農協観光の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年12月25日 10:23
- 【資料】
- 半期報告書-第31期(平成31年4月1日-令和1年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2019年3月31日 | 2019年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 6,770,175 | 3,962,658 |
| 営業未収入金 | 1,203,625 | 2,463,098 |
| 未収手数料 | 653,589 | 453,746 |
| 前渡金 | 503,040 | 679,543 |
| その他 | 183,635 | 160,540 |
| 貸倒引当金 | -196 | -225 |
| 流動資産計 | 9,313,870 | 7,719,361 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物（純額） | 1,857,369 | 1,846,198 |
| 土地 | 847,691 | 847,691 |
| その他（純額） | 294,385 | 272,873 |
| 有形固定資産合計 | 2,999,446 | 2,966,763 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 498,129 | 519,428 |
| その他 | 62,991 | 62,991 |
| 無形固定資産合計 | 561,120 | 582,419 |
| 投資その他の資産 | | |
| 差入保証金 | 374,723 | 361,689 |
| 繰延税金資産 | 1,154,319 | 1,375,829 |
| その他 | 518,521 | 387,947 |
| 投資その他の資産合計 | 2,047,564 | 2,125,466 |
| 固定資産計 | 5,608,131 | 5,674,650 |
| 資産の部合計 | 14,922,002 | 13,394,011 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 営業未払金 | 4,551,840 | 4,188,308 |
| 未払金 | 599,461 | 318,874 |
| リース債務 | 29,495 | 30,023 |
| 賞与引当金 | 234,840 | 211,500 |
| 仮受旅行券 | 922,710 | 800,086 |
| その他 | 540,040 | 296,572 |
| 流動負債計 | 6,878,388 | 5,845,364 |
| 固定負債 | | |
| リース債務 | 216,448 | 201,303 |
| 役員退職慰労引当金 | 84,850 | 93,581 |
| 退職給付に係る負債 | 2,875,639 | 2,939,000 |
| 旅行券引換引当金 | 697,315 | 771,099 |
| その他 | 239,961 | 227,184 |
| 固定負債計 | 4,114,213 | 4,232,168 |
| 負債の部合計 | 10,992,602 | 10,077,533 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,800,000 | 1,800,000 |
| 利益剰余金 | 2,212,554 | 1,594,331 |
| 株主資本合計 | 4,012,554 | 3,394,331 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 125,992 | 109,751 |
| 退職給付に係る調整累計額 | -209,146 | -187,604 |
| その他の包括利益累計額合計 | -83,154 | -77,852 |
| 純資産の部合計 | 3,929,400 | 3,316,478 |
| 負債・純資産合計 | 14,922,002 | 13,394,011 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2019年3月31日 | 2019年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 6,482,399 | 3,608,342 |
| 営業未収入金 | 1,190,827 | 2,450,505 |
| 未収手数料 | 666,830 | 469,542 |
| 貯蔵品 | 18,266 | 15,075 |
| 前渡金 | 494,302 | 672,952 |
| 前払費用 | 70,943 | 81,902 |
| 未収収益 | 10 | 8 |
| 未収入金 | 68,591 | 34,640 |
| その他 | 11,358 | 12,777 |
| 貸倒引当金 | -116 | -233 |
| 流動資産計 | 9,003,413 | 7,345,513 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 1,848,422 | 1,837,267 |
| 構築物 | 9,471 | 9,261 |
| 機械及び装置 | 6,372 | 5,898 |
| 工具 | 71,875 | 66,130 |
| 土地 | 847,691 | 847,691 |
| リース資産 | 210,747 | 196,539 |
| 有形固定資産合計 | 2,994,579 | 2,962,788 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 492,488 | 505,282 |
| 電話加入権 | 61,608 | 61,608 |
| 無形固定資産合計 | 554,096 | 566,890 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 376,288 | 348,827 |
| 関係会社株式 | 38,200 | 38,200 |
| 出資金 | 1,000 | 1,000 |
| 従業員に対する長期貸付金 | 13,860 | 10,283 |
| 長期前払費用 | 296 | 224 |
| 差入保証金 | 373,385 | 360,469 |
| 繰延税金資産 | 1,061,806 | 1,292,765 |
| 投資その他の資産合計 | 1,864,837 | 2,051,770 |
| 固定資産計 | 5,413,513 | 5,581,450 |
| 資産の部合計 | 14,416,927 | 12,926,963 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 営業未払金 | 4,517,525 | 4,186,772 |
| 未払金 | 591,361 | 306,125 |
| リース債務 | 29,495 | 30,023 |
| 未払事業所税 | 4,869 | 2,399 |
| 未払法人税等 | 149,003 | 57,342 |
| 未払消費税等 | 178,392 | 16,255 |
| 前受金 | 27,823 | 21,327 |
| 預り金 | 104,679 | 71,490 |
| 前受収益 | 18,111 | 18,917 |
| 賞与引当金 | 229,000 | 206,000 |
| 仮受旅行券 | 922,710 | 800,086 |
| 仮受金 | 49,240 | 58,833 |
| 流動負債計 | 6,822,212 | 5,775,574 |
| 固定負債 | | |
| リース債務 | 216,448 | 201,303 |
| 役員退職慰労引当金 | 70,550 | 79,760 |
| 退職給付引当金 | 2,558,849 | 2,651,707 |
| 旅行券引換引当金 | 697,315 | 771,099 |
| 長期預り保証金 | 239,961 | 227,184 |
| 固定負債計 | 3,783,124 | 3,931,054 |
| 負債の部合計 | 10,605,337 | 9,706,628 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,800,000 | 1,800,000 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 78,400 | 80,200 |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 1,370,000 | 1,370,000 |
| 圧縮積立金 | 13,546 | 12,585 |
| 繰越利益剰余金 | 420,039 | -155,344 |
| 利益剰余金合計 | 1,881,986 | 1,307,440 |
| 株主資本合計 | 3,681,986 | 3,107,440 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 129,603 | 112,894 |
| その他の包括利益累計額合計 | 129,603 | 112,894 |
| 純資産の部合計 | 3,811,589 | 3,220,334 |
| 負債・純資産合計 | 14,416,927 | 12,926,963 |
注記等（連結）
（千円）| 勘定科目 | 2019年3月31日 | 2019年9月30日 |
|---|
| 有形固定資産の減価償却累計額の注記 | | |
| 減価償却累計額 | -4,306,894 | -4,365,372 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
