農協観光の貸借対照表

【提出】

2021年12月28日 14:47

【資料】

半期報告書-第33期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

【閲覧】

連結決算

前期
次期
貸借対照表（千円）
勘定科目	2021年3月31日	2021年9月30日
資産の部
流動資産
現金及び預金	1,873,592	4,841,154
営業未収入金	74,693	－
受取手形	－	75,331
未収手数料	16,830	－
前渡金	157,070	122,013
その他	436,858	140,795
貸倒引当金	-55	-69
流動資産計	2,558,990	5,179,225
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物（純額）	1,715,165	499,457
土地	519,729	519,729
その他（純額）	251,543	218,912
有形固定資産合計	2,486,437	1,238,098
無形固定資産
ソフトウエア	302,730	253,760
その他	62,991	62,835
無形固定資産合計	365,721	316,595
投資その他の資産
投資有価証券	372,676	388,043
差入保証金	324,746	324,838
その他	7,999	5,785
投資その他の資産合計	705,421	718,667
固定資産計	3,557,581	2,273,362
資産の部合計	6,116,571	7,452,587
負債の部
流動負債
営業未払金	542,403	287,552
未払金	1,221,960	439,643
短期借入金	500,000	－
リース債務	31,667	32,236
賞与引当金	－	5,500
資産除去債務	33,618	－
仮受旅行券	1,772,647	2,685,140
その他	702,260	549,840
流動負債計	4,804,556	3,999,913
固定負債
長期借入金	600,000	4,600,000
リース債務	154,220	137,958
役員退職慰労引当金	28,840	18,720
退職給付に係る負債	2,332,875	2,341,288
資産除去債務	61,031	69,856
旅行券引換引当金	817,950	－
その他	230,731	121,002
固定負債計	4,225,649	7,288,826
負債の部合計	9,030,205	11,288,739
純資産の部
株主資本
資本金	1,800,000	1,800,000
利益剰余金	-4,594,825	-5,549,671
株主資本合計	-2,794,825	-3,749,671
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	26,897	41,101
退職給付に係る調整累計額	-145,705	-127,582
その他の包括利益累計額合計	-118,808	-86,480
純資産の部合計	-2,913,634	-3,836,152
負債・純資産合計	6,116,571	7,452,587

個別決算

貸借対照表（千円）
勘定科目	2021年3月31日	2021年9月30日
資産の部
流動資産
現金及び預金	1,512,724	4,558,794
営業未収入金	68,079	－
受取手形	－	66,188
未収手数料	38,217	11,872
貯蔵品	11,522	7,263
前渡金	150,332	107,634
前払費用	33,746	39,330
未収収益	5	2
未収入金	244,595	64,588
その他	123,486	15,769
貸倒引当金	-19	-19
流動資産計	2,182,689	4,871,426
固定資産
有形固定資産
建物	1,706,191	488,052
構築物	8,905	8,059
機械及び装置	5,737	－
工具	91,634	78,862
土地	519,729	519,729
リース資産	153,916	139,708
有形固定資産合計	2,486,114	1,234,412
無形固定資産
ソフトウエア	293,180	245,536
電話加入権	61,608	61,452
無形固定資産合計	354,788	306,988
投資その他の資産
投資有価証券	348,202	363,272
関係会社株式	38,200	38,200
出資金	1,010	1,010
従業員に対する長期貸付金	6,579	4,168
差入保証金	322,819	312,422
その他	712	910
貸倒引当金	-356	-356
投資その他の資産合計	717,166	719,627
固定資産計	3,558,069	2,261,029
資産の部合計	5,740,759	7,132,455
負債の部
流動負債
営業未払金	479,965	271,422
未払金	1,216,786	437,482
短期借入金	500,000	－
リース債務	31,667	32,236
未払事業所税	9,005	1,943
未払法人税等	74,310	24,382
未払消費税等	22,567	161,786
前受金	20,716	418
預り金	511,734	299,773
前受収益	20,209	1,730
資産除去債務	33,618	－
仮受旅行券	1,772,647	2,685,140
仮受金	41,640	53,645
その他	1,890	－
流動負債計	4,736,760	3,969,962
固定負債
長期借入金	600,000	4,600,000
リース債務	154,220	137,958
役員退職慰労引当金	26,950	15,570
退職給付引当金	2,173,482	2,198,279
旅行券引換引当金	817,950	－
資産除去債務	61,031	69,856
長期預り保証金	203,707	83,522
繰延税金負債	27,023	37,479
固定負債計	4,064,365	7,142,667
負債の部合計	8,801,125	11,112,630
純資産の部
株主資本
資本金	1,800,000	1,800,000
利益剰余金
利益準備金	80,200	80,200
その他利益剰余金
固定資産圧縮積立金	9,972	－
別途積立金	1,370,000	1,370,000
繰越利益剰余金	-6,350,562	-7,274,185
利益剰余金合計	-4,890,389	-5,823,985
株主資本合計	-3,090,389	-4,023,985
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	30,023	43,810
その他の包括利益累計額合計	30,023	43,810
純資産の部合計	-3,060,366	-3,980,174
負債・純資産合計	5,740,759	7,132,455

注記等（連結）

（千円）
勘定科目	2021年3月31日	2021年9月30日
有形固定資産の減価償却累計額の注記
減価償却累計額	-4,489,365	-2,990,685

農協観光の貸借対照表

連結決算

個別決算

注記等（連結）

開示資料

決算