有価証券報告書-第26期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【提出】
- 2015年6月26日 15:38
- 【資料】
- 有価証券報告書-第26期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2014年3月31日 | 2015年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 6,446,931 | 5,710,904 |
| 有価証券 | － | 400,000 |
| 営業未収入金 | 641,013 | 1,091,269 |
| 未収手数料 | 862,726 | 825,419 |
| 貯蔵品 | 33,498 | 28,619 |
| 前渡金 | 688,157 | 789,185 |
| 繰延税金資産 | 138,619 | 108,638 |
| その他 | 251,708 | 175,104 |
| 貸倒引当金 | -2,455 | -6,474 |
| 流動資産計 | 9,060,201 | 9,122,667 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 5,451,266 | 5,431,531 |
| 減価償却累計額 | -3,184,223 | -3,240,214 |
| 建物及び構築物（純額） | 2,267,043 | 2,191,317 |
| 機械及び装置 | 107,104 | 107,104 |
| 減価償却累計額 | -94,703 | -96,464 |
| 機械及び装置（純額） | 12,401 | 10,640 |
| 工具 | 867,526 | 752,216 |
| 減価償却累計額 | -749,612 | -549,958 |
| 工具 | 117,914 | 202,258 |
| 土地 | 908,330 | 908,330 |
| リース資産（純額） | 352,824 | 324,408 |
| 有形固定資産合計 | 3,658,512 | 3,636,954 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 1,005,520 | 823,016 |
| その他 | 63,488 | 63,430 |
| 無形固定資産合計 | 1,069,009 | 886,446 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 419,019 | 406,228 |
| 出資金 | 1,000 | 1,000 |
| 従業員に対する長期貸付金 | 21,214 | 20,200 |
| 差入保証金 | 493,157 | 404,880 |
| 繰延税金資産 | 1,255,438 | 1,116,810 |
| その他 | 41,103 | 18,172 |
| 貸倒引当金 | -40,306 | -16,662 |
| 投資その他の資産合計 | 2,190,626 | 1,950,629 |
| 固定資産計 | 6,918,148 | 6,474,030 |
| 資産の部合計 | 15,978,350 | 15,596,697 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 営業未払金 | 5,133,616 | 5,343,382 |
| 未払金 | 768,565 | 682,385 |
| 短期借入金 | － | 100,000 |
| リース債務 | 24,732 | 25,614 |
| 未払事業所税 | 7,113 | 6,277 |
| 未払法人税等 | 249,571 | 120,469 |
| 未払消費税等 | 80,539 | 214,064 |
| 前受金 | 102,932 | 8,427 |
| 預り金 | 59,065 | 79,596 |
| 前受収益 | 13,901 | 10,912 |
| 賞与引当金 | 298,484 | 227,500 |
| 仮受旅行券 | 1,073,757 | 1,040,224 |
| 仮受金 | 79,123 | 46,617 |
| 流動負債計 | 7,891,402 | 7,905,471 |
| 固定負債 | | |
| リース債務 | 354,040 | 328,426 |
| 役員退職慰労引当金 | 131,860 | 76,090 |
| 退職給付に係る負債 | 3,127,677 | 3,087,223 |
| 旅行券引換引当金 | 554,164 | 566,704 |
| 長期預り保証金 | 425,680 | 291,780 |
| 繰延税金負債 | － | 116 |
| 固定負債計 | 4,593,422 | 4,350,340 |
| 負債の部合計 | 12,484,824 | 12,255,811 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,800,000 | 1,800,000 |
| 利益剰余金 | 1,932,144 | 1,754,939 |
| 株主資本合計 | 3,732,144 | 3,554,939 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 88,395 | 107,234 |
| 退職給付に係る調整累計額 | -327,014 | -321,288 |
| その他の包括利益累計額合計 | -238,618 | -214,053 |
| 純資産の部合計 | 3,493,525 | 3,340,886 |
| 負債・純資産合計 | 15,978,350 | 15,596,697 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2014年3月31日 | 2015年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 6,066,666 | 5,293,055 |
| 有価証券 | － | 400,000 |
| 営業未収入金 | 633,136 | 1,075,301 |
| 未収手数料 | 761,735 | 797,725 |
| 貯蔵品 | 18,796 | 18,299 |
| 前渡金 | 692,798 | 790,181 |
| 前払費用 | 114,773 | 84,053 |
| 繰延税金資産 | 140,347 | 109,747 |
| 未収収益 | 13 | 13 |
| 未収入金 | 78,132 | 61,549 |
| その他 | 43,584 | 16,038 |
| 貸倒引当金 | -1,421 | -6,053 |
| 流動資産計 | 8,548,563 | 8,639,913 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 2,243,091 | 2,170,135 |
| 構築物 | 13,455 | 12,438 |
| 機械及び装置 | 12,401 | 10,640 |
| 車両及び運搬具（純額） | 524 | － |
| 工具器具・備品（純額） | 111,155 | 197,936 |
| 土地 | 908,330 | 908,330 |
| リース資産 | 352,824 | 324,408 |
| 有形固定資産合計 | 3,641,782 | 3,623,890 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 764,836 | 792,173 |
| 電話加入権 | 61,606 | 61,608 |
| 無形固定資産合計 | 826,443 | 853,781 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 368,402 | 305,888 |
| 関係会社株式 | 88,200 | 43,669 |
| 出資金 | 1,000 | 1,000 |
| 従業員に対する長期貸付金 | 21,214 | 20,200 |
| 長期前払費用 | 838 | 1,297 |
| 差入保証金 | 490,861 | 403,554 |
| 繰延税金資産 | 1,057,173 | 949,632 |
| その他 | 40,264 | 16,662 |
| 貸倒引当金 | -40,306 | -16,662 |
| 投資その他の資産合計 | 2,027,647 | 1,725,242 |
| 固定資産計 | 6,495,873 | 6,202,913 |
| 資産の部合計 | 15,044,437 | 14,842,826 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 営業未払金 | 5,102,958 | 5,305,941 |
| 未払金 | 648,045 | 642,667 |
| リース債務 | 24,732 | 25,614 |
| 未払事業所税 | 4,542 | 4,514 |
| 未払法人税等 | 240,013 | 120,084 |
| 未払消費税等 | 77,220 | 197,948 |
| 前受金 | 99,388 | 6,353 |
| 預り金 | 45,797 | 69,167 |
| 前受収益 | 24,041 | 18,022 |
| 賞与引当金 | 253,000 | 225,000 |
| 仮受旅行券 | 1,073,757 | 1,040,224 |
| 仮受金 | 79,040 | 45,815 |
| 流動負債計 | 7,672,537 | 7,701,354 |
| 固定負債 | | |
| リース債務 | 354,040 | 328,426 |
| 役員退職慰労引当金 | 80,820 | 41,120 |
| 退職給付引当金 | 2,468,880 | 2,505,130 |
| 旅行券引換引当金 | 554,164 | 566,704 |
| 長期預り保証金 | 425,680 | 291,780 |
| 固定負債計 | 3,883,585 | 3,733,160 |
| 負債の部合計 | 11,556,123 | 11,434,514 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,800,000 | 1,800,000 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 62,200 | 65,800 |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 1,220,000 | 1,220,000 |
| 圧縮積立金 | 27,026 | 24,377 |
| 繰越利益剰余金 | 290,692 | 191,122 |
| 利益剰余金合計 | 1,599,918 | 1,501,300 |
| 株主資本合計 | 3,399,918 | 3,301,300 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 88,395 | 107,011 |
| その他の包括利益累計額合計 | 88,395 | 107,011 |
| 純資産の部合計 | 3,488,313 | 3,408,311 |
| 負債・純資産合計 | 15,044,437 | 14,842,826 |
