農協観光の貸借対照表

【提出】

2026年6月26日 13:34

【資料】

有価証券報告書-第37期(2025/04/01-2026/03/31)

【閲覧】

連結決算

貸借対照表（千円）
勘定科目	2025年3月31日	2026年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	5,909,276	6,417,108
営業未収入金及び契約資産	732,485	483,072
貯蔵品	16,943	18,466
前渡金	342,209	156,629
その他	112,133	112,789
貸倒引当金	-164	-162
流動資産計	7,112,883	7,187,903
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物	2,532,985	2,531,288
減価償却累計額	-2,137,672	-2,155,322
建物及び構築物（純額）	395,312	375,966
工具	489,870	387,224
減価償却累計額	-439,239	-366,119
工具	50,630	21,104
土地	410,605	410,605
リース資産（純額）	40,255	11,839
有形固定資産合計	896,803	819,515
無形固定資産
ソフトウエア	41,007	44,173
その他	62,835	62,835
無形固定資産合計	103,842	107,009
投資その他の資産
投資有価証券	424,255	507,887
出資金	1,010	1,010
従業員に対する長期貸付金	2,574	1,039
差入保証金	250,031	324,123
繰延税金資産	59,150	56,223
その他	3,043	19,450
投資その他の資産合計	740,065	909,733
固定資産計	1,740,711	1,836,258
資産の部合計	8,853,595	9,024,162
負債の部
流動負債
営業未払金	1,671,020	1,780,128
未払金	318,715	355,910
１年内返済予定の長期借入金	49,800	49,800
リース債務	36,534	15,613
未払事業所税	2,497	2,579
未払法人税等	42,610	52,913
未払消費税等	60,417	88,884
前受金	30,531	14,936
預り金	47,937	56,514
賞与引当金	167,810	196,800
仮受旅行券	1,715,535	1,570,130
仮受金	36,745	39,296
流動負債計	4,180,156	4,223,509
固定負債
長期借入金	467,200	417,400
リース債務	15,613	－
役員退任慰労引当金	32,260	51,180
退職給付に係る負債	1,237,345	1,064,586
資産除去債務	45,925	45,925
長期預り保証金	57,680	53,280
固定負債計	1,856,025	1,632,371
負債の部合計	6,036,181	5,855,881
純資産の部
株主資本
資本金	100,000	100,000
資本剰余金	3,255,208	3,042,216
利益剰余金	-706,685	-225,823
株主資本合計	2,648,523	2,916,392
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	66,872	121,006
退職給付に係る調整累計額	102,018	130,882
その他の包括利益累計額合計	168,890	251,888
純資産の部合計	2,817,414	3,168,280
負債・純資産合計	8,853,595	9,024,162

個別決算

貸借対照表（千円）
勘定科目	2025年3月31日	2026年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	5,537,030	6,003,708
営業未収入金及び契約資産	724,946	477,569
貯蔵品	9,932	10,392
前渡金	333,445	136,051
前払費用	32,783	32,852
未収収益	1
未収入金	56,671	60,735
その他	16,075	14,092
貸倒引当金	-72	-71
流動資産計	6,710,814	6,735,331
固定資産
有形固定資産
建物	385,023	362,352
構築物	7,763	7,718
工具	49,287	20,364
土地	410,605	410,605
リース資産	40,255	11,839
有形固定資産合計	892,935	812,880
無形固定資産
ソフトウエア	34,642	39,551
電話加入権	61,452	61,452
無形固定資産合計	96,094	101,003
投資その他の資産
投資有価証券	388,745	468,001
関係会社株式	38,200	38,200
出資金	1,010	1,010
従業員に対する長期貸付金	2,574	1,039
差入保証金	240,154	314,437
繰延税金資産	51,846	49,161
その他	3,043	19,450
投資その他の資産合計	725,573	891,300
固定資産計	1,714,603	1,805,184
資産の部合計	8,425,418	8,540,515
負債の部
流動負債
営業未払金	1,676,834	1,758,520
未払金	311,842	347,281
１年内返済予定の長期借入金	49,800	49,800
リース債務	36,534	15,613
未払事業所税	2,497	2,579
未払法人税等	42,491	43,217
未払消費税等	55,901	80,873
前受金	30,531	14,936
預り金	46,758	55,337
賞与引当金	156,000	185,000
仮受旅行券	1,715,535	1,570,130
仮受金	36,865	39,355
流動負債計	4,161,592	4,162,646
固定負債
長期借入金	467,200	417,400
リース債務	15,613	－
役員退任慰労引当金	27,430	44,390
退職給付引当金	1,322,437	1,174,931
資産除去債務	45,925	45,925
長期預り保証金	57,680	53,280
固定負債計	1,936,286	1,735,926
負債の部合計	6,097,879	5,898,573
純資産の部
株主資本
資本金	100,000	100,000
資本剰余金
資本準備金	25,000	25,000
その他資本剰余金	3,230,208	3,017,216
資本剰余金合計	3,255,208	3,042,216
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	-1,089,289	-613,269
利益剰余金合計	-1,089,289	-613,269
株主資本合計	2,265,919	2,528,946
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	61,619	112,995
その他の包括利益累計額合計	61,619	112,995
純資産の部合計	2,327,538	2,641,942
負債・純資産合計	8,425,418	8,540,515

農協観光の貸借対照表

連結決算

個別決算

開示資料

決算