農協観光の損益計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業収益 | 4,552,442 | 4,248,094 |
| 営業費用 | 3,657,609 | 3,547,697 |
| 一般管理費 | 1,635,685 | 1,572,958 |
| 全事業営業損失（△） | -740,852 | -872,561 |
| 営業外収益 | ||
| 仮受旅行券収益 | 200,149 | 168,064 |
| 為替差益 | 19,186 | 18,108 |
| その他 | 21,243 | 15,664 |
| 営業外収益計 | 240,579 | 201,837 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 5,285 | 4,796 |
| 旅行券引換引当金繰入額 | 171,590 | 132,427 |
| その他 | 4,262 | 15,471 |
| 営業外費用計 | 181,138 | 152,695 |
| 当期経常損失（△） | -681,411 | -823,418 |
| 特別利益 | ||
| 受取保険金 | 77,324 | 6,974 |
| 特別利益計 | 77,324 | 6,974 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除却損 | 469 | 292 |
| 旅行特別補償 | 77,336 | 6,980 |
| 特別損失計 | 77,805 | 7,272 |
| 税引前当年度純損失（△） | -681,892 | -823,716 |
| 法人税 | 34,165 | 33,960 |
| 法人税等調整額 | -194,534 | -232,840 |
| 法人税等合計 | -160,369 | -198,880 |
| 四半期純損失（△） | -521,523 | -624,836 |
| 非支配株主に帰属する四半期純利益 | － | － |
| 親会社株主に帰属する四半期純損失（△） | -521,523 | -624,836 |
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業収益 | 4,438,525 | 4,158,438 |
| 営業費用 | 3,560,374 | 3,456,451 |
| 営業総利益 | 878,151 | 701,987 |
| 一般管理費 | 1,595,112 | 1,537,388 |
| 全事業営業損失（△） | -716,961 | -835,401 |
| 営業外収益 | 240,811 | 201,687 |
| 営業外費用 | 181,138 | 152,494 |
| 当期経常損失（△） | -657,287 | -786,208 |
| 特別利益 | 77,324 | 6,974 |
| 特別損失 | 77,771 | 7,228 |
| 税引前当年度純損失（△） | -657,734 | -786,462 |
| 法人税 | 34,165 | 33,960 |
| 法人税等調整額 | -194,498 | -232,803 |
| 法人税等合計 | -160,333 | -198,843 |
| 四半期純損失（△） | -497,401 | -587,618 |
注記等（連結）
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 主要な販売費 及び一般管理費 | ||
| 人件費 | 1,825,619 | 1,845,997 |
| 賞与引当金繰入額 | 221,372 | 180,337 |
| 退職給付費用 | 74,491 | 85,929 |
| 退職金共済掛金 | 79,661 | 79,493 |
| 旅行センター委託費 | 432,802 | 384,344 |
| 減価償却費 | 5,330 | 9,874 |
| 人件費 | 641,231 | 646,891 |
| 賞与引当金繰入額 | 61,698 | 49,803 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 11,870 | 12,420 |
| 退職給付費用 | 24,138 | 21,076 |
| 退職金共済掛金 | 21,980 | 19,540 |
| 賃借料 | 299,582 | 295,672 |
| 減価償却費 | 118,817 | 115,208 |
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