農協観光の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年6月27日 15:58
- 【資料】
- 有価証券報告書-第36期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2024年3月31日 | 2025年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 6,393,533 | 5,909,276 |
| 営業未収入金及び契約資産 | 732,348 | 732,485 |
| 貯蔵品 | 11,649 | 16,943 |
| 前渡金 | 164,749 | 342,209 |
| その他 | 180,258 | 112,133 |
| 貸倒引当金 | -72 | -164 |
| 流動資産計 | 7,482,467 | 7,112,883 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 2,529,776 | 2,532,985 |
| 減価償却累計額 | -2,114,913 | -2,137,672 |
| 建物及び構築物（純額） | 414,863 | 395,312 |
| 工具 | 488,379 | 489,870 |
| 減価償却累計額 | -409,162 | -439,239 |
| 工具 | 79,216 | 50,630 |
| 土地 | 410,605 | 410,605 |
| リース資産（純額） | 68,670 | 40,255 |
| 有形固定資産合計 | 973,355 | 896,803 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 98,012 | 41,007 |
| その他 | 62,835 | 62,835 |
| 無形固定資産合計 | 160,847 | 103,842 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 447,807 | 424,255 |
| 出資金 | 1,010 | 1,010 |
| 従業員に対する長期貸付金 | 2,575 | 2,574 |
| 差入保証金 | 254,191 | 250,031 |
| 繰延税金資産 | 53,904 | 59,150 |
| その他 | 1,101 | 3,043 |
| 投資その他の資産合計 | 760,590 | 740,065 |
| 固定資産計 | 1,894,793 | 1,740,711 |
| 資産の部合計 | 9,377,261 | 8,853,595 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 営業未払金 | 1,802,564 | 1,671,020 |
| 未払金 | 379,686 | 318,715 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 49,800 | 49,800 |
| リース債務 | 35,247 | 36,534 |
| 未払事業所税 | 2,164 | 2,497 |
| 未払法人税等 | 62,152 | 42,610 |
| 未払消費税等 | 174,347 | 60,417 |
| 前受金 | 4,199 | 30,531 |
| 預り金 | 48,846 | 47,937 |
| 前受収益 | 290 | － |
| 賞与引当金 | 118,710 | 167,810 |
| 仮受旅行券 | 1,912,619 | 1,715,535 |
| 仮受金 | 51,185 | 36,745 |
| 流動負債計 | 4,641,813 | 4,180,156 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 517,000 | 467,200 |
| リース債務 | 52,148 | 15,613 |
| 役員退任慰労引当金 | 22,860 | 32,260 |
| 退職給付に係る負債 | 1,416,626 | 1,237,345 |
| 資産除去債務 | 44,165 | 45,925 |
| 長期預り保証金 | 61,180 | 57,680 |
| 固定負債計 | 2,113,979 | 1,856,025 |
| 負債の部合計 | 6,755,793 | 6,036,181 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 100,000 | 100,000 |
| 資本剰余金 | 3,468,500 | 3,255,208 |
| 利益剰余金 | -1,130,555 | -706,685 |
| 株主資本合計 | 2,437,944 | 2,648,523 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 89,751 | 66,872 |
| 退職給付に係る調整累計額 | 93,771 | 102,018 |
| その他の包括利益累計額合計 | 183,523 | 168,890 |
| 純資産の部合計 | 2,621,467 | 2,817,414 |
| 負債・純資産合計 | 9,377,261 | 8,853,595 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2024年3月31日 | 2025年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 5,954,225 | 5,537,030 |
| 営業未収入金及び契約資産 | 735,289 | 724,946 |
| 貯蔵品 | 4,028 | 9,932 |
| 前渡金 | 155,779 | 333,445 |
| 前払費用 | 32,490 | 32,783 |
| 未収収益 | 1 | 1 |
| 未収入金 | 41,675 | 56,671 |
| その他 | 102,097 | 16,075 |
| 貸倒引当金 | -53 | -72 |
| 流動資産計 | 7,025,534 | 6,710,814 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 404,276 | 385,023 |
| 構築物 | 7,817 | 7,763 |
| 工具 | 79,120 | 49,287 |
| 土地 | 410,605 | 410,605 |
| リース資産 | 68,670 | 40,255 |
| 有形固定資産合計 | 970,490 | 892,935 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 90,870 | 34,642 |
| 電話加入権 | 61,452 | 61,452 |
| 無形固定資産合計 | 152,322 | 96,094 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 413,562 | 388,745 |
| 関係会社株式 | 38,200 | 38,200 |
| 出資金 | 1,010 | 1,010 |
| 従業員に対する長期貸付金 | 2,575 | 2,574 |
| 差入保証金 | 244,029 | 240,154 |
| 繰延税金資産 | 46,008 | 51,846 |
| その他 | 1,101 | 3,043 |
| 投資その他の資産合計 | 746,487 | 725,573 |
| 固定資産計 | 1,869,301 | 1,714,603 |
| 資産の部合計 | 8,894,836 | 8,425,418 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 営業未払金 | 1,775,407 | 1,676,834 |
| 未払金 | 370,360 | 311,842 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 49,800 | 49,800 |
| リース債務 | 35,247 | 36,534 |
| 未払事業所税 | 2,164 | 2,497 |
| 未払法人税等 | 41,349 | 42,491 |
| 未払消費税等 | 163,544 | 55,901 |
| 前受金 | 4,199 | 30,531 |
| 預り金 | 47,857 | 46,758 |
| 前受収益 | 290 | － |
| 賞与引当金 | 104,000 | 156,000 |
| 仮受旅行券 | 1,912,619 | 1,715,535 |
| 仮受金 | 50,011 | 36,865 |
| 流動負債計 | 4,556,850 | 4,161,592 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 517,000 | 467,200 |
| リース債務 | 52,148 | 15,613 |
| 役員退任慰労引当金 | 19,920 | 27,430 |
| 退職給付引当金 | 1,495,711 | 1,322,437 |
| 資産除去債務 | 44,165 | 45,925 |
| 長期預り保証金 | 61,180 | 57,680 |
| 固定負債計 | 2,190,125 | 1,936,286 |
| 負債の部合計 | 6,746,975 | 6,097,879 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 100,000 | 100,000 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 25,000 | 25,000 |
| その他資本剰余金 | 3,443,500 | 3,230,208 |
| 資本剰余金合計 | 3,468,500 | 3,255,208 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | -1,505,897 | -1,089,289 |
| 利益剰余金合計 | -1,505,897 | -1,089,289 |
| 株主資本合計 | 2,062,602 | 2,265,919 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 85,258 | 61,619 |
| その他の包括利益累計額合計 | 85,258 | 61,619 |
| 純資産の部合計 | 2,147,860 | 2,327,538 |
| 負債・純資産合計 | 8,894,836 | 8,425,418 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
