農協観光の損益計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業収益 | 4,879,518 | 4,692,153 |
| 営業費用 | 3,980,689 | 3,742,816 |
| 一般管理費 | 1,607,305 | 1,536,069 |
| 全事業営業損失（△） | -708,476 | -586,733 |
| 営業外収益 | ||
| 仮受旅行券収益 | 207,318 | 190,123 |
| 為替差益 | 6,952 | 1,320 |
| その他 | 39,132 | 18,284 |
| 営業外収益計 | 253,403 | 209,727 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 6,651 | 5,756 |
| 旅行券引換引当金繰入額 | 171,296 | 161,850 |
| その他 | 10,173 | 12,543 |
| 営業外費用計 | 188,121 | 180,150 |
| 当期経常損失（△） | -643,194 | -557,156 |
| 特別利益 | ||
| 関係会社株式売却益 | － | 121,221 |
| 受取保険金 | 6,175 | 33,171 |
| 特別利益計 | 6,175 | 154,392 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除却損 | 5,507 | 142 |
| 旅行特別補償 | 4,757 | 32,999 |
| 特別損失計 | 10,264 | 33,141 |
| 税引前当年度純損失（△） | -647,283 | -435,905 |
| 法人税 | 39,250 | 48,077 |
| 法人税等調整額 | -203,105 | -130,588 |
| 法人税等合計 | -163,855 | -82,510 |
| 四半期純損失（△） | -483,428 | -353,394 |
| 非支配株主に帰属する四半期純利益 | － | － |
| 親会社株主に帰属する四半期純損失（△） | -483,428 | -353,394 |
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業収益 | 4,594,636 | 4,558,474 |
| 営業費用 | 3,759,940 | 3,645,684 |
| 営業総利益 | 834,696 | 912,790 |
| 一般管理費 | 1,534,515 | 1,483,993 |
| 全事業営業損失（△） | -699,819 | -571,202 |
| 営業外収益 | 253,727 | 210,084 |
| 営業外費用 | 187,700 | 179,992 |
| 当期経常損失（△） | -633,792 | -541,111 |
| 特別利益 | 6,175 | 166,202 |
| 特別損失 | 9,967 | 33,141 |
| 税引前当年度純損失（△） | -637,583 | -408,050 |
| 法人税 | 39,250 | 47,946 |
| 法人税等調整額 | -204,776 | -130,571 |
| 法人税等合計 | -165,525 | -82,625 |
| 四半期純損失（△） | -472,057 | -325,424 |
注記等（連結）
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 主要な販売費 及び一般管理費 | ||
| 人件費 | 2,101,492 | 1,864,000 |
| 賞与引当金繰入額 | 197,207 | 199,293 |
| 退職給付費用 | 101,203 | 80,665 |
| 退職金共済掛金 | 96,417 | 83,313 |
| 旅行センター委託費 | 492,488 | 465,150 |
| 減価償却費 | 21,200 | 24,321 |
| 人件費 | 614,567 | 594,653 |
| 賞与引当金繰入額 | 45,793 | 44,047 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 764 | 9,380 |
| 退職給付費用 | 28,081 | 21,844 |
| 退職金共済掛金 | 26,180 | 22,635 |
| 賃借料 | 314,166 | 304,181 |
| 減価償却費 | 147,531 | 132,758 |
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