農協観光の貸借対照表

【提出】

2009年6月26日 13:14

【資料】

有価証券報告書-第20期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)

【閲覧】

連結決算

前期
次期
貸借対照表（千円）
勘定科目	2008年3月31日	2009年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	7,176,909	6,851,299
営業未収入金	1,266,676	1,125,197
未収手数料	1,099,032	1,354,705
貯蔵品	43,067	53,064
前渡金	743,618	819,289
繰延税金資産	119,332	188,133
その他	195,194	217,501
貸倒引当金	-3,200	-3,131
流動資産合計	10,640,631	10,606,060
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物	5,820,001	5,393,190
減価償却累計額	-3,132,851	-2,868,041
建物及び構築物（純額）	2,687,150	2,525,148
機械及び装置	107,104	107,104
減価償却累計額	-76,020	-80,434
機械及び装置（純額）	31,083	26,670
工具	658,131	787,362
減価償却累計額	-400,575	-537,748
工具	257,555	249,613
土地	908,330	908,330
有形固定資産合計	3,884,120	3,709,762
無形固定資産
ソフトウエア	282,014	301,130
その他	85,222	85,118
無形固定資産合計	367,236	386,248
投資その他の資産
投資有価証券	349,456	257,656
出資金	1,000	2,000
従業員に対する長期貸付金	117,704	94,431
差入保証金	668,721	639,853
繰延税金資産	1,216,165	1,222,738
その他	11,902	8,176
貸倒引当金	-2,121	-2,018
投資その他の資産合計	2,362,829	2,222,837
固定資産合計	6,614,186	6,318,848
資産合計	17,254,817	16,924,909
負債の部
流動負債
営業未払金	6,394,293	6,797,160
未払金	587,241	598,239
1年内返済予定の長期借入金	220,000	260,000
未払事業所税	8,399	8,643
未払法人税等	189,143	56,914
未払消費税等	110,936	113,057
前受金	107,063	116,968
預り金	78,465	83,534
前受収益	13,099	14,631
賞与引当金	209,471	164,186
仮受旅行券	1,571,514	1,475,403
仮受金	14,145	69,107
流動負債合計	9,503,774	9,757,848
固定負債
長期借入金	510,000	250,000
役員退職慰労引当金	114,080	88,460
退職給付引当金	2,614,222	2,515,061
旅行券引換引当金	354,870	401,892
長期預り保証金	576,457	544,757
固定負債合計	4,169,630	3,800,170
負債合計	13,673,404	13,558,019
純資産の部
株主資本
資本金	1,800,000	1,800,000
利益剰余金	1,721,537	1,561,460
株主資本合計	3,521,537	3,361,460
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	59,875	5,429
評価・換算差額等合計	59,875	5,429
純資産合計	3,581,412	3,366,890
負債純資産合計	17,254,817	16,924,909

個別決算

貸借対照表（千円）
勘定科目	2008年3月31日	2009年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	6,665,909	6,258,438
営業未収入金	1,213,497	1,072,074
未収手数料	900,284	1,080,373
貯蔵品	27,343	29,329
前渡金	741,592	833,022
前払費用	99,846	103,397
繰延税金資産	75,947	143,599
未収収益	118	115
未収入金	87,180	104,435
その他	6,375	262
貸倒引当金	-1,298	-1,166
流動資産合計	9,816,799	9,623,883
固定資産
有形固定資産
建物	5,635,819	5,209,008
減価償却累計額	-2,983,050	-2,714,089
建物（純額）	2,652,769	2,494,918
構築物	166,238	166,238
減価償却累計額	-141,465	-144,252
構築物（純額）	24,773	21,986
機械及び装置	107,104	107,104
減価償却累計額	-76,020	-80,434
機械及び装置（純額）	31,083	26,670
車両運搬具	6,345	7,148
減価償却累計額	-1,349	-3,373
車両運搬具（純額）	4,996	3,775
工具	617,974	741,565
減価償却累計額	-379,626	-509,340
工具	238,348	232,224
土地	908,330	908,330
有形固定資産合計	3,860,300	3,687,904
無形固定資産
ソフトウエア	308,157	284,878
電話加入権	82,887	82,891
施設利用権	92	45
無形固定資産合計	391,137	367,815
投資その他の資産
投資有価証券	349,456	257,656
関係会社株式	88,200	88,200
出資金	1,000	2,000
従業員に対する長期貸付金	117,704	94,431
長期前払費用	6,458	5,714
差入保証金	667,454	637,758
繰延税金資産	1,167,252	1,173,873
その他	2,734	2,461
貸倒引当金	-2,121	-2,018
投資その他の資産合計	2,398,140	2,260,077
固定資産合計	6,649,579	6,315,797
資産合計	16,466,378	15,939,680
負債の部
流動負債
営業未払金	6,299,987	6,628,408
未払金	555,374	514,854
1年内返済予定の長期借入金	220,000	260,000
未払事業所税	5,912	5,856
未払法人税等	171,130	55,768
未払消費税等	87,223	98,231
前受金	95,047	92,927
預り金	63,877	67,071
前受収益	22,715	16,028
賞与引当金	124,100	75,567
仮受旅行券	1,571,514	1,475,403
仮受金	14,145	69,039
流動負債合計	9,231,031	9,359,156
固定負債
長期借入金	510,000	250,000
役員退職慰労引当金	79,450	60,680
退職給付引当金	2,532,571	2,428,824
旅行券引換引当金	354,870	401,892
長期預り保証金	576,457	544,757
固定負債合計	4,053,348	3,686,153
負債合計	13,284,380	13,045,310
純資産の部
株主資本
資本金	1,800,000	1,800,000
利益剰余金
利益準備金	55,000	58,600
その他利益剰余金
別途積立金	1,290,000	1,220,000
繰越利益剰余金	-22,878	-189,659
利益剰余金合計	1,322,121	1,088,940
株主資本合計	3,122,121	2,888,940
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	59,875	5,429
評価・換算差額等合計	59,875	5,429
純資産合計	3,181,997	2,894,370
負債純資産合計	16,466,378	15,939,680

農協観光の貸借対照表

連結決算

個別決算

開示資料

決算