農協観光の損益計算書
- 【提出】
- 2017年12月26日 9:29
- 【資料】
- 半期報告書-第29期(平成29年4月1日-平成29年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業収益 | 4,692,153 | 4,552,442 |
| 営業費用 | 3,742,816 | 3,657,609 |
| 一般管理費 | 1,536,069 | 1,635,685 |
| 全事業営業損失（△） | -586,733 | -740,852 |
| 営業外収益 | ||
| 仮受旅行券収益 | 190,123 | 200,149 |
| 為替差益 | 1,320 | 19,186 |
| その他 | 18,284 | 21,243 |
| 営業外収益計 | 209,727 | 240,579 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 5,756 | 5,285 |
| 旅行券引換引当金繰入額 | 161,850 | 171,590 |
| その他 | 12,543 | 4,262 |
| 営業外費用計 | 180,150 | 181,138 |
| 当期経常損失（△） | -557,156 | -681,411 |
| 特別利益 | ||
| 関係会社株式売却益 | 121,221 | － |
| 受取保険金 | 33,171 | 77,324 |
| 特別利益計 | 154,392 | 77,324 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除却損 | 142 | 469 |
| 旅行特別補償 | 32,999 | 77,336 |
| 特別損失計 | 33,141 | 77,805 |
| 税引前当年度純損失（△） | -435,905 | -681,892 |
| 法人税 | 48,077 | 34,165 |
| 法人税等調整額 | -130,588 | -194,534 |
| 法人税等合計 | -82,510 | -160,369 |
| 四半期純損失（△） | -353,394 | -521,523 |
| 非支配株主に帰属する四半期純利益 | － | － |
| 親会社株主に帰属する四半期純損失（△） | -353,394 | -521,523 |
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業収益 | 4,558,474 | 4,438,525 |
| 営業費用 | 3,645,684 | 3,560,374 |
| 営業総利益 | 912,790 | 878,151 |
| 一般管理費 | 1,483,993 | 1,595,112 |
| 全事業営業損失（△） | -571,202 | -716,961 |
| 営業外収益 | 210,084 | 240,811 |
| 営業外費用 | 179,992 | 181,138 |
| 当期経常損失（△） | -541,111 | -657,287 |
| 特別利益 | 166,202 | 77,324 |
| 特別損失 | 33,141 | 77,771 |
| 税引前当年度純損失（△） | -408,050 | -657,734 |
| 法人税 | 47,946 | 34,165 |
| 法人税等調整額 | -130,571 | -194,498 |
| 法人税等合計 | -82,625 | -160,333 |
| 四半期純損失（△） | -325,424 | -497,401 |
注記等（連結）
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 主要な販売費 及び一般管理費 | ||
| 人件費 | 1,864,000 | 1,825,619 |
| 賞与引当金繰入額 | 199,293 | 221,372 |
| 退職給付費用 | 80,665 | 74,491 |
| 退職金共済掛金 | 83,313 | 79,661 |
| 旅行センター委託費 | 465,150 | 432,802 |
| 減価償却費 | 24,321 | 5,330 |
| 人件費 | 594,653 | 641,231 |
| 賞与引当金繰入額 | 44,047 | 61,698 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 9,380 | 11,870 |
| 退職給付費用 | 21,844 | 24,138 |
| 退職金共済掛金 | 22,635 | 21,980 |
| 賃借料 | 304,181 | 299,582 |
| 減価償却費 | 132,758 | 118,817 |
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