農協観光の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年12月27日 10:56
- 【資料】
- 半期報告書-第34期(令和4年4月1日-令和5年3月31日)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2022年3月31日 | 2022年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 3,876,151 | 2,557,762 |
| 営業未収入金及び契約資産 | 155,501 | 753,100 |
| 前渡金 | 101,570 | 237,301 |
| その他 | 158,036 | 122,633 |
| 貸倒引当金 | -23 | -62 |
| 流動資産計 | 4,291,236 | 3,670,736 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物（純額） | 464,575 | 445,848 |
| 土地 | 445,691 | 410,605 |
| その他（純額） | 201,321 | 178,408 |
| 有形固定資産合計 | 1,111,589 | 1,034,861 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 204,957 | 157,032 |
| その他 | 62,835 | 62,835 |
| 無形固定資産合計 | 267,793 | 219,867 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 352,358 | 374,581 |
| 差入保証金 | 308,627 | 265,369 |
| その他 | 5,343 | 5,304 |
| 投資その他の資産合計 | 666,330 | 645,255 |
| 固定資産計 | 2,045,712 | 1,899,984 |
| 資産の部合計 | 6,336,949 | 5,570,721 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 営業未払金 | 523,705 | 1,123,841 |
| 未払金 | 558,992 | 247,283 |
| リース債務 | 32,815 | 33,406 |
| 賞与引当金 | 3,120 | 5,310 |
| 仮受旅行券 | 2,550,778 | 2,453,922 |
| その他 | 363,887 | 98,726 |
| 流動負債計 | 4,033,300 | 3,962,491 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 4,600,000 | 4,600,000 |
| リース債務 | 121,404 | 104,552 |
| 役員退任慰労引当金 | 22,590 | 18,560 |
| 退職給付に係る負債 | 1,867,830 | 1,870,036 |
| 資産除去債務 | 44,154 | 44,165 |
| その他 | 111,504 | 108,597 |
| 固定負債計 | 6,767,484 | 6,745,910 |
| 負債の部合計 | 10,800,784 | 10,708,402 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 100,000 | 100,000 |
| 利益剰余金 | -4,608,757 | -5,293,953 |
| 株主資本合計 | -4,508,757 | -5,193,953 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 10,310 | 26,505 |
| 退職給付に係る調整累計額 | 34,612 | 29,766 |
| その他の包括利益累計額合計 | 44,922 | 56,272 |
| 純資産の部合計 | -4,463,835 | -5,137,681 |
| 負債・純資産合計 | 6,336,949 | 5,570,721 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2022年3月31日 | 2022年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 3,526,576 | 2,250,474 |
| 営業未収入金及び契約資産 | 174,604 | 756,507 |
| 貯蔵品 | 5,357 | 4,490 |
| 前渡金 | 94,610 | 209,213 |
| 前払費用 | 35,905 | 34,305 |
| 未収収益 | 2 | 2 |
| 未収入金 | 83,417 | 18,886 |
| その他 | 19,199 | 51,103 |
| 貸倒引当金 | -23 | -3 |
| 流動資産計 | 3,939,649 | 3,324,980 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 453,377 | 434,804 |
| 構築物 | 7,941 | 7,909 |
| 工具 | 75,662 | 66,965 |
| 土地 | 445,691 | 410,605 |
| リース資産 | 125,501 | 111,293 |
| 有形固定資産合計 | 1,108,174 | 1,031,577 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 198,260 | 151,686 |
| 電話加入権 | 61,452 | 61,452 |
| 無形固定資産合計 | 259,712 | 213,138 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 328,590 | 350,361 |
| 関係会社株式 | 38,200 | 38,200 |
| 出資金 | 1,010 | 1,010 |
| 従業員に対する長期貸付金 | 3,977 | 4,140 |
| 差入保証金 | 298,221 | 255,048 |
| その他 | 712 | 154 |
| 貸倒引当金 | -356 | － |
| 投資その他の資産合計 | 670,356 | 648,915 |
| 固定資産計 | 2,038,243 | 1,893,631 |
| 資産の部合計 | 5,977,892 | 5,218,612 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 営業未払金 | 487,552 | 1,109,333 |
| 未払金 | 556,719 | 244,662 |
| リース債務 | 32,815 | 33,406 |
| 未払事業所税 | 3,282 | 1,101 |
| 未払法人税等 | 8,167 | 3,722 |
| 未払消費税等 | 207,733 | － |
| 前受金 | 8,196 | 1,537 |
| 預り金 | 77,814 | 39,433 |
| 前受収益 | 2,802 | 1,324 |
| 仮受旅行券 | 2,550,778 | 2,453,922 |
| 仮受金 | 47,395 | 46,133 |
| 流動負債計 | 3,983,258 | 3,934,578 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 4,600,000 | 4,600,000 |
| リース債務 | 121,404 | 104,552 |
| 役員退任慰労引当金 | 18,180 | 18,140 |
| 退職給付引当金 | 1,886,938 | 1,883,139 |
| 資産除去債務 | 44,154 | 44,165 |
| 長期預り保証金 | 81,611 | 72,680 |
| 繰延税金負債 | 29,892 | 35,917 |
| 固定負債計 | 6,782,181 | 6,758,594 |
| 負債の部合計 | 10,765,440 | 10,693,173 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 100,000 | 100,000 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | -4,901,569 | -5,604,326 |
| 利益剰余金合計 | -4,901,569 | -5,604,326 |
| 株主資本合計 | -4,801,569 | -5,504,326 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 14,021 | 29,765 |
| その他の包括利益累計額合計 | 14,021 | 29,765 |
| 純資産の部合計 | -4,787,547 | -5,474,561 |
| 負債・純資産合計 | 5,977,892 | 5,218,612 |
注記等（連結）
（千円）| 勘定科目 | 2022年3月31日 | 2022年9月30日 |
|---|
| 有形固定資産の減価償却累計額の注記 | | |
| 減価償却累計額 | -2,838,104 | -2,825,439 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
