農協観光のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 469,713 | 511,279 |
| 減価償却費 | 100,740 | 91,541 |
| 減損損失 | 50,118 | 159 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | － | 6,742 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,247 | -20,297 |
| 支払利息 | 10,887 | 8,839 |
| 受取保険金 | -24,115 | -9,925 |
| 雇用調整助成金等 | -1,120 | － |
| 旅行特別補償 | 21,866 | 9,928 |
| 営業未収入金及び契約資産の増減額（△は増加） | -136 | 249,412 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -115,383 | 183,400 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 91 | -1 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 4,159 | -74,091 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | -131,544 | 109,108 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -68,502 | 38,418 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -113,930 | 28,467 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 26,332 | -15,594 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 49,100 | 28,990 |
| 仮受旅行券の増減額（△は減少） | -197,083 | -145,404 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -15,638 | 11,127 |
| 役員退任慰労引当金の増減額（△は減少） | 9,400 | 18,920 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -171,033 | -143,895 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -3,500 | -4,400 |
| その他 | -1,942 | -16,406 |
| 小計 | -113,769 | 866,317 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,248 | 20,297 |
| 利息の支払額 | -10,132 | -8,839 |
| 保険金の受取額 | 24,115 | 9,925 |
| 雇用調整助成金等の受取額 | 1,120 | － |
| 旅行特別補償の支払額 | -21,866 | -9,928 |
| 法人税等の支払額 | -69,958 | -46,685 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -178,242 | 831,087 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,127,000 | -1,127,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,127,000 | 1,127,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,814 | -11,362 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,861 | -14,101 |
| 従業員に対する貸付けによる支出 | -750 | － |
| 従業員に対する貸付金の回収による収入 | 751 | 1,535 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,675 | -23,929 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -35,247 | -36,534 |
| 長期借入金の返済による支出 | -49,800 | -49,800 |
| 配当金の支払額 | -213,291 | -212,992 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -298,338 | -299,327 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -484,256 | 507,831 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 4,782,276 | 5,290,108 |
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