有価証券報告書-第26期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 239,076 | 133,469 |
| 減価償却費 | 206,741 | 355,903 |
| 固定資産除却損 | 44,165 | 9,298 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -149,958 |
| 国庫補助金 | -43,538 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,118 | -8,967 |
| 支払利息 | 8,399 | 14,074 |
| 為替差損益（△は益） | -1,787 | 5,220 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | 693,074 | -185,448 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 24,210 | -19,805 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 35,908 | -19,625 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 14,620 | 88,276 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | -37,501 | 23,602 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | -488,681 | 209,765 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 39,690 | -54,071 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -10,610 | 133,524 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -5,842 | -94,504 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -49,523 | -70,984 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -30,469 | -48,496 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 15,040 | -55,770 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 92,881 | -7,209 |
| 旅行券引換引当金の増減額（△は減少） | -1,689 | 12,540 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -20,700 | -133,900 |
| その他 | -1,914 | 873 |
| 小計 | 713,432 | 137,806 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,136 | 8,953 |
| 利息の支払額 | -8,399 | -14,074 |
| 法人税等の支払額 | -339,102 | -266,457 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 374,067 | -133,771 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -350,000 | -200,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 400,000 | 250,000 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -4,000,000 |
| 有価証券の売却による収入 | － | 3,599,415 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -586,451 | -248,352 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 42 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -343,799 | -173,327 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 238 | － |
| 国庫補助金等による収入 | 43,538 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -50,743 | -100,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 284,630 |
| 従業員に対する貸付けによる支出 | -3,800 | -7,420 |
| 従業員に対する貸付金の回収による収入 | 10,679 | 8,709 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -880,338 | -586,302 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 100,000 | 850,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -100,000 | -750,000 |
| リース債務の返済による支出 | -14,033 | -24,732 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 369,399 | － |
| 配当金の支払額 | -36,000 | -36,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 319,366 | 39,267 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,787 | -5,220 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -185,116 | -686,027 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,296,931 | 5,610,904 |