農協観光の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年12月26日 14:29
- 【資料】
- 半期報告書-第28期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2015年9月30日 | 2016年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 6,361,276 | 4,024,607 |
| 営業未収入金 | 1,111,752 | 2,940,743 |
| 未収手数料 | 834,046 | 570,925 |
| 前渡金 | 786,822 | 604,272 |
| 繰延税金資産 | 119,491 | 204,893 |
| その他 | 210,696 | 205,603 |
| 貸倒引当金 | -1,199 | -1,057 |
| 流動資産計 | 9,422,886 | 8,549,988 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物（純額） | 2,097,486 | 2,048,421 |
| 土地 | 872,986 | 872,986 |
| その他（純額） | 449,331 | 399,951 |
| 有形固定資産合計 | 3,419,805 | 3,321,359 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 731,868 | 693,373 |
| その他 | 63,370 | 62,991 |
| 無形固定資産合計 | 795,238 | 756,365 |
| 投資その他の資産 | | |
| 差入保証金 | 380,564 | 398,609 |
| 繰延税金資産 | 1,026,583 | 1,059,138 |
| その他 | 516,490 | 483,226 |
| 貸倒引当金 | -9,336 | -6,636 |
| 投資その他の資産合計 | 1,914,302 | 1,934,338 |
| 固定資産計 | 6,129,346 | 6,012,062 |
| 資産の部合計 | 15,552,232 | 14,562,051 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 営業未払金 | 5,129,475 | 5,392,725 |
| 未払金 | 767,665 | 323,385 |
| 短期借入金 | 65,000 | － |
| リース債務 | 26,530 | 27,001 |
| 賞与引当金 | 279,020 | 243,340 |
| 仮受旅行券 | 988,379 | 841,207 |
| その他 | 576,507 | 321,546 |
| 流動負債計 | 7,832,577 | 7,149,207 |
| 固定負債 | | |
| リース債務 | 301,895 | 288,275 |
| 退職給付に係る負債 | 2,931,354 | 2,878,312 |
| 旅行券引換引当金 | 606,150 | 699,798 |
| その他 | 313,999 | 309,089 |
| 固定負債計 | 4,153,399 | 4,175,475 |
| 負債の部合計 | 11,985,977 | 11,324,682 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,800,000 | 1,800,000 |
| 利益剰余金 | 1,921,934 | 1,588,908 |
| 株主資本合計 | 3,721,934 | 3,388,908 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 103,070 | 80,558 |
| 退職給付に係る調整累計額 | -258,749 | -232,098 |
| その他の包括利益累計額合計 | -155,678 | -151,540 |
| 純資産の部合計 | 2,873,971 | 3,237,368 |
| 負債・純資産合計 | 15,552,232 | 14,562,051 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2015年9月30日 | 2016年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 5,983,284 | 3,797,996 |
| 営業未収入金 | 1,100,859 | 2,922,960 |
| 未収手数料 | 793,827 | 591,966 |
| 貯蔵品 | 20,736 | 16,274 |
| 前渡金 | 807,342 | 629,397 |
| 繰延税金資産 | 120,660 | 204,746 |
| 未収収益 | 12 | 7 |
| その他 | 169,562 | 177,063 |
| 貸倒引当金 | -391 | -1,158 |
| 流動資産計 | 8,995,894 | 8,339,254 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物（純額） | 2,078,120 | 2,036,399 |
| 工具 | 139,577 | 103,651 |
| 土地 | 872,986 | 872,986 |
| その他（純額） | 316,671 | 301,425 |
| 有形固定資産合計 | 3,407,356 | 3,314,462 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 717,398 | 677,411 |
| その他 | 61,608 | 61,608 |
| 無形固定資産合計 | 779,006 | 739,019 |
| 投資その他の資産 | | |
| 差入保証金 | 378,643 | 396,848 |
| 繰延税金資産 | 900,500 | 956,705 |
| その他 | 367,116 | 324,545 |
| 貸倒引当金 | -9,336 | -6,636 |
| 投資その他の資産合計 | 1,636,924 | 1,671,462 |
| 固定資産計 | 5,823,286 | 5,724,944 |
| 資産の部合計 | 14,819,181 | 14,064,198 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 営業未払金 | 5,055,328 | 5,341,142 |
| 未払金 | 741,249 | 323,393 |
| リース債務 | 26,530 | 27,001 |
| 未払法人税等 | 214,717 | 70,439 |
| 未払消費税等 | 146,042 | 82,170 |
| 賞与引当金 | 261,000 | 235,000 |
| 仮受旅行券 | 988,379 | 841,207 |
| その他 | 175,562 | 164,959 |
| 流動負債計 | 7,608,810 | 7,085,315 |
| 固定負債 | | |
| リース債務 | 301,895 | 288,275 |
| 役員退職慰労引当金 | 39,050 | 34,450 |
| 退職給付引当金 | 2,460,480 | 2,523,329 |
| 旅行券引換引当金 | 606,150 | 699,798 |
| 長期預り保証金 | 259,659 | 273,339 |
| 固定負債計 | 3,667,235 | 3,819,192 |
| 負債の部合計 | 11,276,045 | 10,904,507 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,800,000 | 1,800,000 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 67,600 | 71,200 |
| その他利益剰余金 | | |
| 固定資産圧縮積立金 | 21,447 | 19,924 |
| 別途積立金 | 1,220,000 | 1,220,000 |
| 繰越利益剰余金 | 330,830 | -32,672 |
| 利益剰余金合計 | 1,639,877 | 1,278,452 |
| 株主資本合計 | 3,439,877 | 3,078,452 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 103,257 | 81,238 |
| その他の包括利益累計額合計 | 103,257 | 81,238 |
| 純資産の部合計 | 2,919,733 | 3,159,691 |
| 負債・純資産合計 | 14,819,181 | 14,064,198 |
注記等（連結）
（千円）| 勘定科目 | 2015年9月30日 | 2016年9月30日 |
|---|
| 有形固定資産の減価償却累計額の注記 | | |
| 減価償却累計額 | -3,956,536 | -4,004,141 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
