農協観光の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年12月28日 13:49
- 【資料】
- 半期報告書-第32期(令和2年4月1日-令和2年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 2020年3月31日 | 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 4,095,432 | 2,675,702 |
| 営業未収入金 | 192,636 | 312,478 |
| 未収手数料 | 188,622 | 29,426 |
| 前渡金 | 183,748 | 117,373 |
| その他 | 155,726 | 269,806 |
| 貸倒引当金 | -101 | -174 |
| 流動資産計 | 4,816,064 | 3,404,613 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物（純額） | 1,808,627 | 1,756,498 |
| 土地 | 847,691 | 847,691 |
| その他（純額） | 329,637 | 290,921 |
| 有形固定資産合計 | 2,985,956 | 2,895,111 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 400,977 | 353,045 |
| その他 | 62,991 | 62,991 |
| 無形固定資産合計 | 463,969 | 416,036 |
| 投資その他の資産 | ||
| 差入保証金 | 359,810 | 350,478 |
| その他 | 370,410 | 332,266 |
| 投資その他の資産合計 | 730,221 | 682,744 |
| 固定資産計 | 4,180,146 | 3,993,892 |
| 資産の部合計 | 8,996,211 | 7,398,505 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 981,870 | 588,145 |
| 未払金 | 510,757 | 357,719 |
| リース債務 | 30,560 | 31,108 |
| 賞与引当金 | 7,930 | － |
| 仮受旅行券 | 927,840 | 1,737,882 |
| その他 | 301,296 | 485,266 |
| 流動負債計 | 2,760,254 | 3,200,122 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | － | 600,000 |
| リース債務 | 185,887 | 170,194 |
| 役員退職慰労引当金 | 108,290 | 35,410 |
| 退職給付に係る負債 | 2,784,905 | 2,834,169 |
| 旅行券引換引当金 | 736,162 | 840,802 |
| その他 | 261,787 | 236,935 |
| 固定負債計 | 4,077,032 | 4,717,510 |
| 負債の部合計 | 6,837,287 | 7,917,633 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,800,000 | 1,800,000 |
| 利益剰余金 | 566,454 | -2,107,734 |
| 株主資本合計 | 2,366,454 | -307,734 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 8,278 | -17,812 |
| 退職給付に係る調整累計額 | -215,809 | -193,580 |
| その他の包括利益累計額合計 | -207,530 | -211,393 |
| 純資産の部合計 | 2,158,924 | -519,128 |
| 負債・純資産合計 | 8,996,211 | 7,398,505 |
個別決算
| 勘定科目 | 2020年3月31日 | 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 3,730,697 | 2,401,045 |
| 営業未収入金 | 180,244 | 289,550 |
| 未収手数料 | 195,648 | 36,205 |
| 貯蔵品 | 15,610 | 12,322 |
| 前渡金 | 173,145 | 106,664 |
| 前払費用 | 67,814 | 72,028 |
| 未収収益 | 8 | 7 |
| 未収入金 | 46,807 | 108,738 |
| 未収消費税等 | － | 46,629 |
| その他 | 12,910 | 16,397 |
| 貸倒引当金 | -18 | -29 |
| 流動資産計 | 4,422,868 | 3,089,561 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 1,799,569 | 1,747,572 |
| 構築物 | 9,194 | 8,959 |
| 機械及び装置 | 5,836 | 5,786 |
| 工具 | 138,903 | 115,391 |
| 土地 | 847,691 | 847,691 |
| リース資産 | 182,331 | 168,124 |
| 有形固定資産合計 | 2,983,526 | 2,893,526 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 387,160 | 341,161 |
| 電話加入権 | 61,608 | 61,608 |
| 無形固定資産合計 | 448,768 | 402,769 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 335,141 | 302,744 |
| 関係会社株式 | 38,200 | 38,200 |
| 出資金 | 1,000 | 1,010 |
| 従業員に対する長期貸付金 | 9,538 | 8,363 |
| 差入保証金 | 358,824 | 349,592 |
| その他 | 478 | － |
| 貸倒引当金 | -478 | -356 |
| 投資その他の資産合計 | 742,705 | 699,554 |
| 固定資産計 | 4,175,000 | 3,995,850 |
| 資産の部合計 | 8,597,868 | 7,085,411 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 970,484 | 564,063 |
| 未払金 | 506,846 | 356,664 |
| リース債務 | 30,560 | 31,108 |
| 未払事業所税 | 4,811 | 7,305 |
| 未払法人税等 | 64,334 | 42,374 |
| 未払消費税等 | 60,026 | 22,567 |
| 前受金 | 17,869 | 19,585 |
| 預り金 | 70,956 | 288,837 |
| 前受収益 | 18,765 | 19,180 |
| 仮受旅行券 | 927,840 | 1,737,882 |
| 仮受金 | 53,158 | 87,230 |
| 流動負債計 | 2,725,653 | 3,176,799 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | － | 600,000 |
| リース債務 | 185,887 | 170,194 |
| 役員退職慰労引当金 | 88,790 | 33,520 |
| 退職給付引当金 | 2,555,284 | 2,627,334 |
| 旅行券引換引当金 | 736,162 | 840,802 |
| 長期預り保証金 | 226,008 | 215,672 |
| 繰延税金負債 | 35,778 | 21,262 |
| 固定負債計 | 3,827,910 | 4,508,785 |
| 負債の部合計 | 6,553,564 | 7,685,585 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,800,000 | 1,800,000 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 80,200 | 80,200 |
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 1,370,000 | 1,370,000 |
| 圧縮積立金 | 11,623 | 10,798 |
| 繰越利益剰余金 | -1,230,856 | -3,851,498 |
| 利益剰余金合計 | 230,966 | -2,390,499 |
| 株主資本合計 | 2,030,966 | -590,499 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 13,337 | -9,673 |
| その他の包括利益累計額合計 | 13,337 | -9,673 |
| 純資産の部合計 | 2,044,303 | -600,173 |
| 負債・純資産合計 | 8,597,868 | 7,085,411 |
注記等（連結）
| 勘定科目 | 2020年3月31日 | 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 有形固定資産の減価償却累計額の注記 | ||
| 減価償却累計額 | -4,386,471 | -4,456,271 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
