半期報告書-第33期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【提出】
- 2021年12月28日 14:47
- 【資料】
- 半期報告書-第33期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2021年3月31日 | 2021年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,873,592 | 4,841,154 |
| 営業未収入金 | 74,693 | － |
| 受取手形 | － | 75,331 |
| 未収手数料 | 16,830 | － |
| 前渡金 | 157,070 | 122,013 |
| その他 | 436,858 | 140,795 |
| 貸倒引当金 | -55 | -69 |
| 流動資産計 | 2,558,990 | 5,179,225 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物（純額） | 1,715,165 | 499,457 |
| 土地 | 519,729 | 519,729 |
| その他（純額） | 251,543 | 218,912 |
| 有形固定資産合計 | 2,486,437 | 1,238,098 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 302,730 | 253,760 |
| その他 | 62,991 | 62,835 |
| 無形固定資産合計 | 365,721 | 316,595 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 372,676 | 388,043 |
| 差入保証金 | 324,746 | 324,838 |
| その他 | 7,999 | 5,785 |
| 投資その他の資産合計 | 705,421 | 718,667 |
| 固定資産計 | 3,557,581 | 2,273,362 |
| 資産の部合計 | 6,116,571 | 7,452,587 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 営業未払金 | 542,403 | 287,552 |
| 未払金 | 1,221,960 | 439,643 |
| 短期借入金 | 500,000 | － |
| リース債務 | 31,667 | 32,236 |
| 賞与引当金 | － | 5,500 |
| 資産除去債務 | 33,618 | － |
| 仮受旅行券 | 1,772,647 | 2,685,140 |
| その他 | 702,260 | 549,840 |
| 流動負債計 | 4,804,556 | 3,999,913 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 600,000 | 4,600,000 |
| リース債務 | 154,220 | 137,958 |
| 役員退職慰労引当金 | 28,840 | 18,720 |
| 退職給付に係る負債 | 2,332,875 | 2,341,288 |
| 資産除去債務 | 61,031 | 69,856 |
| 旅行券引換引当金 | 817,950 | － |
| その他 | 230,731 | 121,002 |
| 固定負債計 | 4,225,649 | 7,288,826 |
| 負債の部合計 | 9,030,205 | 11,288,739 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,800,000 | 1,800,000 |
| 利益剰余金 | -4,594,825 | -5,549,671 |
| 株主資本合計 | -2,794,825 | -3,749,671 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 26,897 | 41,101 |
| 退職給付に係る調整累計額 | -145,705 | -127,582 |
| その他の包括利益累計額合計 | -118,808 | -86,480 |
| 純資産の部合計 | -2,913,634 | -3,836,152 |
| 負債・純資産合計 | 6,116,571 | 7,452,587 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2021年3月31日 | 2021年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,512,724 | 4,558,794 |
| 営業未収入金 | 68,079 | － |
| 受取手形 | － | 66,188 |
| 未収手数料 | 38,217 | 11,872 |
| 貯蔵品 | 11,522 | 7,263 |
| 前渡金 | 150,332 | 107,634 |
| 前払費用 | 33,746 | 39,330 |
| 未収収益 | 5 | 2 |
| 未収入金 | 244,595 | 64,588 |
| その他 | 123,486 | 15,769 |
| 貸倒引当金 | -19 | -19 |
| 流動資産計 | 2,182,689 | 4,871,426 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 1,706,191 | 488,052 |
| 構築物 | 8,905 | 8,059 |
| 機械及び装置 | 5,737 | － |
| 工具 | 91,634 | 78,862 |
| 土地 | 519,729 | 519,729 |
| リース資産 | 153,916 | 139,708 |
| 有形固定資産合計 | 2,486,114 | 1,234,412 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 293,180 | 245,536 |
| 電話加入権 | 61,608 | 61,452 |
| 無形固定資産合計 | 354,788 | 306,988 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 348,202 | 363,272 |
| 関係会社株式 | 38,200 | 38,200 |
| 出資金 | 1,010 | 1,010 |
| 従業員に対する長期貸付金 | 6,579 | 4,168 |
| 差入保証金 | 322,819 | 312,422 |
| その他 | 712 | 910 |
| 貸倒引当金 | -356 | -356 |
| 投資その他の資産合計 | 717,166 | 719,627 |
| 固定資産計 | 3,558,069 | 2,261,029 |
| 資産の部合計 | 5,740,759 | 7,132,455 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 営業未払金 | 479,965 | 271,422 |
| 未払金 | 1,216,786 | 437,482 |
| 短期借入金 | 500,000 | － |
| リース債務 | 31,667 | 32,236 |
| 未払事業所税 | 9,005 | 1,943 |
| 未払法人税等 | 74,310 | 24,382 |
| 未払消費税等 | 22,567 | 161,786 |
| 前受金 | 20,716 | 418 |
| 預り金 | 511,734 | 299,773 |
| 前受収益 | 20,209 | 1,730 |
| 資産除去債務 | 33,618 | － |
| 仮受旅行券 | 1,772,647 | 2,685,140 |
| 仮受金 | 41,640 | 53,645 |
| その他 | 1,890 | － |
| 流動負債計 | 4,736,760 | 3,969,962 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 600,000 | 4,600,000 |
| リース債務 | 154,220 | 137,958 |
| 役員退職慰労引当金 | 26,950 | 15,570 |
| 退職給付引当金 | 2,173,482 | 2,198,279 |
| 旅行券引換引当金 | 817,950 | － |
| 資産除去債務 | 61,031 | 69,856 |
| 長期預り保証金 | 203,707 | 83,522 |
| 繰延税金負債 | 27,023 | 37,479 |
| 固定負債計 | 4,064,365 | 7,142,667 |
| 負債の部合計 | 8,801,125 | 11,112,630 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,800,000 | 1,800,000 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 80,200 | 80,200 |
| その他利益剰余金 | | |
| 固定資産圧縮積立金 | 9,972 | － |
| 別途積立金 | 1,370,000 | 1,370,000 |
| 繰越利益剰余金 | -6,350,562 | -7,274,185 |
| 利益剰余金合計 | -4,890,389 | -5,823,985 |
| 株主資本合計 | -3,090,389 | -4,023,985 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 30,023 | 43,810 |
| その他の包括利益累計額合計 | 30,023 | 43,810 |
| 純資産の部合計 | -3,060,366 | -3,980,174 |
| 負債・純資産合計 | 5,740,759 | 7,132,455 |
注記等（連結）
（千円）| 勘定科目 | 2021年3月31日 | 2021年9月30日 |
|---|
| 有形固定資産の減価償却累計額の注記 | | |
| 減価償却累計額 | -4,489,365 | -2,990,685 |
