農協観光の損益計算書
- 【提出】
- 2019年12月25日 10:23
- 【資料】
- 半期報告書-第31期(平成31年4月1日-令和1年9月30日)
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連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業収益 | 4,248,094 | 4,053,802 |
| 営業費用 | 3,547,697 | 3,378,826 |
| 一般管理費 | 1,572,958 | 1,507,670 |
| 営業損失（△） | -872,561 | -832,695 |
| 営業外収益 | ||
| 仮受旅行券収益 | 168,064 | 162,203 |
| 為替差益 | 18,108 | 6,090 |
| その他 | 15,664 | 29,014 |
| 営業外収益計 | 201,837 | 197,308 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 4,796 | 4,288 |
| 旅行券引換引当金繰入額 | 132,427 | 135,685 |
| その他 | 15,471 | 9,296 |
| 営業外費用計 | 152,695 | 149,270 |
| 当期経常損失（△） | -823,418 | -784,657 |
| 特別利益 | ||
| 受取保険金 | 6,974 | 30,548 |
| 特別利益計 | 6,974 | 30,548 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除却損 | 292 | 1,195 |
| 旅行特別補償 | 6,980 | 30,560 |
| 特別損失計 | 7,272 | 31,755 |
| 税引前当年度純損失（△） | -823,716 | -785,864 |
| 法人税 | 33,960 | 34,624 |
| 法人税等調整額 | -232,840 | -220,266 |
| 法人税等合計 | -198,880 | -185,641 |
| 四半期純損失（△） | -624,836 | -600,223 |
| 非支配株主に帰属する四半期純利益 | － | － |
| 親会社株主に帰属する四半期純損失（△） | -624,836 | -600,223 |
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業収益 | 4,158,438 | 3,980,668 |
| 営業費用 | 3,456,451 | 3,292,208 |
| 営業総利益 | 701,987 | 688,460 |
| 一般管理費 | 1,537,388 | 1,477,858 |
| 全事業営業損失（△） | -835,401 | -789,398 |
| 営業外収益 | 201,687 | 197,728 |
| 営業外費用 | 152,494 | 149,270 |
| 当期経常損失（△） | -786,208 | -740,940 |
| 特別利益 | 6,974 | 30,548 |
| 特別損失 | 7,228 | 31,737 |
| 税引前当年度純損失（△） | -786,462 | -742,128 |
| 法人税 | 33,960 | 34,624 |
| 法人税等調整額 | -232,803 | -220,207 |
| 法人税等合計 | -198,843 | -185,582 |
| 四半期純損失（△） | -587,618 | -556,546 |
注記等（連結）
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 主要な販売費 及び一般管理費 | ||
| 人件費 | 1,845,997 | 1,800,372 |
| 賞与引当金繰入額 | 180,337 | 167,708 |
| 退職給付費用 | 85,929 | 79,749 |
| 退職金共済掛金 | 79,493 | 79,076 |
| 旅行センター委託費 | 384,344 | 317,786 |
| 減価償却費 | 9,874 | 7,349 |
| 人件費 | 646,891 | 604,894 |
| 賞与引当金繰入額 | 49,803 | 43,792 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 12,420 | 12,630 |
| 退職給付費用 | 21,076 | 21,882 |
| 退職金共済掛金 | 19,540 | 19,649 |
| 賃借料 | 295,672 | 286,277 |
| 減価償却費 | 115,208 | 113,313 |
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