農協観光のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 551,678 | 469,713 |
| 減価償却費 | 196,445 | 100,740 |
| 減損損失 | 1,323 | 50,118 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 234 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,754 | -12,247 |
| 支払利息 | 12,859 | 10,887 |
| 受取保険金 | -1,071 | -24,115 |
| 雇用調整助成金等 | -9,508 | -1,120 |
| 盗難関連受取保険金 | -9,350 | － |
| 旅行特別補償 | 998 | 21,866 |
| 盗難関連損失 | 8,500 | － |
| 営業未収入金及び契約資産の増減額（△は増加） | -81,469 | -136 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -44,016 | -115,383 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | 91 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 1,949 | 4,159 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | 350,123 | -131,544 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -137,277 | -68,502 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 167,020 | -113,930 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -1,024 | 26,332 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 110,510 | 49,100 |
| 仮受旅行券の増減額（△は減少） | -353,198 | -197,083 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -22,481 | -15,638 |
| 役員退任慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,440 | 9,400 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -134,917 | -171,033 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -8,500 | -3,500 |
| その他 | -969 | -1,942 |
| 小計 | 591,542 | -113,769 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,755 | 12,248 |
| 利息の支払額 | -29,297 | -10,132 |
| 保険金の受取額 | 1,071 | 24,115 |
| 雇用調整助成金の受取額 | 9,508 | 1,120 |
| 盗難関連保険金の受取額 | 9,350 | － |
| 旅行特別補償の支払額 | -998 | -21,866 |
| 盗難関連支出 | -8,500 | － |
| 法人税等の支払額 | -50,244 | -69,958 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 530,186 | -178,242 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,127,000 | -1,127,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,127,000 | 1,127,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -73,507 | -5,814 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -21,690 | -1,861 |
| 従業員に対する貸付けによる支出 | － | -750 |
| 従業員に対する貸付金の回収による収入 | 971 | 751 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -94,226 | -7,675 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -34,008 | -35,247 |
| 長期借入金の返済による支出 | -33,200 | -49,800 |
| 配当金の支払額 | -106,500 | -213,291 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -173,708 | -298,338 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 262,251 | -484,256 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 5,266,533 | 4,782,276 |
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