農協観光のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 118,807 | 181,334 |
| 減価償却費 | 378,455 | 278,234 |
| 固定資産除却損 | 8,888 | 1,804 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -4,780 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 28,588 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,188 | -8,463 |
| 支払利息 | 6,733 | 2,789 |
| 為替差損益（△は益） | -157 | -557 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | 26,510 | 720,476 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -73,352 | 211,870 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 685 | 165 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 4,965 | 53,098 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 246 | -766 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | -377,568 | -1,892,135 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -15,218 | -28,537 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 2,776 | -15,259 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 6,088 | -71,297 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -10,349 | -72,766 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -74,764 | -93,185 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 35,030 | 12,520 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -68,581 | -83,825 |
| 旅行券引換引当金の増減額（△は減少） | 40,304 | 29,064 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -15,777 | -45,100 |
| その他 | -3,780 | 1,648 |
| 小計 | -24,028 | -790,300 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,221 | 8,479 |
| 利息の支払額 | -5,650 | -2,568 |
| 法人税等の支払額 | -45,172 | -98,406 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -65,629 | -882,795 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -150,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 110,000 | 250,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -77,923 | -36,541 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -38,197 | -119,598 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -84,860 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 89,640 | － |
| 従業員に対する貸付けによる支出 | -5,450 | -8,130 |
| 従業員に対する貸付金の回収による収入 | 27,285 | 24,362 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -129,505 | 110,092 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -260,000 | -100,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -260,000 | -100,000 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 157 | 557 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -454,977 | -872,145 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,641,299 | 6,186,321 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6,186,321 | 5,314,176 |
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