農協観光のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年12月25日 9:37
- 【資料】
- 半期報告書-第27期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -955,885 | -647,283 |
| 減価償却費 | 143,349 | 168,731 |
| 固定資産除却損 | 1,514 | 5,507 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 140 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,976 | -4,084 |
| 支払利息 | 7,140 | 6,651 |
| 為替差損益（△は益） | -629 | -887 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | -1,740,481 | -1,599,888 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -205,638 | -198,059 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,233 | -9,738 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 84,192 | 18,098 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | － | 3,813 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | 607,404 | 417,853 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -300,071 | -341,476 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -27,719 | -152,473 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -76,680 | 4,742 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -82,963 | 15,500 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -54,665 | -159,044 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -43,735 | -33,480 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 82,696 | 111,260 |
| 旅行券引換引当金の増減額（△は減少） | 75,992 | 96,762 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -131,900 | -70,956 |
| その他 | -3,728 | -2,066 |
| 小計 | -2,622,411 | -2,370,521 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,976 | 4,084 |
| 利息の支払額 | -7,140 | -6,651 |
| 法人税等の支払額 | -232,970 | -106,178 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,857,545 | -2,479,266 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -100,000 | -58,466 |
| 定期預金の払戻による収入 | 150,000 | 158,466 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -43,740 | -42,179 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -109,257 | -21,761 |
| 有価証券の取得による支出 | -400,000 | － |
| 有価証券の売却による収入 | － | 400,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -100,000 | -41,440 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 50,617 | － |
| 従業員に対する貸付けによる支出 | -1,590 | -4,213 |
| 従業員に対する貸付金の回収による収入 | 4,443 | 5,636 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -549,526 | 396,041 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 850,000 | 100,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -750,000 | -100,000 |
| リース債務の返済による支出 | -12,258 | -12,695 |
| 配当金の支払額 | -36,000 | -18,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 51,741 | -30,695 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 629 | 887 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,354,701 | -2,113,032 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,942,230 | 3,497,872 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
