農協観光の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年12月25日 9:37
- 【資料】
- 半期報告書-第27期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2014年9月30日 | 2015年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 5,710,904 | 3,497,872 |
| 受取手形 | － | 14,998 |
| 有価証券 | 400,000 | － |
| 営業未収入金 | 1,091,269 | 2,860,715 |
| 未収手数料 | 825,419 | 640,863 |
| 前渡金 | 789,185 | 1,020,893 |
| 繰延税金資産 | 108,638 | 249,028 |
| その他 | 203,723 | 170,075 |
| 貸倒引当金 | -6,474 | -548 |
| 流動資産計 | 9,122,667 | 8,453,898 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物（純額） | 2,191,317 | 2,153,355 |
| 土地 | 908,330 | 908,330 |
| その他（純額） | 537,306 | 503,290 |
| 有形固定資産合計 | 3,636,954 | 3,564,976 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 823,016 | 784,727 |
| その他 | 63,430 | 63,400 |
| 無形固定資産合計 | 886,446 | 848,127 |
| 投資その他の資産 | | |
| 差入保証金 | 404,880 | 386,782 |
| 繰延税金資産 | 1,116,810 | 1,163,001 |
| その他 | 445,600 | 484,884 |
| 貸倒引当金 | -16,662 | -12,849 |
| 投資その他の資産合計 | 1,950,629 | 2,021,819 |
| 固定資産計 | 6,474,030 | 6,434,923 |
| 資産の部合計 | 15,596,697 | 14,888,822 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 営業未払金 | 5,343,382 | 5,761,235 |
| 未払金 | 682,385 | 345,024 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 100,000 | 100,000 |
| リース債務 | 25,614 | 26,068 |
| 賞与引当金 | 227,500 | 243,000 |
| 仮受旅行券 | 1,040,224 | 887,491 |
| その他 | 486,364 | 260,194 |
| 流動負債計 | 7,905,471 | 7,623,014 |
| 固定負債 | | |
| リース債務 | 328,426 | 315,277 |
| 退職給付に係る負債 | 3,087,223 | 3,149,573 |
| 旅行券引換引当金 | 566,704 | 663,466 |
| 繰延税金負債 | 116 | 86 |
| その他 | 367,870 | 263,433 |
| 固定負債計 | 4,350,340 | 4,391,836 |
| 負債の部合計 | 12,255,811 | 12,014,851 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,800,000 | 1,800,000 |
| 利益剰余金 | 1,754,939 | 1,253,511 |
| 株主資本合計 | 3,554,939 | 3,053,511 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 107,234 | 108,655 |
| 退職給付に係る調整累計額 | -321,288 | -288,195 |
| その他の包括利益累計額合計 | -214,053 | -179,540 |
| 純資産の部合計 | 2,776,811 | 2,873,971 |
| 負債・純資産合計 | 15,596,697 | 14,888,822 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2014年9月30日 | 2015年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 5,293,055 | 3,017,423 |
| 受取手形 | － | 14,998 |
| 有価証券 | 400,000 | － |
| 営業未収入金 | 1,075,301 | 2,846,719 |
| 未収手数料 | 797,725 | 623,321 |
| 貯蔵品 | 18,299 | 17,285 |
| 前渡金 | 790,181 | 1,008,313 |
| 繰延税金資産 | 109,747 | 250,172 |
| 未収収益 | 13 | 13 |
| その他 | 161,641 | 140,449 |
| 貸倒引当金 | -6,053 | -359 |
| 流動資産計 | 8,639,913 | 7,918,338 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物（純額） | 2,170,135 | 2,132,832 |
| 工具 | 197,936 | 179,894 |
| 土地 | 908,330 | 908,330 |
| その他（純額） | 347,487 | 332,077 |
| 有形固定資産合計 | 3,623,890 | 3,553,135 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 792,173 | 770,385 |
| その他 | 61,608 | 61,608 |
| 無形固定資産合計 | 853,781 | 831,993 |
| 投資その他の資産 | | |
| 差入保証金 | 403,554 | 385,611 |
| 繰延税金資産 | 949,632 | 1,013,276 |
| その他 | 388,717 | 385,896 |
| 貸倒引当金 | -16,662 | -12,849 |
| 投資その他の資産合計 | 1,725,242 | 1,771,934 |
| 固定資産計 | 6,202,913 | 6,157,064 |
| 資産の部合計 | 14,842,826 | 14,075,402 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 営業未払金 | 5,305,941 | 5,593,196 |
| 未払金 | 642,667 | 329,699 |
| リース債務 | 25,614 | 26,068 |
| 未払法人税等 | 120,084 | 52,457 |
| 未払消費税等 | 197,948 | 46,011 |
| 賞与引当金 | 225,000 | 237,000 |
| 仮受旅行券 | 1,040,224 | 887,491 |
| その他 | 143,874 | 141,000 |
| 流動負債計 | 7,701,354 | 7,312,924 |
| 固定負債 | | |
| リース債務 | 328,426 | 315,277 |
| 役員退職慰労引当金 | 41,120 | 30,120 |
| 退職給付引当金 | 2,505,130 | 2,613,057 |
| 旅行券引換引当金 | 566,704 | 663,466 |
| 長期預り保証金 | 291,780 | 220,823 |
| 固定負債計 | 3,733,160 | 3,842,744 |
| 負債の部合計 | 11,434,514 | 11,155,669 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,800,000 | 1,800,000 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 65,800 | 67,600 |
| その他利益剰余金 | | |
| 固定資産圧縮積立金 | 24,377 | 22,646 |
| 別途積立金 | 1,220,000 | 1,220,000 |
| 繰越利益剰余金 | 191,122 | -299,004 |
| 利益剰余金合計 | 1,501,300 | 1,011,242 |
| 株主資本合計 | 3,301,300 | 2,811,242 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 107,011 | 108,490 |
| その他の包括利益累計額合計 | 107,011 | 108,490 |
| 純資産の部合計 | 2,940,126 | 2,919,733 |
| 負債・純資産合計 | 14,842,826 | 14,075,402 |
注記等（連結）
（千円）| 勘定科目 | 2014年9月30日 | 2015年9月30日 |
|---|
| 有形固定資産の減価償却累計額の注記 | | |
| 減価償却累計額 | -3,931,628 | -3,898,214 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
