有価証券報告書-第20期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
- 【提出】
- 2009年6月26日 13:14
- 【資料】
- 有価証券報告書-第20期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2008年3月31日 | 2009年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 7,176,909 | 6,851,299 |
| 営業未収入金 | 1,266,676 | 1,125,197 |
| 未収手数料 | 1,099,032 | 1,354,705 |
| 貯蔵品 | 43,067 | 53,064 |
| 前渡金 | 743,618 | 819,289 |
| 繰延税金資産 | 119,332 | 188,133 |
| その他 | 195,194 | 217,501 |
| 貸倒引当金 | -3,200 | -3,131 |
| 流動資産合計 | 10,640,631 | 10,606,060 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 5,820,001 | 5,393,190 |
| 減価償却累計額 | -3,132,851 | -2,868,041 |
| 建物及び構築物（純額） | 2,687,150 | 2,525,148 |
| 機械及び装置 | 107,104 | 107,104 |
| 減価償却累計額 | -76,020 | -80,434 |
| 機械及び装置（純額） | 31,083 | 26,670 |
| 工具 | 658,131 | 787,362 |
| 減価償却累計額 | -400,575 | -537,748 |
| 工具 | 257,555 | 249,613 |
| 土地 | 908,330 | 908,330 |
| 有形固定資産合計 | 3,884,120 | 3,709,762 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 282,014 | 301,130 |
| その他 | 85,222 | 85,118 |
| 無形固定資産合計 | 367,236 | 386,248 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 349,456 | 257,656 |
| 出資金 | 1,000 | 2,000 |
| 従業員に対する長期貸付金 | 117,704 | 94,431 |
| 差入保証金 | 668,721 | 639,853 |
| 繰延税金資産 | 1,216,165 | 1,222,738 |
| その他 | 11,902 | 8,176 |
| 貸倒引当金 | -2,121 | -2,018 |
| 投資その他の資産合計 | 2,362,829 | 2,222,837 |
| 固定資産合計 | 6,614,186 | 6,318,848 |
| 資産合計 | 17,254,817 | 16,924,909 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 営業未払金 | 6,394,293 | 6,797,160 |
| 未払金 | 587,241 | 598,239 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 220,000 | 260,000 |
| 未払事業所税 | 8,399 | 8,643 |
| 未払法人税等 | 189,143 | 56,914 |
| 未払消費税等 | 110,936 | 113,057 |
| 前受金 | 107,063 | 116,968 |
| 預り金 | 78,465 | 83,534 |
| 前受収益 | 13,099 | 14,631 |
| 賞与引当金 | 209,471 | 164,186 |
| 仮受旅行券 | 1,571,514 | 1,475,403 |
| 仮受金 | 14,145 | 69,107 |
| 流動負債合計 | 9,503,774 | 9,757,848 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 510,000 | 250,000 |
| 役員退職慰労引当金 | 114,080 | 88,460 |
| 退職給付引当金 | 2,614,222 | 2,515,061 |
| 旅行券引換引当金 | 354,870 | 401,892 |
| 長期預り保証金 | 576,457 | 544,757 |
| 固定負債合計 | 4,169,630 | 3,800,170 |
| 負債合計 | 13,673,404 | 13,558,019 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,800,000 | 1,800,000 |
| 利益剰余金 | 1,721,537 | 1,561,460 |
| 株主資本合計 | 3,521,537 | 3,361,460 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 59,875 | 5,429 |
| 評価・換算差額等合計 | 59,875 | 5,429 |
| 純資産合計 | 3,581,412 | 3,366,890 |
| 負債純資産合計 | 17,254,817 | 16,924,909 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2008年3月31日 | 2009年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 6,665,909 | 6,258,438 |
| 営業未収入金 | 1,213,497 | 1,072,074 |
| 未収手数料 | 900,284 | 1,080,373 |
| 貯蔵品 | 27,343 | 29,329 |
| 前渡金 | 741,592 | 833,022 |
| 前払費用 | 99,846 | 103,397 |
| 繰延税金資産 | 75,947 | 143,599 |
| 未収収益 | 118 | 115 |
| 未収入金 | 87,180 | 104,435 |
| その他 | 6,375 | 262 |
| 貸倒引当金 | -1,298 | -1,166 |
| 流動資産合計 | 9,816,799 | 9,623,883 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 5,635,819 | 5,209,008 |
| 減価償却累計額 | -2,983,050 | -2,714,089 |
| 建物（純額） | 2,652,769 | 2,494,918 |
| 構築物 | 166,238 | 166,238 |
| 減価償却累計額 | -141,465 | -144,252 |
| 構築物（純額） | 24,773 | 21,986 |
| 機械及び装置 | 107,104 | 107,104 |
| 減価償却累計額 | -76,020 | -80,434 |
| 機械及び装置（純額） | 31,083 | 26,670 |
| 車両運搬具 | 6,345 | 7,148 |
| 減価償却累計額 | -1,349 | -3,373 |
| 車両運搬具（純額） | 4,996 | 3,775 |
| 工具 | 617,974 | 741,565 |
| 減価償却累計額 | -379,626 | -509,340 |
| 工具 | 238,348 | 232,224 |
| 土地 | 908,330 | 908,330 |
| 有形固定資産合計 | 3,860,300 | 3,687,904 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 308,157 | 284,878 |
| 電話加入権 | 82,887 | 82,891 |
| 施設利用権 | 92 | 45 |
| 無形固定資産合計 | 391,137 | 367,815 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 349,456 | 257,656 |
| 関係会社株式 | 88,200 | 88,200 |
| 出資金 | 1,000 | 2,000 |
| 従業員に対する長期貸付金 | 117,704 | 94,431 |
| 長期前払費用 | 6,458 | 5,714 |
| 差入保証金 | 667,454 | 637,758 |
| 繰延税金資産 | 1,167,252 | 1,173,873 |
| その他 | 2,734 | 2,461 |
| 貸倒引当金 | -2,121 | -2,018 |
| 投資その他の資産合計 | 2,398,140 | 2,260,077 |
| 固定資産合計 | 6,649,579 | 6,315,797 |
| 資産合計 | 16,466,378 | 15,939,680 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 営業未払金 | 6,299,987 | 6,628,408 |
| 未払金 | 555,374 | 514,854 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 220,000 | 260,000 |
| 未払事業所税 | 5,912 | 5,856 |
| 未払法人税等 | 171,130 | 55,768 |
| 未払消費税等 | 87,223 | 98,231 |
| 前受金 | 95,047 | 92,927 |
| 預り金 | 63,877 | 67,071 |
| 前受収益 | 22,715 | 16,028 |
| 賞与引当金 | 124,100 | 75,567 |
| 仮受旅行券 | 1,571,514 | 1,475,403 |
| 仮受金 | 14,145 | 69,039 |
| 流動負債合計 | 9,231,031 | 9,359,156 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 510,000 | 250,000 |
| 役員退職慰労引当金 | 79,450 | 60,680 |
| 退職給付引当金 | 2,532,571 | 2,428,824 |
| 旅行券引換引当金 | 354,870 | 401,892 |
| 長期預り保証金 | 576,457 | 544,757 |
| 固定負債合計 | 4,053,348 | 3,686,153 |
| 負債合計 | 13,284,380 | 13,045,310 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,800,000 | 1,800,000 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 55,000 | 58,600 |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 1,290,000 | 1,220,000 |
| 繰越利益剰余金 | -22,878 | -189,659 |
| 利益剰余金合計 | 1,322,121 | 1,088,940 |
| 株主資本合計 | 3,122,121 | 2,888,940 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 59,875 | 5,429 |
| 評価・換算差額等合計 | 59,875 | 5,429 |
| 純資産合計 | 3,181,997 | 2,894,370 |
| 負債純資産合計 | 16,466,378 | 15,939,680 |
