減額（△は減少） | 354,870 | 47,022 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -34,900 | -31,700 |
| その他 | -23 | 1,202 |
| 小計 | 176,240 | 391,827 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,454 | 14,369 |
| 利息の支払額 | -15,713 | -11,327 |
| 法人税等の支払額 | -342,295 | -221,542 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -166,314 | 173,326 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -10,000 | -110,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 110,000 | 110,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -324,142 | -159,420 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,142 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -86,104 | -106,184 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 13,658 | － |
| 従業員に対する貸付けによる支出 | -10,900 | -6,750 |
| 従業員に対する貸付金の回収による収入 | 33,228 | 30,022 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -272,117 | -242,331 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 50,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -50,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -220,000 | -220,000 |
| 配当金の支払額 | － | -36,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -220,000 | -256,000 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | -604 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -658,432 | -325,610 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,625,342 | 6,966,909 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6,966,909 | 6,641,299 |
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